目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務(wù)院令第350號）要求，經(jīng)北京市人民政府決定，于2002年10月在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上組建成立的，同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責(zé)住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；8.受市政府委托，負責(zé)其他住房資金的管理。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京住房公積金管理中心設(shè)置3個分中心：中共中央直屬機關(guān)分中心、中央國家機關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)14個處室、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀(jì)委和工會；垂直管理19個分支機構(gòu)（18個管理部和住房公積金貸款中心）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京住房公積金管理中心行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制591人，實有人數(shù)548人；離退休人員225人，其中：離休0人，退休225人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算44188.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)38758.50萬元增加5429.65萬元，增長14.01%。主要原因是增加住宅老舊電梯更新改造項目。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8203.15萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入38203.15萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5985.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5985.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算44188.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)38758.50萬元增加5429.65萬元，增加14.01%。主要原因是增加住宅老舊電梯更新改造項目支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算23997.75萬元，占本年支出預(yù)算54.31%，比2024年年初預(yù)算數(shù)24200.39萬元減少202.64萬元，下降0.84%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算20190.39萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14558.11萬元增加5632.28萬元，增長38.69%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京住房公積金管理中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支，單位為單位本級。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算74.07萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加24.97萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)12.16萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.9萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)61.01萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)24.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加24.98萬元，主要原因：確保管理中心調(diào)解業(yè)務(wù)、接訴即辦業(yè)務(wù)等工作順利進行，2025年管理中心計劃更新一輛公車。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)36.03萬元，其中：公務(wù)用車燃油6萬元，公務(wù)用車維修11.01萬元，公務(wù)用車保險11.02萬元，其他支出8萬元。公務(wù)用車運行維護費與2024年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額5995.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算83.18萬元，政府采購工程預(yù)算163.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5748.69萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京住房公積金管理中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京住房公積金管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目37個，占本部門本年預(yù)算項目37個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算14205.39萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50臺，共計918.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套），共計509.95萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表