目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
重組后的北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司主要涉及物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營、物業(yè)管理服務(wù)、保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)，以及離退休人員管理等工作。經(jīng)營業(yè)態(tài)涉及寫字辦公、養(yǎng)老托育、商業(yè)底商、住宅公寓、產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、倉儲物流、酒店餐飲、冷庫等多種類型。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財務(wù)部、審計部、物業(yè)經(jīng)營管理部、項(xiàng)目工程部、人力資源部、法律與風(fēng)險防控部、安全保衛(wèi)部、黨委組織部、紀(jì)檢工作部等12個職能部門，下屬1家預(yù)算單位：北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制238人，實(shí)有人數(shù)187人；其他人員292人，其中：外聘人員58人，離休1人，退休233人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算12198.01萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11544.11萬元增加653.90萬元，增長5.66%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)全口徑非財政撥款資金管理，將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?892.81萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9892.81萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入815.13萬元
4.財政專戶管理資金收入330.00萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入428.91萬元。
9.其他收入56.22萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1490.07萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1490.07萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算11159.22萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11544.11萬元減少384.89萬元，下降3.33%。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算9421.43萬元，占本年支出預(yù)算84.43%，比2024年年初預(yù)算數(shù)9013.72萬元增加407.71萬元，增長4.52%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1737.79萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2530.39萬元減少792.60萬元，下降31.32%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1038.79萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心），1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.94萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)4.27萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)28.68萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)28.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.99萬元，公務(wù)用車維修5.49萬元，公務(wù)用車保險4.54萬元，其他支出9.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額1285.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1117.22萬元，政府采購工程預(yù)算126.01萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算42.21萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1737.79萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛6臺，共計211.65萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備18臺（套）、共計1790.22萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表