目   錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈住房公積金管理?xiàng)l例〉的決定》（國(guó)務(wù)院令第350號(hào)）要求，經(jīng)北京市人民政府研究決定，2002年10月北京住房公積金管理中心在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上組建成立，同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。

　　北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)；8.受市政府委托，負(fù)責(zé)其他住房資金的管理。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京住房公積金管理中心設(shè)置3個(gè)分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國(guó)家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)14個(gè)處室、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；垂直管理19個(gè)分支機(jī)構(gòu)（18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心）。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　北京住房公積金管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制591人，實(shí)有人數(shù)564人；離退休人員199人，其中：離休0人，退休199人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年度收入預(yù)算38758.50萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)40102.08萬(wàn)元減少1343.58萬(wàn)元，下降3.35%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入38758.50萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入38758.50萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年支出預(yù)算38758.50萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)40102.08萬(wàn)元減少1343.58萬(wàn)元，下降3.35%。主要原因是樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想以及機(jī)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算24200.39萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.44%，比2023年年初預(yù)算數(shù)25247.38萬(wàn)元減少1046.99萬(wàn)元，下降4.15%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算14558.11萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14854.70萬(wàn)元減少296.59萬(wàn)元，下降2%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京住房公積金管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支，單位為單位本級(jí)。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.10萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少18.03萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)12.16萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)36.03萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元減少17.98萬(wàn)元，主要原因：本年度不再購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)36.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修11.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)11.02萬(wàn)元，其他支出8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定和勤儉節(jié)約的要求。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5461.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算151.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算326.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4983.01萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京住房公積金管理中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年，北京住房公積金管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14558.11萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，北京住房公積金管理中心共有車(chē)輛50臺(tái)，共計(jì)918.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)509.95萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　住房公積金:是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表