目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京京城機電控股有限責任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，主要負責轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預(yù)算單位1個，為北京市工貿(mào)技師學院，原北京市工貿(mào)技師學院和北京京城機電控股有限責任公司黨校合并為北京市工貿(mào)技師學院。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機電控股有限責任公司最高權(quán)力機構(gòu)為董事會；公司董事會下設(shè)5個專門委員會，分別為提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、法治與風險委員會、薪酬與考核委員會，本公司設(shè)有投資發(fā)展部、資產(chǎn)管理部、組織部（人力資源部）、計劃財務(wù)部、審計中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、市場運營部、房地資源部等部室，是一級預(yù)算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京京城機電控股有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制876人，編制內(nèi)實有人數(shù)551人。離退休人員821人，其中：離休8人，退休813人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算34024.67萬元，比2023年33166.13萬元增加858.54萬元，增加2.59%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將非財政撥款資金納入年度預(yù)算管理。
（一）本年財政撥款收入28134.67萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入28134.67萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1730萬元
4.財政專戶管理資金收入900萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入800萬元。
9.其他收入30萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4160萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4160萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算34024.67萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)33166.13萬元增加858.54萬元，增長2.59%。主要原因是跨年度使用的非財政撥款經(jīng)費納入預(yù)算管理。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算27191.92萬元，占總支出預(yù)算79.91%，比2023年24225.62萬元增加2966.30萬元，增長12.24%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算6832.75萬元，比2023年8940.51萬元減少2107.76萬元，減少23.57%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京京城機電控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算18.47萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少19.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)2.72萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2.77萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2024年公務(wù)接待費主要用于院所交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)15.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)35.48萬元減少19.73萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2023年更新了1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)15.75萬元，其中：公務(wù)用車加油2.65萬元，公務(wù)用車維修7.1萬元，公務(wù)用車保險2.85萬元，其他3.15萬元。比2023年預(yù)算數(shù)17.5萬元減少1.75萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京京城機電控股有限責任公司政府采購預(yù)算總額4259.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1943.58萬元，政府采購工程預(yù)算1229.98萬元，政府采購服務(wù)1086.21萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無機關(guān)運行經(jīng)費。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京京城機電控股有限責任公司填報績效目標的預(yù)算項目28個，占全部預(yù)算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算6832.75萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京京城機電控股有限責任公司共有車輛6臺，共計147.29萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備83臺（套）、共計10499.5萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計51.8萬元；同批次購買超50萬元以上的設(shè)備5批次，共計407.82萬元;同批次購買超50萬元以上的無形資產(chǎn)4批次，共計357.61萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表