目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開采、加工、銷售（含收售）；鐵路托運、汽車貨運；節(jié)能環(huán)保技術開發(fā)、技術咨詢；汽車維修；旅游服務、住宿、餐飲；物業(yè)管理；企業(yè)管理、機動車公共停車場服務；承擔國有資產(chǎn)保值增值。
（二）機構(gòu)設置情況
本部門內(nèi)設12個處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營計劃部、財務管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務內(nèi)控部、不動產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。下屬兩家預算單位，分別為北京京煤集團地質(zhì)勘探隊（財政補助事業(yè)單位）和北京科技高級技術學校（財政補助事業(yè)單位）。
1、北京京煤集團地質(zhì)勘探隊
北京京煤集團地質(zhì)勘探隊成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)地質(zhì)勘察勘探工作，多年來為北京地區(qū)提供勘察任務、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集整理等任務，為北京地質(zhì)勘探工作服務。
2、北京科技高級技術學校
根據(jù)北京市經(jīng)濟委員會[79]京經(jīng)字第285號、北京市計劃委員會[79]京計科第373號、北京市革命委員會財貿(mào)辦公室[79]京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經(jīng)濟建設和企業(yè)發(fā)展對技術技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟建設輸送更多有用的人才?，F(xiàn)設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京京煤集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位部門事業(yè)編制483人，實際313人。
離退休人員548人，其中：退休548人。
二、收入預算情況說明
2024年收入預算18,418.97萬元，比2023年18,712.60萬元減少293.63萬元，減少1.57%。一是項目經(jīng)費減少；二是存款利息減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8,216.92萬元
1.一般公共預算撥款收入18,216.92萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入144.15萬元
4.財政專戶管理資金收入75萬元。
5.事業(yè)收入60萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入9.15萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.9萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.9萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算18,418.97萬元，比2023年年初預算數(shù)18,712.60萬元減少293.63萬元，下降1.57%%。主要原因：一是按照厲行節(jié)約原則，壓減項目經(jīng)費支出；二是利息支出減少。
(一)基本支出。基本支出預算6,716.76萬元，占總支出預算36.47%，比2023年年初預算數(shù)6,725.09萬元減少8.32萬元，減少0.12%。
（二）項目支出。項目支出預算11,702.21萬元，比2023年年初預算數(shù)11,987.51萬元減少285.31萬元，減少2.38%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京京煤集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括一個所屬事業(yè)單位北京科技高級技術學校。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算3.60萬元，比2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)持平。主要原因：本單位2024年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.3萬元，比2023年年初預算數(shù)0.38萬元減少0.08萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費減少。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)3.30萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)0萬元持平，主要原因：本單位2024年無財政撥款安排的公務用車購置預算。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)3.30萬元，其中：公務用車燃油1萬元，公務用車維修1.08萬元，公務用車保險1.02萬元，其他支出0.20萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)3.33萬元減少0.03萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，壓減公務用車運行維護費用。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京京煤集團有限責任公司政府采購預算總額572.95萬元，其中：政府采購貨物預算484.66萬元，政府采購工程預算88.29萬元，政府采購服務預算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年本部門無政府購買服務安排的預算。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2024年不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京京煤集團有限責任公司填報績效目標的預算項目17個，占本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算11,702.21萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費安排的預算。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京京煤集團有限責任公司共有車輛12臺，共計446.55萬元；單位價值50萬元以上的設備12臺（套）、共計1552.37萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計126.81萬元。
?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明
本部門2024年無重點支出和重大投資項目的預算。
（九）市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
本部門2024年無市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目的預算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表