目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級。

　　主要職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費管理、節(jié)能等工作。

　　2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。

　　3.按要求為中央國家機(jī)關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會議、重要活動提供相關(guān)服務(wù)保障。

　　4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財務(wù)處等14個。北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級預(yù)算單位3個，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級）、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門事業(yè)編制302人，實際194人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）34人。

　　離退休人員308人，其中：離休2人，退休306人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　結(jié)合市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門職能職責(zé)及實際工作需要，認(rèn)真履行好核心區(qū)集中辦公區(qū)的行政管理和服務(wù)保障工作，包含“維修改造、設(shè)備更新、房屋管理、安保管理、財務(wù)及資產(chǎn)管理”等后勤服務(wù)保障工作，“文件辦理、會議組織與保障、人事管理、節(jié)能節(jié)水及環(huán)境改善”等行政服務(wù)工作，“環(huán)境及治安整治、精神文明建設(shè)、交通安全、防疫防控、信訪安全”等社會事務(wù)管理工作。通過年度各項重點工作的開展，創(chuàng)造良好辦公環(huán)境、推動機(jī)關(guān)事務(wù)管理效率和服務(wù)水平的提升。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2024年收入預(yù)算32470.2萬元，比2023年34185.8萬元減少1715.6萬元，下降5.02%。主要由于原有的3家差額撥款或自收自支事業(yè)單位預(yù)算2024年不在本部門預(yù)算體現(xiàn)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.37萬元，比2023年4.71萬元增加130.66萬元，主要為本級市檔案館舊館開辦項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（一）本年財政撥款收入31774.83萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入31774.83萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入560萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入560萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.37萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.37萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算32470.2萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)34185.8萬元減少1715.6萬元，下降5.02%。主要由于原有的3家差額撥款或自收自支事業(yè)單位預(yù)算2024年不在本部門預(yù)算體現(xiàn)。

　?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算24121.52萬元，占總支出預(yù)算74.60%，比2023年年初預(yù)算數(shù)24554.53萬元減少433.01萬元，下降1.76%。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算8348.68萬元，比2023年9631.28萬元減少1282.6萬元，下降13.32%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括3個所屬單位。

　　（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

　　2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算33.2萬元，與2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算保持一致。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)3.9萬元，與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。2024年因公出國（境）費用主要用于社會管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)16萬元，與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。2024年公務(wù)接待費主要用于接待工作餐。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)13.3萬元，全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費，其中：公務(wù)用車加油4.7萬元，公務(wù)用車維修3.2萬元，公務(wù)用車保險3.2萬元，其他2.2萬元。與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2024年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心政府采購預(yù)算總額685.67萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算683.17萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　本部門2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2024年，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8213.31萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，本部門共有車輛13臺，共計239.21萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備40臺（套）、共計7941.56萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表