目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運(yùn)任務(wù)。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市供銷合作總社內(nèi)設(shè)17個部室，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀(jì)委、理事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、工會、規(guī)劃發(fā)展部、經(jīng)營管理部、合作指導(dǎo)部、人力資源部、財務(wù)管理部、法務(wù)內(nèi)控部、審計監(jiān)督部、安全保衛(wèi)部、老干部工作部；下設(shè)4個財政撥款單位，包括：北京市供銷合作總社（本級）、北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校，三校均為全額撥款事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市供銷合作總社行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實際208人；聘用人員14人。企業(yè)人員93人。
離退休人員161人，其中：離休2人，退休159人。企業(yè)離退休人員148人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算10,579.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11,015.86萬元減少436.80萬元，下降3.97%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）本年財政撥款收入10,120.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10,120.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入427.27萬元
4.財政專戶管理資金收入281.15萬元。
5.事業(yè)收入25.60萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入87萬元。
9.其他收入33.52萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.90萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.90萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算10,579.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11,015.86萬元減少436.8萬元，下降3.97%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算8,181.50萬元，占總支出預(yù)算77.34%，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,430.08萬元減少248.58萬元，下降2.95%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算2,397.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,585.78萬元減少188.22萬元，下降7.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出87萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市供銷合作總社因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.53萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加35.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)10.81萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)10.81萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)35.96萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加35.96萬元，主要原因：更新2臺老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)12.76萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.91萬元，公務(wù)用車維修5.85萬元，公務(wù)用車保險2.60萬元，其他支出2.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)12.76萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市供銷合作總社政府采購預(yù)算總額1,067.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算135.81萬元，政府采購工程預(yù)算441.70萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算489.95萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市供銷合作總社政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市供銷合作總社填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占本部門本年預(yù)算項目23個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2,397.56萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市供銷合作總社共有車輛10臺，共計260.88萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備21臺（套）、共計3,381.72萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計75.58萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表