目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室(以下簡稱“副中心工程辦”)主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)副中心區(qū)域內(nèi)市級重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)和行政辦公區(qū)工程建設(shè)的組織實施工作。
副中心工程辦設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財務(wù)審計部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計103068.51萬元，比上年減少107841.28萬元，下降51.13%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計88823.97萬元，比上年減少2724.11萬元，下降2.98%。
1.財政撥款收入88823.41萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入88823.41萬元，占收入合計的99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.56萬元，占收入合計的0.01%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計16481.37萬元，比上年減少180676.05萬元，下降91.64%，其中：基本支出848.42萬元，占支出合計的5.15%；項目支出15632.95萬元，占支出合計的94.85%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計102679.42萬元，比上年減少108225.47萬元，下降51.31%。主要原因：行政辦公區(qū)二期項目已竣工交付使用，正在辦理竣工財務(wù)決算，建設(shè)資金大幅減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16363.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13771.86萬元，占本年財政撥款支出84.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2591.24萬元，占本年財政撥款支出15.84%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算13435.37萬元，2024年度決算13771.86萬元，完成年初預(yù)算的102.5%。
其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款，下同）2024年度年初預(yù)算13435.37萬元，2024年度決算13771.86萬元，完成年初預(yù)算的102.5%。主要原因：部分項目取得決算批復(fù)后，市相關(guān)主管部門安排項目資金，資金按工作節(jié)點使用。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算2649.18萬元，2024年度決算2591.24萬元，完成年初預(yù)算的97.81%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算2406.33萬元，2024年度決算2335.51萬元，完成年初預(yù)算的97.06%。主要原因：根據(jù)工作實際，落實“過緊日子”要求，節(jié)約支出。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”（款）2024年度年初預(yù)算242.85萬元，2024年度決算255.73萬元，完成年初預(yù)算的105.3%。主要原因：六合村項目根據(jù)結(jié)算定案金額，資金按需使用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出848.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括其他對個人和家庭的補助支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)28.01萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算62.52萬元減少34.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)27.06萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)53.2萬元減少26.14萬元。主要原因：認(rèn)真貫徹因公出國（境）有關(guān)制度規(guī)定，堅持厲行節(jié)約、過緊日子，加強(qiáng)對因公出國（境）全過程管理，出國（境）費用支出嚴(yán)格按照年初計劃及費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2024年度因公出國（境）費用主要用于：一是應(yīng)沙特商工總會和阿聯(lián)酋阿布扎比市政交通局邀請進(jìn)行技術(shù)交流；二是赴日本東京學(xué)習(xí)交流站城一體綜合交通樞紐建設(shè)、管理、運營先進(jìn)經(jīng)驗等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、6人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.81萬元減少1.81萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實“過緊日子”要求，節(jié)約支出。2024年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)0.95萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.5萬元減少6.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)0.95萬元，主要原因：二期工程竣工并交付使用，赴工地檢查頻率降低，公車費用降低。2024年度公務(wù)用車保有量5輛（均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn)）。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計147.29萬元，比上年減少13.09萬元，減少原因：堅持厲行節(jié)約，過緊日子，減少不必要的經(jīng)費支出，如維修（護(hù)）費等。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額807.28萬元，其中：政府采購貨物支出6.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出801.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額147.26萬元，占政府采購支出總額的18.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.83萬元，占政府采購支出總額的7.54%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室（本級）共有車輛5臺（均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn)）；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算806.75萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）