目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）本部門機構(gòu)設(shè)置

北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務(wù)院令第350號）要求，經(jīng)北京市人民政府批準，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機構(gòu)和人員進行重組后，于2002年10月10日成立，同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。

北京住房公積金管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)14個處室,機關(guān)黨委（黨建工作處），機關(guān)紀委和工會；垂直管理19個分支機構(gòu)（18個管理部和住房公積金貸款中心）。

（二）本部門職責

北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負責住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；8.受市政府委托，負責其他住房資金的管理。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計50425.84萬元，比上年增加13383.08萬元，增長36.13%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計50425.84萬元，比上年增加14861.06萬元，增長41.79%。

1.財政撥款收入50425.84萬元，占收入合計的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入36760.84萬元，占收入合計的72.90%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入13665.00萬元，占收入合計的27.10%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計42722.56萬元，比上年增加6145.57萬元，增長16.8%，其中：基本支出23297.38萬元，占支出合計的54.53%；項目支出19425.18萬元，占支出合計的45.47%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計50425.84萬元，比上年增加13390.19萬元，增長36.15%。主要原因：增加住宅老舊電梯更新改造項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35042.56萬元，主要用于：住房保障支出35042.56萬元，占本年財政撥款支出82.02%；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“住房保障支出”2024年度年初預(yù)算38758.50萬元，2024年度決算35042.56萬元，完成年初預(yù)算的90.41%。

其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2024年度年初預(yù)算38758.50萬元，2024年度決算35042.56萬元，完成年初預(yù)算的90.41%。主要原因：受市場環(huán)境等因素影響部分項目執(zhí)行。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出7680.00萬元，主要用于：住房保障支出7680.00萬元，占本年財政撥款支出17.98%；

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“住房保障支出”2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算7680.00萬元。其中：“超長期特別國債安排的支出”2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算7680.00萬元。主要原因：增加住宅老舊電梯更新改造項目支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23297.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)41.11萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算49.1萬元減少7.99萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)9.37萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.16萬元減少2.79萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制因公出國數(shù)量、規(guī)模和標準；2024年度因公出國（境）費用主要用于住房公積金管理使用相關(guān)課題調(diào)研等方面，2024年度組織因公出國（境）團組1個、3人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.22萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.9萬元減少0.68萬元。主要原因：落實過緊日子要求，嚴控公務(wù)接待費支出。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待其他省市住建部門及公積金中心等7單位進行公積金業(yè)務(wù)調(diào)研交流。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待54人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)31.52萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.03萬元減少4.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度沒有安排公務(wù)用車購置，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)31.52萬元，主要原因：加大新能源公車使用率，油費減少;上一年度車出險次數(shù)較少，本年公車保險費費用下降。2024年度公務(wù)用車保有量50輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額6512.78萬元，其中：政府采購貨物支出171.06萬元，政府采購工程支出632.74萬元，政府采購服務(wù)支出5708.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額2843.77萬元，占政府采購支出總額的43.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2551.57萬元，占政府采購支出總額的39.18%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京住房公積金管理中心共有車輛50臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本部門無政府購買服務(wù)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：反映經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件2-1）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件2-2）

三、項目支出績效自評表（詳見附件2-3）