目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
重組后的北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司主要涉及物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營、物業(yè)管理服務(wù)、保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)，以及離退休人員管理等工作。經(jīng)營業(yè)態(tài)涉及寫字辦公、養(yǎng)老托育、商業(yè)底商、住宅公寓、產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、倉儲物流、酒店餐飲、冷庫等多種類型。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物業(yè)經(jīng)營管理部、項(xiàng)目工程部、人力資源部、法律與風(fēng)險防控部、安全保衛(wèi)部、黨委組織部、紀(jì)檢工作部等 12 個職能部門，下屬 1 家預(yù)算單位：北京商貿(mào)學(xué)校（北京市 SPF 技術(shù)研究與推廣中心）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)13594.17萬元，比上年減少204.17萬元，下降1.48%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)10933.62萬元，比上年增加260.98萬元，增長2.45%。
1.財(cái)政撥款收入10528.36萬元，占收入合計(jì)的96.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10528.36萬元，占收入合計(jì)的96.29%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入309.49萬元，占收入合計(jì)的2.83%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入95.77萬元，占收入合計(jì)的0.88%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)10965.9萬元，比上年增加142.62萬元，增長1.32%，其中：基本支出8513.91萬元，占支出合計(jì)的77.64%；項(xiàng)目支出2451.99萬元，占支出合計(jì)的22.36%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10542.59萬元，比上年減少104.06萬元，下降0.98%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10386.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出支出9559.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.03%； 農(nóng)林水支出827.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.97%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算9644.68萬元，2024年度決算9559.42萬元，完成年初預(yù)算的99.12%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算9597.04萬元，2024年度決算9511.96萬元，完成年初預(yù)算的99.11%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算47.64萬元，2024年度決算47.46萬元，完成年初預(yù)算的99.62%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算822.64萬元，2024年度決算827.42萬元，完成年初預(yù)算的100.58%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算822.64萬元，2024年度決算827.42萬元，完成年初預(yù)算的100.58%。主要原因：因?qū)W校發(fā)展需要，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7934.85萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.86萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.94萬元減少10.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.74萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.27萬元減少2.52萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待106批次，公務(wù)接待657人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)21.12萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)28.68萬元減少7.56萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)21.12萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。2024年度公務(wù)用車保有量14輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1598.98萬元，其中：政府采購貨物支出1024.38萬元，政府采購工程支出502.02萬元，政府采購服務(wù)支出72.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額1586.86萬元，占政府采購支出總額的99.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額800.58萬元，占政府采購支出總額的50.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）共有車輛14臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 支出功能分類項(xiàng)級：教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映中等職業(yè)教育事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）反映干部教育事業(yè)單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（見附件）