目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費(fèi)管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國(guó)家機(jī)關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會(huì)議、重要活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級(jí)）、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)31003.09萬(wàn)元，比上年減少2338.73萬(wàn)元，下降7.01%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)30398.81萬(wàn)元，比上年減少2257.1萬(wàn)元，下降6.91%。
1.財(cái)政撥款收入29838.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入29838.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入560萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.84%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)29599萬(wàn)元，比上年減少2357.78萬(wàn)元，下降7.38%，其中：基本支出22383.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.62%；項(xiàng)目支出7215.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29966.81萬(wàn)元，比上年減少1257.19萬(wàn)元，下降4.03%。主要原因：市級(jí)機(jī)關(guān)第二批搬遷導(dǎo)致我部門集中保障單位減少，同時(shí)落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29271萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出24195.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.66%；教育支出3737.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出925.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.16%;衛(wèi)生健康支出412.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度2024年年初預(yù)算27083.14萬(wàn)元，2024年度決算24195.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.34%。
其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算27083.14萬(wàn)元,2024年度決算24195.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.34%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算3408.63萬(wàn)元，2024年度決算3737.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.65%，其中：“普通教育”（款）2024年度年年初預(yù)算3405.63萬(wàn)元，2024年度決算3734.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.65%。主要原因：附屬兩個(gè)幼兒園新招聘人員導(dǎo)致相應(yīng)支出增加。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3萬(wàn)元，2024年度決算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1005.67萬(wàn)元,2024年度決算925.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.99%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算961.79萬(wàn)元,2024年度決算884.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.97%。主要原因：管理中心（本級(jí)）未能如期招聘人員造成相應(yīng)支出減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元,2024年度決算18.08萬(wàn)元。主要原因：因人員去世，增加撫恤金支出。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預(yù)算43.88萬(wàn)元，2024年度決算22.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.30%。主要原因：管理中心（本級(jí)）未能如期招聘人員造成相應(yīng)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算412.77萬(wàn)元，2024年度決算412.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算412.77萬(wàn)元，2024年度決算412.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2024年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22357.49萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.2萬(wàn)元減少24.2萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元減少3.9萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際情況2024年未安排出國(guó)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元減少16萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)9萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元減少4.3萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)9萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。2024年度公務(wù)用車保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額14366.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出147.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出437.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13780.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10436.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2764.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.24%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有車輛9臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備19臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）