目   錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　部門職責(zé)：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。

　　2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

　　6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。

　　7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。

　　9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置(2021年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2021〕23號)，市國資委內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、離退休干部處。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　市國資委部門行政編制223人，實(shí)有人數(shù)204人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員66人(離休0人，退休66人)。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算60,529.15萬元，包括：一般公共預(yù)算20,858.59萬元(含其他收入4.50萬元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金577.32萬元)，國有資本經(jīng)營預(yù)算39,670.56萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金35.45萬元)。2022年部門一般公共預(yù)算20,858.59萬元，比2021年19,507.71萬元增加1,350.88萬元，增長6.92%。其中：本年財(cái)政撥款收入20,276.77萬元，比2021年19,346.97萬元增加929.80萬元，主要是根據(jù)新一輪國資國企改革要求，新增出資人監(jiān)管信息化平臺(tái)建設(shè)工作；本年其他資金收入4.50萬元，比2021年0萬元增加4.50萬元，主要是基本戶利息收入及稅收返還約4.50萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金577.32萬元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)資金160.74萬元增加416.58萬元，主要是2021年下半年增加的信息化平臺(tái)基建項(xiàng)目。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2022年支出預(yù)算60,529.15萬元，比2021年50,335.35萬元增加10,193.80萬元，增長20.25%。

　　基本支出預(yù)算9,071.64萬元，占總支出預(yù)算14.99%，比2021年9,244.76萬元減少173.12萬元，減少1.87%。在職人員經(jīng)費(fèi)與2021年基本持平，基本支出減少的主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算51,457.51萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算39,670.56萬元，一般公共預(yù)算11,786.95萬元(含單位資金4.50萬元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金577.32萬元)。2022年部門一般公共預(yù)算11,786.95萬元，比2021年10,262.95萬元增加1,524萬元，增長14.85%，增加原因?yàn)椋焊鶕?jù)新一輪國資國企改革要求，新增市國資委出資人監(jiān)管信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1,100萬元，用于促進(jìn)數(shù)據(jù)采集路徑統(tǒng)一、過程管控實(shí)時(shí)在線、數(shù)據(jù)資源充分共享等；根據(jù)數(shù)據(jù)安全傳輸與存儲(chǔ)需要，新增出資人監(jiān)管信息化平臺(tái)配套工作與系統(tǒng)安全加密改造項(xiàng)目101萬元，用于規(guī)范數(shù)據(jù)處理活動(dòng)等；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年增加416.58萬元，主要是2021年下半年增加的信息化平臺(tái)基建項(xiàng)目。

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

　　三、主要支出情況

　　2022年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)槭泄芷髽I(yè)歷史遺留問題、市管企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管、市管企業(yè)綜合事務(wù)監(jiān)管、國企改制改革工作、國資信息及系統(tǒng)管理等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市國資委因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅包括市國資委本級。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算200.25萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少11.42萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)113.66萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進(jìn)海外重大項(xiàng)目合作等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.03萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市國資系統(tǒng)來我委工作調(diào)研等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)83.56萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)23.58萬元，比2021年預(yù)算數(shù)25.00萬元減少1.42萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購買標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車購置費(fèi)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)59.98萬元，其中：公務(wù)用車加油23.11萬元，公務(wù)用車維修12.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.15萬元，其他10.57萬元。比2021年預(yù)算數(shù)94.98萬元減少11.42萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)車輛外出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年市國資委政府采購預(yù)算總額2,932.78萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算23.58萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,909.20萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2022年市國資委政府購買服務(wù)預(yù)算總額5,670.85萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2022年市國資委部門本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算742.85萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年，市國資委一般公共預(yù)算項(xiàng)目中，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目49個(gè)，占本部門本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目49個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11,209.63萬元，占本部門本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2022年市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算收入39,670.56萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.45萬元)，支出39,670.56萬元。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，市國資委共有車輛45臺(tái)，原值共計(jì)1,096.31萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、原值共計(jì)672.79萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)政府服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2022年部門預(yù)算報(bào)表