目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算管理情況說明
(一)預(yù)算單位
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)(北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前身)，1992年7月更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)(京編辦行﹝2000﹞21號)，北京市財政局駐北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局。2019年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機構(gòu)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局與北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)審計局整合為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局。經(jīng)機構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局名義申報，市財政局對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局下達預(yù)算批復(fù)。
(二)預(yù)算收支政策
2005年市財政局根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進一步促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》(京政發(fā)﹝2001﹞38號)和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財政管理體制的通知》(京政發(fā)﹝2005﹞16號)等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實際情況，經(jīng)市政府同意，北京市財政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政管理暫行辦法>的通知》(京財預(yù)﹝2005﹞2336號)，明確北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財政收入全部留歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項目由管委會根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況，合理測算各項收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會及所屬機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、促進經(jīng)濟建設(shè)、城市管理及各項社會公共事業(yè)發(fā)展的項目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)債務(wù)負擔(dān)情況，需要由財政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)使用，實行“收支兩條線管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關(guān)于進一步加快推進北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展的意見》，意見明確：創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擴大發(fā)展的財政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行財政管理體制3年；對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地出讓收入市級留成部分，在扣除按國家規(guī)定和市政府對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的專項規(guī)定計提后全額返還。對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和征地拆遷項目給予重點支持；隨著北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴展，將財政資金使用范圍相應(yīng)擴大至“六園”、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。
2016年，營改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營改增改革政策性收入不降反增。為了彌補北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財政印發(fā)《北京市財政局關(guān)于對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實行滾動上繳的通知》(京財預(yù)〔2017〕49號)文件，要求北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)營改增改革政策性增收實行滾動上繳。
2019年，北京市人民政府印發(fā)了《北京市人民政府關(guān)于加快推進北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(京政發(fā)﹝2019﹞22號)，明確165平方公里區(qū)域稅收和土地出讓收益優(yōu)先用于該區(qū)域發(fā)展。按照錢隨事走、事隨責(zé)定原則，支持北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各項社會事業(yè)發(fā)展，對公共服務(wù)重點項目提供運營支持。
(三)預(yù)算管理模式
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會是市政府派出機構(gòu)，非一級政府，不具備一級財政的資格，因此北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沒有金庫，財政收入繳入市級金庫，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專項資金的形式納入市級預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)無行政區(qū)劃，實際管理著約225平方公里的地域，因此北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政在管委會內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進行管理。
預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局按照政府預(yù)算管理模式組織管委會所屬部門及單位編制部門預(yù)算。為了規(guī)范管理，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局2009年參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點建立了北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門根據(jù)重點工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實在系統(tǒng)中申報預(yù)算。
資金管理方面，國庫金融處負責(zé)財政資金的撥付，非稅收入的集中收繳并按月繳入市級金庫，匯總編制部門決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位財政銀行開戶。自2013年起，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進行了國庫集中支付改革、公務(wù)卡改革、建立了財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，目前除基本建設(shè)資金實撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標(biāo)管理、財政資金撥付和國庫集中支付業(yè)務(wù)均通過“北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)”管理。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各內(nèi)設(shè)機構(gòu)無獨立財務(wù)，內(nèi)設(shè)職能機構(gòu)和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基建項目的財務(wù)會計核算、年度決算編制、會計業(yè)務(wù)代理以及會計檔案管理、日常報銷等財務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財務(wù)結(jié)算中心進行核算。
預(yù)算執(zhí)行方面，按照北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與市財政局年初批復(fù)的差異、動用結(jié)余資金情況向市財政局報送預(yù)算調(diào)整請示。
自行管理權(quán)限方面，績效管理工作按照北京市財政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局自行組織實施預(yù)算績效管理工作的通知》(京財預(yù)函﹝2015﹞259號)文件，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自行組織實施。鑒于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作實際，政府采購管理、政府購買服務(wù)、財政投資評審均參照市財政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)負責(zé)組織實施。
綜上所述，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門預(yù)算的管理模式，但無論與嚴(yán)格的政府預(yù)算還是部門預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無法達到一一對應(yīng)，這一問題在全國范圍內(nèi)的其他國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>
二、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會的通知》(京辦文〔1994〕12號)，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機構(gòu)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實行統(tǒng)一管理的市政府派出機構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會工作機構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟發(fā)展局、營商合作局、科技創(chuàng)新局、財政審計局、開發(fā)建設(shè)局、城市運行局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會公共服務(wù)機構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、財務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院；受托管理街道：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
(二)人員構(gòu)成情況
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會在職人員719人；退休人員129人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2022年，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)將繼續(xù)貫徹落實《北京市人民政府關(guān)于加快推進北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(京政發(fā)〔2019〕22號)文件精神，按照北京市市委、市政府和經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會的工作部署，堅持以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全力推動升級版經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
1.圍繞高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地建設(shè)，打造世界先進制造業(yè)集群
聚焦產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域精耕細作，吸引各類產(chǎn)業(yè)要素聚集，瞄準(zhǔn)高端制造、智能制造，加大自貿(mào)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)項目投資力度，精準(zhǔn)提升重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈保障能力和產(chǎn)業(yè)體系抗沖擊能力，完善良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)；促進科文融合發(fā)展，推動國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
2.圍繞科技成果轉(zhuǎn)化承載區(qū)和技術(shù)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，不斷提升區(qū)域核心競爭力
推進“三城一區(qū)”主平臺建設(shè)，持續(xù)推動成果轉(zhuǎn)化，做強技術(shù)創(chuàng)新中心，不斷提升企業(yè)創(chuàng)新能力，搭建優(yōu)質(zhì)服務(wù)交流平臺；創(chuàng)新人才服務(wù)機制，推動高層次人才引進培育，優(yōu)化人才環(huán)境建設(shè)，加強對重點、重大引進項目的人才保障。
3.圍繞深化改革先行區(qū)建設(shè)，不斷構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢
充分利用國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)、中國(北京)自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等政策疊加優(yōu)勢，發(fā)揮經(jīng)開區(qū)在數(shù)字經(jīng)濟等方面的引領(lǐng)帶動作用；全力打造國際一流的營商環(huán)境，推動更大的區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
4.圍繞宜居宜業(yè)的綠色城區(qū)建設(shè)，不斷打造高水平城市生活環(huán)境
堅持一張藍圖干到底，持續(xù)強化配套基礎(chǔ)設(shè)施保障，完善城市道路交通體系，改善生態(tài)環(huán)境，推進“無廢”城市示范區(qū)建設(shè)，加強城市智能化精細化管理；加大教育、文化、醫(yī)療、衛(wèi)生、住房等方面的支持保障力度，強化就業(yè)保障，推動平安建設(shè)，不斷提升民生保障和公共服務(wù)水平。
三、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算2575482.62萬元，比2021年2018685.97萬元增加556796.65萬元，增長27.58%。其中：本年財政撥款收入2319482.62萬元，比2021年2018685.97萬元增加300796.65萬元，增加原因：發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，大力支持重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加大民生保障支持力度；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金256000.00萬元，比2021年0萬元增加256000.00萬元，主要為上年度財力清算資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算2575482.62萬元，比2021年2018685.97萬元增加556796.65萬元，增長27.58%。
基本支出預(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2021年持平。項目支出預(yù)算2575482.62萬元，比2021年2018685.97萬元增加556796.65萬元，增長27.58%，增加原因：發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，大力支持重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加大民生保障支持力度。
四、主要支出情況
1.機構(gòu)運行保障經(jīng)費項目支出262141.98萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及機構(gòu)日常履職所需的各項支出。
2.促進高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出1412123.24萬元，用于支持區(qū)域內(nèi)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點項目發(fā)展、科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、區(qū)域協(xié)同發(fā)展等所需的各項支出。
3.宜居宜業(yè)綠色城區(qū)項目支出545734.78萬元，用于環(huán)境改善、垃圾綜合處理、營造綠色和諧的商務(wù)居住環(huán)境等生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出29857.33萬元；城市治理、城市維護、保障社會安全穩(wěn)定等提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平支出101464.45萬元；教育、醫(yī)療、文化、體育、養(yǎng)老、社保、就業(yè)、住房保障等提升公共服務(wù)水平支出414413萬元。
4.基本建設(shè)項目支出50000萬元，用于綜保區(qū)項目建設(shè)，加快教育、文體、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)等。
5.JC項目支出49482.62萬元。
6.北京經(jīng)濟技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項(其他支出)256000.00萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
2022年北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍包括改革方案中的19個工作機構(gòu)和9個公共服務(wù)機構(gòu)。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算472.71萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算505.95萬元減少33.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費。2022年預(yù)算數(shù)250.33萬元，與2021年度持平。2022年因公出國(境)費主要用于國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)36.22萬元，與2021年度持平。2022年公務(wù)接待費主要用于開展國內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研接待事項、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，打造創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的前沿陣地，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，服務(wù)京津冀等相關(guān)活動的支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)186.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)15.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)49.00萬元減少33.24萬元，主要原因：與2021年更新購置1輛中型客車相比，2022年對達到使用年限的更新購置車輛為1輛小型轎車，故減少相關(guān)預(yù)算資金；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)170.4萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬元，公務(wù)用車維修85.40萬元，公務(wù)用車保險35.00萬元，其他支出40.00萬元。公務(wù)用車運行維護費與2021年預(yù)算數(shù)170.4萬元持平。
六、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2022年無政府采購預(yù)算安排情況。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占本部門本年預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2319482.62萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算包含在市級國有資本經(jīng)營預(yù)算中，由市財政局批復(fù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)后執(zhí)行。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門2022年無國有資產(chǎn)占用情況。
七、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出：指北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會及所屬機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、促進經(jīng)濟建設(shè)、城市管理、各項社會公共事業(yè)發(fā)展等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表