目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》(國務(wù)院令第350號)決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行重組后，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
北京市住房資金管理中心負(fù)責(zé)住房資金(商品住宅專項(xiàng)維修資金、售后公有住房住宅專項(xiàng)維修資金、住房補(bǔ)貼、房改售房款)的管理，主要包括：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京住房公積金管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位。中心設(shè)置3個分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)14個處室，機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；垂直管理19個分支機(jī)構(gòu)(18個管理部和住房公積金貸款中心)；下設(shè)1個所屬事業(yè)單位：北京市住房貸款擔(dān)保中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制591人，實(shí)際575人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員177人，其中：離休0人，退休177人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算40238.56萬元，比2021年45643.31萬元減少5404.75萬元，下降11.84%。其中：本年財政撥款收入37379.10萬元,比2021年45399.30萬元減少8020.20萬元，減少原因主要是樹立過“緊日子”的思想以及機(jī)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2859.46萬元,比2021年244.01萬元增加2615.45萬元,增加原因主要是2021年年中追加項(xiàng)目剩余金額結(jié)轉(zhuǎn)到2022年使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算40238.56萬元，比2021年45643.31萬元減少5404.75萬元，下降11.84%。
基本支出預(yù)算22187.96萬元，占總支出預(yù)算55.14%，比2021年22378.19萬元減少190.23萬元，下降0.85%。減少原因主要是樹立過“緊日子”的思想，對公用經(jīng)費(fèi)中“一般性支出”預(yù)算規(guī)模進(jìn)行了壓減。
項(xiàng)目支出預(yù)算18050.60萬元，比2021年23265.12萬元減少5214.52萬元，下降22.41%。減少原因主要是因機(jī)構(gòu)改革，對部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減。
其中：1.上繳上級支出0萬元。
2.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“公積金綜合信息系統(tǒng)政務(wù)云租賃項(xiàng)目”、“辦公用房租賃類項(xiàng)目”、“住房公積金貸款資產(chǎn)委托管理費(fèi)”等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京住房公積金管理中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅為單位本級。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算97.97萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加27.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)14萬元，比2021年預(yù)算數(shù)14.4萬元減少0.4萬元，主要原因：根據(jù)年度工作計劃的變動合理安排因公出國經(jīng)費(fèi)；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要由于當(dāng)前住房公積金制度改革進(jìn)入攻堅克難的關(guān)鍵階段，需要向住房保障體系先進(jìn)的國家和地區(qū)學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1萬元減少0萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省住房公積金中心交流學(xué)習(xí)等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)82.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)44.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加44.52萬元，主要原因：確保管理中心的接訴即辦、應(yīng)急通訊等工作的順利進(jìn)行，2022年管理中心計劃更新2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)38.45萬元，其中：公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修11.02萬元，公務(wù)用車保險11.01萬元，其他8.42萬元。比2021年預(yù)算數(shù)55萬元減少16.55萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定和勤儉節(jié)約的要求。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京住房公積金管理中心部門政府采購預(yù)算總額6943.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算402.41萬元，政府采購工程預(yù)算276.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6264.70萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京住房公積金管理中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京住房公積金管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目28個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15191.15萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50臺，915.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、566.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表