目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號(hào))，北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心(簡(jiǎn)稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心主要職責(zé)：
1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。
2.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。
4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國(guó)有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場(chǎng)融資，促進(jìn)文化和資本市場(chǎng)對(duì)接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。
9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市文資中心設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處(產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財(cái)務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計(jì)處)、審計(jì)處、考核評(píng)價(jià)處(董事會(huì)工作處)、投融資處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、宣傳信息處、項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、對(duì)外交流處、人事處。下屬2個(gè)公益一類事業(yè)單位，分別為北京市文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門行政編制0人，實(shí)際70人(因機(jī)構(gòu)改革原因保留行政編制)；事業(yè)編制415人，( 其中：159人為文資中心及下屬事業(yè)單位人員編制，233人為實(shí)行實(shí)名制管理的評(píng)、梆、曲3團(tuán)保留事業(yè)身份的在職人員)，實(shí)際77人。
離退休人員824人(其中：院團(tuán)服務(wù)中心管理的離退休人員821人)，其中：離休33人，退休791人(其中：院團(tuán)服務(wù)中心管理的退休人員788人)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算77879.53萬(wàn)元，比2021年32622.55萬(wàn)元增加45256.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.72%。其中：本年財(cái)政撥款收入25688.86萬(wàn)元，比2021年30561.07萬(wàn)元減少4782.21萬(wàn)元， 主要原因?yàn)闇p少了中華世紀(jì)壇藝術(shù)館一家事業(yè)單位；本年其他資金收入0.9萬(wàn)元，比2021年7.06萬(wàn)元減少6.16萬(wàn)元，主要原因?yàn)闇p少了中華世紀(jì)壇藝術(shù)館一家事業(yè)單位；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金52189.76萬(wàn)元，比2021年924.41萬(wàn)元增加51265.35萬(wàn)元，主要原因是年底追加了投貸獎(jiǎng)和房租通兩項(xiàng)補(bǔ)助資金。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算77879.53萬(wàn)元，比2021年32622.55萬(wàn)元增加45256.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.72%。
基本支出預(yù)算5846.96萬(wàn)元，占總支出預(yù)算7.5%，比2021年10120.86萬(wàn)元減少4273.9萬(wàn)元，下降42.22%，主要原因是減少中華世紀(jì)壇藝術(shù)館一家事業(yè)單位及壓減一般公共預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算72032.56萬(wàn)元，比2021年22501.69萬(wàn)元增加49530.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)220.12%，主要原因是年底追加了投貸獎(jiǎng)和房租通兩項(xiàng)補(bǔ)助資金。
三、主要支出情況
一是提升國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管能力。出臺(tái)“投資監(jiān)督管理”“兼職外部董事管理”等制度。轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，加強(qiáng)檢查、提示、通報(bào)、約談等手段運(yùn)用。強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)交易、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。指導(dǎo)企業(yè)做好國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)、決算，完成經(jīng)營(yíng)收益上繳。探索針對(duì)不同類型企業(yè)的差異化考核機(jī)制。
二是推動(dòng)國(guó)有文化企業(yè)改革增效。落實(shí)“十四五”時(shí)期企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，督導(dǎo)企業(yè)貫徹國(guó)企改革三年行動(dòng)有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)“一企一策”改革。推動(dòng)企業(yè)瘦身健體，清理退出低效無(wú)效和非文化主業(yè)資產(chǎn)。推動(dòng)企業(yè)剝離辦社會(huì)職能和歷史遺留問(wèn)題解決。推進(jìn)企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)企業(yè)建立內(nèi)審和內(nèi)控體系。
三是防范國(guó)有文化企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展降杠桿、降成本、降“兩金”、減虧損專項(xiàng)行動(dòng)。按照資產(chǎn)負(fù)債率約束指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)須重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)加強(qiáng)管控。加強(qiáng)對(duì)京外、境外企業(yè)資產(chǎn)管理。全力做好文投集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。督促相關(guān)企業(yè)完成基金業(yè)務(wù)退出和整改。
四是促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。發(fā)揮文化融合發(fā)展項(xiàng)目合作推介會(huì)、文化科技融合發(fā)展成果展等平臺(tái)作用，推動(dòng)文化與科技深度融合。探索建立匯聚文化企業(yè)、科技企業(yè)、高?？蒲性核荣Y源的一體化服務(wù)體系。指導(dǎo)國(guó)有文化企業(yè)做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。利用“投貸獎(jiǎng)”“房租通”“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金”政策扶持文化企業(yè)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微文化企業(yè)支持力度。
五是提振首都文化消費(fèi)市場(chǎng)活力。辦好“電競(jìng)北京2022”系列活動(dòng)。推動(dòng)惠民文化消費(fèi)季活動(dòng)創(chuàng)建首品首發(fā)，塑造品牌亮點(diǎn)。開(kāi)展文化消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)行動(dòng)，引導(dǎo)市場(chǎng)主體加大惠民力度，創(chuàng)新促銷手段。加快成立文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)，配合市委宣傳部開(kāi)展市級(jí)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)考核評(píng)審，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
六是夯實(shí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施。推動(dòng)北歌舞、中雜、京南三大重點(diǎn)項(xiàng)目盡快開(kāi)工。提升北京國(guó)際設(shè)計(jì)周、服貿(mào)會(huì)文旅專題展、首都文化產(chǎn)業(yè)投融資峰會(huì)暨北京文化企業(yè)上市培育基地年會(huì)、“聯(lián)通世界·感知北京”等品牌活動(dòng)影響力。利用“兩區(qū)”建設(shè)機(jī)遇，推動(dòng)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)及2個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.43萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少14.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于我單位開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口的業(yè)務(wù)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)2.18萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元，主要原因?yàn)?022年壓減一般預(yù)算支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)內(nèi)外各方參觀首都文化產(chǎn)業(yè)的費(fèi)用支出?！?/p>
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)14.43萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)14.43萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.21萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.21萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)29.1萬(wàn)元減少14.67萬(wàn)元。主要原因一是相比去年減少了一輛公務(wù)用車，二是壓減燃油費(fèi)和其他費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額4003.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3979.57萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252.6萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目74個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目74個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算19842.80萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1423.13萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元(無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算)。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心部門共有車輛7臺(tái)，共計(jì)116.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)，共計(jì)4474.66元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
中國(guó)雜技藝術(shù)中心項(xiàng)目
1。建設(shè)意義：項(xiàng)目是激發(fā)院團(tuán)內(nèi)生動(dòng)力和創(chuàng)作活力，提高院團(tuán)藝術(shù)創(chuàng)作和人才建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施將充分發(fā)揮市屬文藝院團(tuán)在創(chuàng)作生產(chǎn)文藝精品、繁榮發(fā)展首都文藝事業(yè)中的主力軍作用，補(bǔ)齊區(qū)域文化建設(shè)短板，增強(qiáng)北京南部地區(qū)演藝中心功能，助力全國(guó)文化中心建設(shè)。
2。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東南部、北京市雜技學(xué)校東側(cè)，總用地面積約2.67公頃，總建筑面積66025平方米，建設(shè)內(nèi)容包括3個(gè)劇場(chǎng)、藝術(shù)生產(chǎn)用房、管理保障配套用房、地下停車庫(kù)等，同時(shí)建設(shè)京演集團(tuán)舞美制作中心。
3。項(xiàng)目投資：2022年計(jì)劃安排市政府固定資產(chǎn)投資8000萬(wàn)元。
4。項(xiàng)目進(jìn)展：計(jì)劃2022年12月開(kāi)工建設(shè)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表