目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市物資有限公司含本級一戶，本級為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市物資有限公司含本級一戶。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；離退休人員58人，其中：離休5人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算535.50萬元，比2021年2,062.16萬元減少1,526.66萬元，下降74.03%。其中：本年財政撥款收入535.50萬元,比2021年2,061.16萬元減少1,525.66萬元。主要原因?yàn)?021年包含所屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校收入，本年由于事業(yè)單位改革，中共北京市物資有限公司黨校不再屬于北京市物資有限公司管理，本單位僅包含北京市物資有限公司本級一戶，故財政撥款收入減少；本年其他資金收入0萬元,比2021年1萬元減少1萬元，主要原因?yàn)楸灸晁鶎偈聵I(yè)單位改革，中共北京市物資有限公司黨校不再屬于本單位管理，由于本級沒有其他資金收入，故其他資金收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2021年持平。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算535.50萬元，比2021年2,062.16萬元減少1,526.66萬元，下降74.03%。
基本支出預(yù)算535.50萬元，占總支出預(yù)算100%，比2021年2,035.91萬元減少1,500.41萬元，下降73.70%，主要原因?yàn)?021年包含所屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校支出，本年由于事業(yè)單位改革，中共北京市物資有限公司黨校不再屬于北京市物資有限公司管理，本單位僅包含北京市物資有限公司本級一戶，故基本支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2021年26.25萬元減少26.25萬元，下降100%，主要原因?yàn)楸灸晁鶎偈聵I(yè)單位改革，中共北京市物資有限公司黨校不再屬于本單位管理，本級沒有項(xiàng)目支出，故項(xiàng)目支出減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2022年無預(yù)算項(xiàng)目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
2021年北京市物資有限公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少6.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.46萬元減少1.46萬元，主要原因：本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，2021年預(yù)算數(shù)5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險0.85萬元，其他0.65萬元，主要原因：本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本單位2022年無政府采購預(yù)算安排。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
本單位2022年無項(xiàng)目支出績效安排。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位2022年無國有資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表