目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準授權(quán)進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司授權(quán)進行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京時尚控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市新媒體技師學(xué)院是北京時尚控股有限責(zé)任公司所屬的一所集學(xué)制教育、職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學(xué)院主要職責(zé)是培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)人才，促進職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)，開展黨員、干部教育培訓(xùn)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、紀委監(jiān)察室、財務(wù)管理部、審計中心、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、科技發(fā)展部、企業(yè)運行部、品牌發(fā)展部、安保管理部和文創(chuàng)管理部11個職能部門。下屬預(yù)算單位3戶，分別為北京時尚控股有限責(zé)任公司本級；北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。
（三）人員構(gòu)成情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制584人，實際245人；聘用人員25人。離退休人員346人，其中：離休18人，退休251人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算19,924.61萬元，比2021年22,275.65萬元減少2,351.04萬元，減少10.55%。其中：財政撥款15,307.64萬元,比2021年11,745.53萬元增加3,562.11萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出；本年其他資金收入889萬元,比2021年2,243.55萬元減少1,354.55萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位改革，數(shù)量減少，導(dǎo)致其他資金減少，其他資金收入主要是學(xué)費收入、銀行利息收入、個人所得稅返還等；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3,727.97萬元,比2021年8,286.57萬元減少4,558.60萬元，主要原因為2021年加大部門存量資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌，本年已使用大部分結(jié)余資金。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算19，924.61萬元，比2021年22，275.65萬元減少2,351.04萬元，減少10.55%。
基本支出預(yù)算12,083.61萬元，占總支出預(yù)算62.66%，比2021年18,118.47萬元減少6,034.86萬元，減少33.31%，主要原因為事業(yè)單位改革。
項目支出預(yù)算7,841.00萬元，比2021年4,157.18萬元增加3,683.82萬元，增加88.61%，主要原因：事業(yè)單位發(fā)展需要，項目支出增加。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年項目支出預(yù)算7,841.00萬元，主要支出方向為機構(gòu)運行保障及教育教學(xué)等事業(yè)發(fā)展方向。包括學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件、特高建設(shè)經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京時尚控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算37.34萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少6.58萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2022年預(yù)算數(shù)7.20萬元，與2021年持平；2022年因公出國（境）費用主要用于教師出國培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)3.40萬元，與2021年持平，主要原因：厲行節(jié)約，貫徹落實政府過“緊日子”的要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2022年公務(wù)接待費主要用于接待高校及企業(yè)專家來學(xué)校指導(dǎo)教學(xué)工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)26.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)26.74萬元，其中：公務(wù)用車加油10.31萬元，公務(wù)用車維修6.27萬元，公務(wù)用車保險4.77萬元，其他5.39萬元。比2021預(yù)算數(shù)33.32萬元減少5.58萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運維費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年北京時尚控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1,024.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算470.70萬元，政府采購工程預(yù)算538.84萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14.74萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2022年，北京時尚控股有限責(zé)任公司填報績效目標的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算7,202.03萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京時尚控股有限責(zé)任公司共有車輛20臺，共計373.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套）,共計5,808.61萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）、共計1,027.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表