目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)、零售、分銷代理為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營投資部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務(wù)部等12個職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有2戶財政預(yù)算單位：
(1)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級
(2)北京市商業(yè)學(xué)校(北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校)
2.部門職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校(北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校)主要職責(zé)是：開展全日制中專學(xué)歷教育；開展成人中等、高等學(xué)歷教育；開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等；北京市商業(yè)學(xué)校(北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校)本預(yù)算年度主要工作任務(wù)：
(1)推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控工作，協(xié)同推進(jìn)"十四五"發(fā)展規(guī)劃組織實施。
(2)全面系統(tǒng)梳理"特高"校建設(shè)成果，帶動提升教育教學(xué)和服務(wù)管理整體水平，進(jìn)一步完善學(xué)校治理體系，提升綜合治理能力。
(3)提升學(xué)校干部隊伍和教師隊伍整體素質(zhì)和建設(shè)質(zhì)量，持續(xù)推動師德師風(fēng)建設(shè)，夯實支撐學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的人才基礎(chǔ)。
(4)繼續(xù)與北京聯(lián)合大學(xué)、北京物資學(xué)院等高校合作，開展高水平貫通人才培養(yǎng)項目建設(shè)，持續(xù)探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和五年一貫制培養(yǎng)新模式。
(5)強(qiáng)化立德樹人工作的創(chuàng)新引領(lǐng)，加強(qiáng)改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進(jìn)綜合職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照工作。
(6)繼續(xù)完成中專學(xué)歷教育招生、成人教育招生和在職學(xué)歷教育培訓(xùn)任務(wù)。
(7)按照教育部、北京市教委、祥龍公司要求，全面完成對口幫扶滇西、河北、內(nèi)蒙、新疆和田等工作，助推當(dāng)?shù)芈毥毯彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(8)持續(xù)做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位以及行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等機(jī)構(gòu)的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級委托的各項重點任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制395人，實有人數(shù)336人；其他人員421人。其中：
1、聘用人員78人。
2、離退休人員343人，其中：離休7人，退休336人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。其中：本年財政撥款收入23296.23萬元,比2021年19256.50萬元增加4039.73萬元，增加的原因：1、因事業(yè)單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉(zhuǎn)入我部門導(dǎo)致經(jīng)費增加；2、因業(yè)務(wù)需要，本年度項目經(jīng)費較上年年初有所增加；本年其他資金收入1247萬元,比2021年1059萬元增加188萬元，增加的原因：2022年北京市商業(yè)學(xué)校(北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校)附屬培訓(xùn)學(xué)校上繳利潤增加所致；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元，減少的原因：2022年度繼續(xù)使用財政結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所減少。其他資金收入項目主要為中等職業(yè)教育學(xué)費、中等職業(yè)教育住宿收費及成人高等教育學(xué)費收費、附屬單位上繳收入及利息收入等。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。
基本支出預(yù)算17223.72萬元，占總支出預(yù)算69.22%，比2021年15704.36萬元增加1519.36萬元，增長9.67%，增加原因：因事業(yè)單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉(zhuǎn)入我部門導(dǎo)致經(jīng)費增加。項目支出預(yù)算7659.20萬元，比2021年5169.95萬元增加2489.25萬元，增長48.15%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時未完成評估、評審工作，資金未在年初予以批復(fù)；除此之外，學(xué)校2022年項目中含第二批北京市職業(yè)院校特色高水平骨干專業(yè)(群)和實訓(xùn)基地(工程師學(xué)院、技術(shù)技能大師工作室)建設(shè)項目。2、因事業(yè)單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉(zhuǎn)入我部門導(dǎo)致經(jīng)費增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門項目預(yù)算金額共計7659.20萬元，主要是結(jié)合部門2022年業(yè)務(wù)發(fā)展需求，繼續(xù)推進(jìn)特色高水平職業(yè)院校、骨干專業(yè)(群)、工程師學(xué)院建設(shè)，申請實訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設(shè)等項目。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算71.81萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加6.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門2022年無財政撥款安排的因公出國(境)費用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)17.47萬元，比2021年預(yù)算數(shù)16.02萬元增加1.45萬元，主要原因：事業(yè)單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉(zhuǎn)入我部門導(dǎo)致經(jīng)費增加，增加金額為原單位2021年預(yù)算數(shù)，整體與2021年持平。2022年公務(wù)接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)54.34萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)54.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油28.80萬元，公務(wù)用車維修9.24萬元，公務(wù)用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年比2021年預(yù)算數(shù)49.34萬元增加5萬元。主要原因：事業(yè)單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉(zhuǎn)入我部門導(dǎo)致經(jīng)費增加，增加金額為原單位2021年預(yù)算數(shù)，整體與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額3724.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2942.69萬元，政府采購工程預(yù)算528.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算253.39萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目43個，占本部門本年預(yù)算項目43個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7387.11萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛18臺，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表