目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司是1998年2月成立的國(guó)有獨(dú)資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車(chē)服務(wù)業(yè)，景區(qū)服務(wù)業(yè)，旅行社等多個(gè)行業(yè)。北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，并做好與市國(guó)資委，市財(cái)政局等上級(jí)單位的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)委托的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)唯一二級(jí)預(yù)算單位為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算319.04萬(wàn)元，比2021年328.05萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元，減少2.75%。其中：本年財(cái)政撥款收入319.04萬(wàn)元,比2021年328.05萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T減少。本年其他資金收入0萬(wàn)元與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元與2021年持平。
（二）支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算319.04萬(wàn)元，比2021年328.05萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元，減少2.75%。減少原因?yàn)槿藛T減少。
基本支出預(yù)算319.04萬(wàn)元，占總支出預(yù)算100%，比2021年328.05萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元，減少2.75%。減少原因?yàn)槿藛T減少。項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
本部門(mén)主要為基本經(jīng)費(fèi)支出，負(fù)責(zé)發(fā)放轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休經(jīng)費(fèi)。2022年支出預(yù)算319.04萬(wàn)元，比2021年328.05萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元，減少2.75%。減少原因?yàn)槿藛T減少。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)項(xiàng)目支出。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表