目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號(hào))，市國資委內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、離退休干部處。另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。
部門職能：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對(duì)區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
4.指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。
6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制223人（含原北京市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)編制20人），實(shí)有人數(shù)205人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)497764.13萬元，比上年減少774300.16萬元，下降60.87%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)497151.36萬元，比上年減少773491.25萬元，下降60.87%，主要原因是2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，其中：財(cái)政撥款收入497148.45萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.91萬元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)495986.14萬元，比上年減少774158.21萬元，下降60.95%，其中：基本支出8554.15萬元，占支出合計(jì)的1.72%；項(xiàng)目支出487431.99萬元，占支出合計(jì)的98.28%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)497761.22萬元，比上年減少774293.80萬元，下降60.87%。主要原因：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18692.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出41.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；教育支出42.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出917.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.91%；衛(wèi)生健康支出510.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1280.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.85%；資源勘探工業(yè)信息等支出15900.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.06%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算41.84萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3萬元，下降6.69%。其中：
“稅收事務(wù)”（款）2022年度決算41.84萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3萬元，下降6.69%。主要原因：主要原因是單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓減相關(guān)支出。
2.“教育支出”(類)2022年度決算42.94萬元，比2022年度年初預(yù)算減少137.76萬元，下降76.24%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算42.94萬元，比2022年度年初預(yù)算減少137.76萬元，下降76.24%。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，部分培訓(xùn)項(xiàng)目無法開展而取消。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算917.51萬元，比2022年度年初預(yù)算減少41.59萬元，下降4.53%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算917.51萬元，比2022年度年初預(yù)算減少41.59萬元，下降4.53%。主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算510.07萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.42萬元，下降2%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算510.07萬元，比2022年度年初預(yù)算減少10.42萬元，下降2%。主要原因：基本與預(yù)算持平。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算1280.32萬元，比2022年度年初預(yù)算減少397萬元，下降23.67%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算1280.32萬元，比2022年度年初預(yù)算減少397萬元，下降23.67%。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，部分工作項(xiàng)目無法開展而取消。
6.“國有資產(chǎn)監(jiān)管”(類)2022年度決算15900.06萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1571.58萬元，下降8.99%。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，部分工作項(xiàng)目無法開展而取消。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)477554.19萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)477293.40萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8554.15萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)47.46萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算200.26萬元減少152.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)113.67萬元減少113.67萬元。主要原因：疫情原因，減少出國經(jīng)費(fèi)；2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.03萬元減少3.03萬元。主要原因：未發(fā)生接待工作。2022年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)47.46萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)83.56萬元減少36.10萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)21.80萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少1.78萬元。主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費(fèi)，2022年度購置（更新）1輛，車輛購置費(fèi)21.80萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)25.66萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)59.98萬元減少34.32萬元，主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.20萬元，公務(wù)用車維修4.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.38萬元，公務(wù)用車其他支出2.70萬元。2022年度公務(wù)用車保有量47輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)507.40萬元，比上年減少11.28萬元，減少原因：主要原因是單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓減相關(guān)支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2486.52萬元，其中：政府采購貨物支出20.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2465.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額2153.76萬元，占政府采購支出總額的86.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額709.13萬元，占政府采購支出總額的28.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛47臺(tái)，1141.28萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算4851.74萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補(bǔ)充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋。
本部門無此項(xiàng)說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號(hào)）以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案的通知》（京發(fā)〔2018〕31號(hào)），設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱我委）。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)市國資委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置（2020年修訂）的通知》（京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號(hào)），我委內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為，辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、離退休干部處；另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。
?。?）部門職責(zé)
作為市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)，我委主要承擔(dān)以下9項(xiàng)部門職責(zé)：
一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。二是根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對(duì)區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。三是承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。四是指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。五是通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。六是負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。七是指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。八是負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。九是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。?）工作任務(wù)
2022年度，我委以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想以及黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委全會(huì)精神，落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以編制實(shí)施“十四五”規(guī)劃和落實(shí)國企改革三年行動(dòng)為重點(diǎn)，依據(jù)《2022年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》《北京市2022年辦好重要民生實(shí)事項(xiàng)目分工方案》，結(jié)合9項(xiàng)部門職責(zé)，制定了“加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展變化”“加大統(tǒng)籌推進(jìn)力度，做好國企改革三年行動(dòng)”“著力服務(wù)北京國際科創(chuàng)中心建設(shè)，推動(dòng)科技成果在北京落地轉(zhuǎn)化”“牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，在北京率先構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略支撐作用”“以‘四個(gè)提升’為抓手，加快國資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變”5大項(xiàng)重點(diǎn)工作，旨在推動(dòng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面增長，市場化改革全面提速，國有經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益全面提升，國有企業(yè)功能作用更加凸顯，國企黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。
2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況（包括績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)、目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況、目標(biāo)合理性等）
（1）績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)
2021年10月，我委按照北京市財(cái)政局2022年度部門預(yù)算編報(bào)要求設(shè)置了2022年度部門整體績效目標(biāo)，根據(jù)預(yù)算公開情況表，將具體指標(biāo)分為6項(xiàng)工作。我委2022年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定的主要依據(jù)包括：《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面深化市屬國資國企改革的意見》(京發(fā)〔2014〕13號(hào))、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善國有資產(chǎn)管理體制的實(shí)施意見》（京政發(fā)〔2017〕3號(hào)）、《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、北京市委市政府重點(diǎn)工作、我委“十四五”發(fā)展方向、我委出資人監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單（2019年版）、關(guān)于印發(fā)《市國資委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置的通知（2020年修訂）》（京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號(hào)）、2022年度工作重點(diǎn)及工作計(jì)劃、各項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)文本及績效目標(biāo)等。
在上述文件依據(jù)基礎(chǔ)上，我委從市管企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管、國企改制改革工作和綜合事務(wù)、市管企業(yè)人才發(fā)展、市管企業(yè)法制法規(guī)監(jiān)管和新聞宣傳方面、市管企業(yè)歷史遺留問題和后勤服務(wù)保障、維穩(wěn)管理和信息及系統(tǒng)管理等6方面，按照“明確部門工作職責(zé)”“確定任務(wù)及總目標(biāo)”“細(xì)化形成績效指標(biāo)”“確定績效指標(biāo)數(shù)值”的思路、方法制定了部門整體績效目標(biāo)，見下圖。
?。?）績效目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況及績效目標(biāo)合理性
我委2022年度部門整體績效目標(biāo)與我委部門職能、各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組的職責(zé)任務(wù)相匹配，績效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置合理。具體為：一是部門（單位）績效目標(biāo)中明確的“計(jì)劃開展市管企業(yè)國有資產(chǎn)及國有資產(chǎn)保值增值監(jiān)管、指導(dǎo)市管企業(yè)改革重組和現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)、管理和建設(shè)監(jiān)管企業(yè)人員和人才隊(duì)伍、督促監(jiān)管企業(yè)開展疏解整治專項(xiàng)行動(dòng)等重點(diǎn)工作”等內(nèi)容均是我委部門主要職能職責(zé)，且分別與科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、產(chǎn)權(quán)管理處、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、企業(yè)人才處、業(yè)績考核處等處室職能職責(zé)相匹配。二是我委設(shè)置的6項(xiàng)績效指標(biāo)是對(duì)部門（單位）績效目標(biāo)的具體分解和細(xì)化。6項(xiàng)績效指標(biāo)具體內(nèi)容均按照部門職能、年度重點(diǎn)任務(wù)和年度重點(diǎn)項(xiàng)目分條填寫。三是6項(xiàng)績效指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值均包括年度產(chǎn)出目標(biāo)以及相應(yīng)產(chǎn)出所帶來的效果目標(biāo)，且與年度項(xiàng)目預(yù)算安排、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)等相匹配，反映了績效指標(biāo)與重點(diǎn)項(xiàng)目的關(guān)系。此外，產(chǎn)出指標(biāo)盡量做到了定量化描述，預(yù)期效果指標(biāo)雖為定性描述但也盡量做到了明確。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度，我委部門預(yù)算（不含國有資本經(jīng)營預(yù)算）年初預(yù)算數(shù)20858.59萬元，經(jīng)年中預(yù)算調(diào)整，全年預(yù)算數(shù)為20176.08萬元，全年實(shí)際執(zhí)行19074.27萬元，部門整體執(zhí)行率為94.54%。其中，基本支出全年預(yù)算數(shù)9248.12萬元，全年實(shí)際執(zhí)行8935.67萬元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率為96.62%；項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)10927.96萬元，全年實(shí)際執(zhí)行10138.60萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為92.78%。整體上，我委2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況較好，基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行水平均較高。
?。ㄈ┱w績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
市管企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管方面。2022年度，我委一是完成《北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理年鑒》編輯、發(fā)行，對(duì)36家市管企業(yè)開展了年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)質(zhì)量檢查工作、評(píng)定以及產(chǎn)權(quán)登記，開展了第七輪常規(guī)巡察監(jiān)督、涉糧專項(xiàng)監(jiān)督檢查等工作。二是根據(jù)市委市政府審議通過的《北京市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管落實(shí)方案》，我委代表市政府統(tǒng)一履行出資人職責(zé)，2022年度，36個(gè)市級(jí)部門約500家企業(yè)納入集中統(tǒng)一監(jiān)管范圍。三是持續(xù)推進(jìn)了“三降一減一提升”專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)了企業(yè)債務(wù)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測和跟蹤督導(dǎo)工作，緊盯企業(yè)即將到期債券資金落實(shí)，保證了不發(fā)生債券違約，截至2022年11月末，市管企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率降至64.80%。
國企改制改革工作和綜合事務(wù)方面。2022年度，北京市管企業(yè)資產(chǎn)總額15.10萬億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.10萬億元，利潤總額1524.00億元，上繳稅費(fèi)1897.00億元；近3年先后推動(dòng)了8家一級(jí)企業(yè)合并重組，市管企業(yè)主業(yè)由117個(gè)優(yōu)化至59個(gè)；北京市管企業(yè)2022年創(chuàng)新投入創(chuàng)歷史新高，達(dá)525.00億元，北京市國資國企邁入高質(zhì)量發(fā)展軌道。此外，2022年度，我委積極開展預(yù)算績效管理及內(nèi)審工作，共完成半年監(jiān)控、全年監(jiān)控、預(yù)算評(píng)審等5項(xiàng)工作，對(duì)一般公共預(yù)算49個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行偏差的項(xiàng)目，及時(shí)整改落實(shí)。
市管企業(yè)人才發(fā)展方面。2022年度，我委一是強(qiáng)化出資人監(jiān)管，緊盯外部董事、派出總會(huì)計(jì)師和企業(yè)總法律顧問履職情況，組織外部董事、派出總會(huì)計(jì)師現(xiàn)場述職報(bào)告，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督。二是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建，超七成市管企業(yè)實(shí)現(xiàn)了外部董事占多數(shù)，將董事會(huì)任期評(píng)價(jià)結(jié)果納入任期經(jīng)營業(yè)績考核，切實(shí)提升董事會(huì)行權(quán)履職能力。三是制定規(guī)范實(shí)施股權(quán)和分紅激勵(lì)工作的指導(dǎo)意見，推動(dòng)企業(yè)開展股權(quán)和分紅激勵(lì)。四是制定容錯(cuò)糾錯(cuò)工作的指導(dǎo)意見，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。五是大力推進(jìn)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，指導(dǎo)督促40家推行任期制和契約化管理的市管企業(yè)全部建立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，全部建立經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的工作制度，覆蓋率達(dá)100%。
市管企業(yè)法制法規(guī)監(jiān)管、新聞宣傳方面。2022年度，我委一是出臺(tái)《關(guān)于市管企業(yè)統(tǒng)籌做好疫情防控穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的實(shí)施意見》，指導(dǎo)市管企業(yè)積極采取“過緊日子”措施，全力穩(wěn)定市場、降本增效、穩(wěn)鏈保鏈、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，保持了生產(chǎn)經(jīng)營總體平穩(wěn)。二是貫徹落實(shí)“六位一體”監(jiān)督協(xié)同機(jī)制，召開市管企業(yè)“六位一體”監(jiān)督協(xié)同機(jī)制建設(shè)推進(jìn)小組會(huì)議，形成監(jiān)督合力。三是對(duì)42家市管企業(yè)開展2022年全面從嚴(yán)治黨（黨建）工作考核動(dòng)態(tài)抽查，延伸檢查75家二、三級(jí)企業(yè)。四是結(jié)合全面從嚴(yán)治黨（黨建）工作考核加強(qiáng)對(duì)市管企業(yè)的日常監(jiān)管。五是開展了企業(yè)總法律顧問培訓(xùn)、企業(yè)法治建設(shè)考核等工作，編輯、發(fā)行了《首都國資》。六是全力做好迎接、服務(wù)、學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大各項(xiàng)工作，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”、重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告，加強(qiáng)輿情監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置，維護(hù)國有企業(yè)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域總體安全。七是積極開展正面宣傳、國企楷模主題活動(dòng)、百姓（職工）宣講比賽活動(dòng)、市國資委官微日常運(yùn)維、輿情監(jiān)測及每日《輿情報(bào)告》等日常重點(diǎn)工作，國資國企宣傳思想工作力度進(jìn)一步提升，群眾性主題宣傳教育活動(dòng)扎實(shí)有效推進(jìn)，營造了國資國企改革發(fā)展和黨建的良好輿論環(huán)境。
市管企業(yè)歷史遺留問題和后勤服務(wù)保障方面。2022年度，我委全面完成“僵尸企業(yè)”“兩非”“兩資”清單企業(yè)清退，剝離企業(yè)辦社會(huì)職能圓滿收官；金控集團(tuán)獲得全國首批、地方首個(gè)金融控股公司牌照，工美集團(tuán)與時(shí)尚控股等6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性重組；國有企業(yè)市場化經(jīng)營機(jī)制更加健全完善，完成全市公司制改革任務(wù)；首創(chuàng)證券、燕東微電子首發(fā)上市，4家企業(yè)新三板掛牌，華夏北京保障房成功發(fā)行全國首單公租房REITs項(xiàng)目；開展城投債、新增政府隱形債、信托融資等專項(xiàng)排查，做好北燃藍(lán)天、寶沃汽車等重大案件糾紛化解和風(fēng)險(xiǎn)處置工作，風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提升，9項(xiàng)重大歷史遺留問題基本解決。同時(shí)，我委通過后勤服務(wù)保障項(xiàng)目，保障了市國資委日常工作正常運(yùn)行。
信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維方面。2022年度，我委監(jiān)管信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)應(yīng)用上線試運(yùn)行，首次在首農(nóng)食品集團(tuán)、建工集團(tuán)開展總審計(jì)師試點(diǎn)，區(qū)屬國資監(jiān)管不斷創(chuàng)新優(yōu)化，國資監(jiān)管大格局呈現(xiàn)嶄新面貌，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通”全覆蓋。同時(shí)，對(duì)我委9個(gè)信息系統(tǒng)及相關(guān)硬件設(shè)備開展了7*24小時(shí)不間斷運(yùn)維服務(wù)，并開展了數(shù)據(jù)治理，完成了市國資委各信息系統(tǒng)政務(wù)云資源及云安全服務(wù)采購等工作。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
國有資產(chǎn)監(jiān)督及國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管工作加大了對(duì)市屬國企的財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等檢查力度，進(jìn)一步提升了市屬國企財(cái)務(wù)規(guī)范性、責(zé)任人經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范性，能夠有效防止市屬國企國有資產(chǎn)流失；市管企業(yè)國有資本收益上交監(jiān)管工作，確保了市屬國企應(yīng)交利潤、國有股股利、股息等收益數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收；市管企業(yè)改革和重組及企業(yè)制度監(jiān)督工作能夠有效指導(dǎo)市屬國企開展工作；市管企業(yè)責(zé)任人考核與任免及人才隊(duì)伍建設(shè)工作促進(jìn)了市屬國企已有工作人員素質(zhì)的提升，同時(shí)也為市屬國企儲(chǔ)備了優(yōu)秀的人才，滿足了市屬國企對(duì)人才的需求；市管企業(yè)法治建設(shè)與創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)及宣傳工作能夠有效規(guī)范實(shí)屬企業(yè)法治法規(guī)建設(shè)，促進(jìn)市屬企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，有效展現(xiàn)實(shí)現(xiàn)廣大國企干部職工昂揚(yáng)向上的精神面貌；歷史遺留問題解決工作能夠有效減輕市屬企業(yè)包袱；信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維工作有效，信息系統(tǒng)未出現(xiàn)安全事故。整體上，我委2022年度各項(xiàng)任務(wù)產(chǎn)出質(zhì)量整體較好。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
2022年度，除出國經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按防疫相關(guān)要求未開展外，我委年度重點(diǎn)工作及重點(diǎn)項(xiàng)目大部分能夠按照預(yù)期計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)，并在年底達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。另外，受疫情持續(xù)影響，存在個(gè)別項(xiàng)目工作進(jìn)展稍有滯后、個(gè)別細(xì)項(xiàng)內(nèi)容未完成的情況，如,人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)中市管企業(yè)人才工作者培訓(xùn)班因疫情未開展、機(jī)關(guān)行政干部招錄工作根據(jù)上級(jí)部門統(tǒng)一部署相比計(jì)劃進(jìn)度有延遲；全系統(tǒng)維穩(wěn)工作項(xiàng)目中信訪維穩(wěn)干部培訓(xùn)、企業(yè)法制法規(guī)工作經(jīng)費(fèi)中總法培訓(xùn)、知識(shí)分子聯(lián)誼活動(dòng)、新聞宣傳工作培訓(xùn)等工作因疫情未開展。
?。?）產(chǎn)出成本
單位產(chǎn)出節(jié)約情況。2022年度，我委一般公共預(yù)算全年支出19074.27萬元，與2021年度同口徑支出相比減少金額45306.45萬元，減少的主要原因?yàn)槁鋵?shí)過“緊日子”的工作要求，壓減一般公共預(yù)算支出。我委2022年度內(nèi)各項(xiàng)產(chǎn)出活動(dòng)均在財(cái)政批復(fù)的資金范圍內(nèi)開展，并通過公開招標(biāo)等采購活動(dòng)節(jié)約財(cái)政資金，支出控制在預(yù)算內(nèi)，部門整體支出成本控制較好。但是，部分項(xiàng)目成本控制措施有待加強(qiáng)，如，項(xiàng)目內(nèi)容多年延續(xù)開展的項(xiàng)目，預(yù)算測算依據(jù)、年度之間合同額提升合理性等方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政資金使用效益；我委2022年度部分項(xiàng)目因落實(shí)新冠疫情防控政策，及時(shí)調(diào)整了工作形式改為線上開展，一定程度上節(jié)約了財(cái)政資金，但同時(shí)相關(guān)的資金約束、監(jiān)管措施需要進(jìn)一步完善。
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
2022年度，我委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和市委市政府決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和國資國企改革發(fā)展，迎難而上、奮力拼搏，各項(xiàng)工作取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。具體成效如下：
（1）市管企業(yè)質(zhì)量效益持續(xù)提升
2022年度，我委多措并舉穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)市管企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長實(shí)施意見，保持了生產(chǎn)經(jīng)營總體平穩(wěn)。北京市國資國企邁入高質(zhì)量發(fā)展軌道，在“量”上持續(xù)增長，2022年北京市管企業(yè)資產(chǎn)總額15.10萬億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.10萬億元，利潤總額1524.00億元，上繳稅費(fèi)1897.00億元。
?。?）市屬國企創(chuàng)新發(fā)展、示范引領(lǐng)作用得到提升
2022年度，市管企業(yè)創(chuàng)新投入創(chuàng)歷史新高，達(dá)525.00億元。國有企業(yè)競爭力持續(xù)增強(qiáng)，首鋼集團(tuán)和北汽集團(tuán)2家企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)，13家企業(yè)進(jìn)入中國500強(qiáng)。2家企業(yè)入選全球“燈塔工廠”，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)到610家，入選國家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)16家。半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率位居全球第一，集成電路裝備產(chǎn)業(yè)國內(nèi)規(guī)模最大，水泥產(chǎn)能居國內(nèi)第3，在節(jié)能環(huán)保、污水處理、新能源汽車等領(lǐng)域形成了一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，市管企業(yè)高精尖產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占比達(dá)到30.00%。此外，市管企業(yè)還積極履行國有企業(yè)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，市屬國企承擔(dān)了北京絕大部分場館和配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營任務(wù)，打造了冬奧場館建設(shè)史上施工難度最大、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)最高的延慶賽區(qū)，建設(shè)了最綠色的“冬奧村”“三大場館”成為“雙奧之城”標(biāo)志性建筑群，首鋼滑雪大跳臺(tái)驚艷展現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展理念。
?。?）高質(zhì)量完成國企改革三年行動(dòng)，國有企業(yè)活力效率大幅提升
2022年度，我委建立了“月度通報(bào)、季度調(diào)度、半年評(píng)估、年底總結(jié)、不定期督導(dǎo)”的推進(jìn)機(jī)制，市國企改革三年行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)已全部完成，國有企業(yè)活力效率大幅提升，中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度更加成熟定型，國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)更加符合首都城市功能需求。同時(shí)，我委全面完成“僵尸企業(yè)”“兩非”“兩資”清單企業(yè)清退，剝離企業(yè)辦社會(huì)職能圓滿收官。國有企業(yè)市場化經(jīng)營機(jī)制更加健全完善，完成全市公司制改革任務(wù)。此外，我委通過優(yōu)化市管企業(yè)主業(yè)、加快綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展等促進(jìn)了市管企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略性重組優(yōu)化了企業(yè)資源配置，通過建立化解企業(yè)歷史遺留問題市級(jí)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、解決歷史遺留問題等減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，國有企業(yè)結(jié)構(gòu)布局得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
?。?）國資監(jiān)管效能得到進(jìn)一步提升
2022年度，我委一是通過組織外部董事與派出總會(huì)計(jì)師現(xiàn)場述職報(bào)告、構(gòu)建市管企業(yè)“六位一體”監(jiān)督協(xié)同機(jī)制實(shí)施意見、協(xié)同建設(shè)出資人監(jiān)管信息化平臺(tái)和企業(yè)在線管控平臺(tái)等工作實(shí)現(xiàn)了國資國企監(jiān)管方式的創(chuàng)新。二是通過開展提高重大風(fēng)險(xiǎn)防控能力專項(xiàng)整治、出臺(tái)市管企業(yè)合規(guī)管理指引、加強(qiáng)企業(yè)京外境外投資監(jiān)管等工作推動(dòng)了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有助于推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。三是首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，市委市政府審議通過《北京市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管落實(shí)方案》，36個(gè)市級(jí)部門約500家企業(yè)納入集中統(tǒng)一監(jiān)管范圍，國有資產(chǎn)監(jiān)管方式更加完善，風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提升。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度
2022年度，在市級(jí)行政機(jī)關(guān)績效考評(píng)中，我委整體得分為96.57分，部門整體服務(wù)效果較好。
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，提高財(cái)政資金使用效益，我委近年來依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律、制度以及國家有關(guān)規(guī)定，制定了包括《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)預(yù)算管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)支出管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)議費(fèi)管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》在內(nèi)的15項(xiàng)內(nèi)部控制制度，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理、差旅費(fèi)、公務(wù)卡、固定資產(chǎn)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用、合同、會(huì)計(jì)檔案、會(huì)議費(fèi)、貨幣資金、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、預(yù)算管理、支出管理等方面做出了明確、詳細(xì)的規(guī)定，財(cái)務(wù)制度較為健全。但是，部門財(cái)務(wù)管理制度基本上于2016年審議、通過，后續(xù)有待結(jié)合國家最新標(biāo)準(zhǔn)、單位實(shí)際情況推進(jìn)制度更新工作。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2022年度工作推進(jìn)過程中，我委各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位主要根據(jù)北京市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度及單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行資金使用和財(cái)務(wù)管控。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目重大開支經(jīng)過評(píng)估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。資金使用符合政府采購的程序和流程，能夠按要求公開政府采購計(jì)劃。資金使用符合公務(wù)卡結(jié)算相關(guān)制度和規(guī)定。
（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
按照北京市財(cái)政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制的有關(guān)要求，經(jīng)自查，部門六個(gè)業(yè)務(wù)板塊，即“預(yù)算管理、合同管理、采購管理、收支管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理”所涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料留存真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
2.資產(chǎn)管理
2022年末，我委的資產(chǎn)主要為47輛車、2臺(tái)單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備，固定資產(chǎn)原值合計(jì)為2223.82萬元、凈值為235.13萬元。
2022年度，我委不存在對(duì)外投資行為，沒有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；資產(chǎn)使用規(guī)范，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；不存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開處置行為。各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況良好。
3.績效管理
按照北京市財(cái)政局相關(guān)要求，我委2022年度繼續(xù)開展資金支出進(jìn)度、績效運(yùn)行雙監(jiān)控工作，及時(shí)匯總、分析、整理相關(guān)績效信息，上報(bào)市財(cái)政局。具體表現(xiàn)為：
一是我委辦公室在市財(cái)政局批復(fù)部門預(yù)算后，將部門預(yù)算批復(fù)至各處室，并落實(shí)落細(xì)資金支出計(jì)劃，將預(yù)算資金支出時(shí)間細(xì)化至季度，采取多項(xiàng)措施積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)工作。強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，按月統(tǒng)計(jì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況并進(jìn)行匯總分析，定期報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，加大督促執(zhí)行力度；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與下年度預(yù)算編制的掛鉤銜接，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果應(yīng)用。
二是我委繼續(xù)成立由辦公室牽頭，各項(xiàng)目處室負(fù)責(zé)、第三方中介機(jī)構(gòu)共同組成的績效運(yùn)行工作組，于2022年8月、2023年5月，對(duì)一般公共預(yù)算49個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，分別開展了半年績效運(yùn)行監(jiān)控、全年績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)績效目標(biāo)執(zhí)行偏差的項(xiàng)目，及時(shí)反饋各處室，督促各處室整改落實(shí)。但是，因2022年度落實(shí)新冠疫情防控政策，部分工作延遲或改變工作形式開展，實(shí)際產(chǎn)出與計(jì)劃值相比存在偏差；我委組織開展了半年績效運(yùn)行監(jiān)控、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等績效管理工作，形成的績效管理結(jié)果如何應(yīng)用落實(shí)后續(xù)會(huì)持續(xù)推進(jìn)。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2022年度，我委一般公共預(yù)算部門整體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1101.81萬元，占支出預(yù)算數(shù)20176.08萬元的5.46%；2021年度，我委部門整體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1884.49萬元，占部門整體一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)66265.21萬元的2.84%。我委2022年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率5.46%，較2021年度的2.84%增長了2.62%，預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度存在進(jìn)一步提升空間。但是，2022年度一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1101.81萬元，低于2021年度的1884.49萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況具有一定可控性。
5.部門預(yù)決算差異率
2022年度，我委部門年初預(yù)算數(shù)為20858.59萬元（全部為一般公共預(yù)算），全年執(zhí)行數(shù)為19074.27萬元，部門預(yù)決算差異率為8.55%，低于市級(jí)平均差異率（28.30%），我委部門預(yù)算約束情況較好。
?。ㄎ澹┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)得分情況
我委2022年度部門整體績效評(píng)價(jià)得分為92.67分。
2.存在的問題及原因分析
個(gè)別項(xiàng)目管理制度需要進(jìn)一步完善與更新，項(xiàng)目管理需進(jìn)一步加大頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌規(guī)劃力度。一是我委部門財(cái)務(wù)管理制度有待結(jié)合國家最新標(biāo)準(zhǔn)、單位實(shí)際情況推進(jìn)制度更新工作。二是個(gè)別項(xiàng)目因疫情防控影響，無法正常開展，項(xiàng)目內(nèi)容、預(yù)算資金、績效目標(biāo)年中未及時(shí)調(diào)整，我委項(xiàng)目執(zhí)行過程規(guī)范性需要進(jìn)一步加強(qiáng)，頂層設(shè)計(jì)統(tǒng)籌規(guī)劃力度需進(jìn)一步加大。三是個(gè)別項(xiàng)目已經(jīng)完成，績效指標(biāo)完成度較高，但勞務(wù)費(fèi)等資金未及時(shí)支出，資金支出進(jìn)度滯后于項(xiàng)目完成進(jìn)度。
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
更新完善部門財(cái)務(wù)管理制度，加大項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃力度，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范性。一是結(jié)合國家最新財(cái)務(wù)管理制度、結(jié)合部門實(shí)際情況，修訂、完善部門相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。二是加大項(xiàng)目統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目因不可抗力因素不能如期完成，后續(xù)年度及時(shí)上報(bào)調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容、資金與績效目標(biāo)，提高資金使用效率和效益。三是加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用與項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度匹配程度。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）基本情況
1.項(xiàng)目概況。
?。?）項(xiàng)目背景
2021年，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》,指出“信息化進(jìn)入加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國的新階段”，互聯(lián)網(wǎng)與信息化已逐漸成為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要途徑，隨著信息化建設(shè)的不斷深入、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的變化，提高網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)對(duì)能力已成為大勢(shì)所趨。國有企業(yè)在面臨嚴(yán)峻生存壓力的同時(shí)，如何適應(yīng)信息化技術(shù)的崛起趨勢(shì)，高效發(fā)揮信息化手段在國資國企改革發(fā)展中的應(yīng)用成為亟待解決的問題。國務(wù)院于2022年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2022〕14號(hào)），提出“構(gòu)建數(shù)字政府全方位安全保障體系，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的數(shù)字政府建設(shè)制度規(guī)則體系，以數(shù)字化改革助力政府職能轉(zhuǎn)變”的要求，強(qiáng)調(diào)了“數(shù)字政府建設(shè)工作應(yīng)作為政府績效考核的重要內(nèi)容”。
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“市國資委”）作為市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)，有進(jìn)一步發(fā)揮信息化驅(qū)動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型力量、保障信息化安全等職責(zé)。為深入貫徹落實(shí)以上文件精神、適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)和信息化發(fā)展趨勢(shì)、提升國資國企改革過程中信息化驅(qū)動(dòng)水平，市國資委信息化工作處申請(qǐng)?jiān)O(shè)立2022年度“市國資委信息化整體運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目”，涉及年度資金600.48萬元，旨在通過開展信息化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維等工作，保障市國資委信息化工作安全、日常工作安全有序推進(jìn)，深入推動(dòng)國有企業(yè)改革發(fā)展，加快形成信息化驅(qū)動(dòng)國有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新局面。
?。?）項(xiàng)目主要內(nèi)容
本項(xiàng)目實(shí)施周期為1年，屬于延續(xù)性項(xiàng)目，2022年度項(xiàng)目工作涉及4類、9項(xiàng)內(nèi)容，分別為：一是桌面運(yùn)維服務(wù)、視頻會(huì)議運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、軟件正版化工作、短信服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維工作；二是應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維；三是門戶網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)治理服務(wù)等信息資源維護(hù)工作；四是信息資源維護(hù)等其他事項(xiàng)。
（3）項(xiàng)目資金投入
2022年1月，根據(jù)北京市財(cái)政局（以下簡稱“市財(cái)政局”）《關(guān)于批復(fù)北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2022年預(yù)算的函》（京財(cái)資產(chǎn)指〔2022〕46號(hào)）文件要求，批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金600.48萬元，資金來源均為當(dāng)年財(cái)政撥款。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。
一是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，確保國資監(jiān)管系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站等全委信息化系統(tǒng)全年無重大安全事故。二是提供應(yīng)用軟件運(yùn)維支持工作，確保委內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，及時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)處室需求，按業(yè)務(wù)需求安排二次開發(fā)，進(jìn)行系統(tǒng)功能調(diào)整，滿足國資監(jiān)管與電子政務(wù)工作需要。三是提供桌面運(yùn)維支持工作，確保委內(nèi)各類終端設(shè)備正常使用，為全委工作人員正常辦公提供技術(shù)支持。四是提供網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)，確保門戶網(wǎng)站正常運(yùn)行，支持全委信息公開工作。五是制定運(yùn)維方案及應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)運(yùn)維方案統(tǒng)籌安排各運(yùn)維事項(xiàng)，確保運(yùn)維工作按照階段計(jì)劃與規(guī)范流程有序開展，不斷提升運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量。建立應(yīng)急預(yù)案，提前最好各類預(yù)判和準(zhǔn)備，確保一旦發(fā)生突發(fā)故障，能夠有條不紊地按照預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和處理。六是結(jié)合出資人監(jiān)管信息化平臺(tái)建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)據(jù)治理各項(xiàng)工作，完成數(shù)據(jù)治理頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建完整數(shù)據(jù)資源目錄，完成既有和新建業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，編制數(shù)據(jù)治理核心管理制度，加速推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化步伐，為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
?。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)工作開展情況
1.績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
為深入貫徹落實(shí)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化項(xiàng)目支出績效預(yù)算管理改革的意見的通知》（京財(cái)預(yù)〔2017〕2944號(hào)）等文件要求，根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知（京財(cái)績效〔2020〕2146號(hào)）（以下簡稱“京財(cái)績效2146號(hào)文件”）文件精神，市國資委委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，聚焦市國資委2022年度市國資委信息化整體運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目資金，圍繞決策、過程、產(chǎn)出及效益情況開展評(píng)價(jià)，旨在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因，提出改進(jìn)建議，為部門與信息化工作處科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進(jìn)一步優(yōu)化績效管理工作，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
2.績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
?。?）評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)本著問題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專家咨詢等方法，結(jié)合成本效益分析法、比較法、因素分析法、專家評(píng)判法等多種方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
（2）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)“京財(cái)績效2146號(hào)文件”相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專家組、項(xiàng)目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)細(xì)化了該項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中，項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益30分。
績效評(píng)價(jià)綜合績效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：綜合得分在90（含）-100分為優(yōu)；綜合得分在80（含）-90分為良；綜合得分在60（含）-80分為中；綜合得分在60分以下為差。
3.績效評(píng)價(jià)工作過程。
（1）準(zhǔn)備階段
市國資委與第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)共同組建評(píng)價(jià)工作組，由評(píng)價(jià)工作組輔導(dǎo)項(xiàng)目單位撰寫績效報(bào)告、準(zhǔn)備績效支撐材料；評(píng)價(jià)工作組在與項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上收集、整理和分析項(xiàng)目資料；輔導(dǎo)項(xiàng)目單位完善績效報(bào)告，形成績效報(bào)告終稿；完成專家遴選、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績效評(píng)價(jià)專家組，包括1名財(cái)政專家、1名績效管理專家、1名財(cái)務(wù)專家、2名業(yè)務(wù)專家。
?。?）實(shí)施階段
結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目資金量及任務(wù)，在資料審閱、線上及線下溝通的基礎(chǔ)上，于2023年5月12日召開了專家現(xiàn)場專家預(yù)備會(huì)、正式評(píng)價(jià)會(huì)，專家組就查閱資料、評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題與項(xiàng)目單位相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，并根據(jù)溝通情況對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集的數(shù)據(jù)與資料，經(jīng)綜合分析形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
?。?）評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及專家組意見，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出及效益情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告，提交委托方征求意見。2023年5月20日前，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)反饋意見，修改形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿，報(bào)送至市國資委。
?。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
2022年度，除部分運(yùn)維工作月報(bào)、系統(tǒng)運(yùn)維周報(bào)數(shù)量未達(dá)預(yù)期外，產(chǎn)出基本完成；年度內(nèi)運(yùn)維工作完成了全部運(yùn)維任務(wù)、及時(shí)響應(yīng)等工作。項(xiàng)目的實(shí)施，保障了市國資委年度內(nèi)信息化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、信息化系統(tǒng)各項(xiàng)性能正常；項(xiàng)目實(shí)施受益對(duì)象滿意程度較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在決策、過程、效益等方面存在提升空間，主要表現(xiàn)在，項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)精準(zhǔn)程度有待提升，工作定位存在一定偏差；項(xiàng)目過程管控精細(xì)化程度不夠，業(yè)務(wù)管理制度不夠全面；項(xiàng)目預(yù)算績效管理成果應(yīng)用機(jī)制不夠完善，實(shí)施滿意度調(diào)查對(duì)象可進(jìn)一步細(xì)化。綜上，2022年度市國資委信息化整體運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.68分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
?。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況。
項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃，屬于部門、信息化工作處履職所需，適應(yīng)當(dāng)前信息化在國資國企改革中的應(yīng)用需求、能滿足日常工作所需；項(xiàng)目立項(xiàng)屬于公共財(cái)政支持范圍，不存在項(xiàng)目交叉、財(cái)政資金重復(fù)投入的情況。項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)過了必要的預(yù)算申報(bào)材料編制、預(yù)算評(píng)審等環(huán)節(jié)，程序較為規(guī)范。項(xiàng)目設(shè)置了績效總目標(biāo)，與項(xiàng)目擬開展內(nèi)容相關(guān)、較為合理；績效指標(biāo)設(shè)置較為明確，指標(biāo)值量化、可考核程度較好。項(xiàng)目預(yù)算測算與擬開展內(nèi)容相關(guān)，開展了市場詢價(jià)、三方報(bào)價(jià)等工作，測算依據(jù)較為合理，資金分配合理。但是，項(xiàng)目設(shè)計(jì)及實(shí)施與委內(nèi)信息化發(fā)展中長期規(guī)劃銜接情況有待明晰，基于年度需求的論證不足，“運(yùn)維”定位邊界不夠明晰；工作產(chǎn)出定位存在偏差；預(yù)算編制細(xì)化程度不足、項(xiàng)目資金額度較上年度合同額提高依據(jù)不夠充分、工作內(nèi)容、費(fèi)用投入邊界有待明晰。決策指標(biāo)分值10分，得分為9.00分。
2.項(xiàng)目過程情況。
2022年度，項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金為600.48萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款；項(xiàng)目2022年度預(yù)算資金于2022年1月31日到賬3筆，資金到位率100%；截至2022年12月31日，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行599.97萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.92%；項(xiàng)目資金使用均參照相關(guān)管理制度執(zhí)行。財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度較為健全，制度執(zhí)行具有一定規(guī)范性。但是，項(xiàng)目年度預(yù)算資金存在年底集中支付的情況，項(xiàng)目未制定以市國資委為編制主體的運(yùn)維管理制度、信息化發(fā)展中長期規(guī)劃，制度執(zhí)行過程存在合同規(guī)范合理性不足、部分工作推進(jìn)不及時(shí)、合同倒簽、政府采購過程不夠嚴(yán)謹(jǐn)。過程指標(biāo)分值20分，得分17.70分。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
2022年度，項(xiàng)目除部分運(yùn)維工作月報(bào)、系統(tǒng)運(yùn)維周報(bào)數(shù)量未達(dá)預(yù)期外，產(chǎn)出基本完成；項(xiàng)目年初計(jì)劃開展的產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效均完成；項(xiàng)目實(shí)施過程中采取了一定的成本控制措施。但是，部分產(chǎn)出完成時(shí)間略有滯后，工作成本自主可控性有待提升。產(chǎn)出指標(biāo)分值40分，得分34.98分。
4.項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目實(shí)施在保障年度內(nèi)信息化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、信息化相關(guān)各項(xiàng)性能保持正常等方面取得了較好的效益。項(xiàng)目實(shí)施年度內(nèi)未接到投訴，滿意度調(diào)查均較滿意。但是，項(xiàng)目有待進(jìn)一步開展年度總結(jié)工作，促進(jìn)實(shí)施效益的進(jìn)一步發(fā)揮；滿意度調(diào)查對(duì)象有待進(jìn)一步細(xì)化，受益對(duì)象的滿意度情況搜集方式需進(jìn)一步探索。效益指標(biāo)分值30分，得分25.00分。
?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
?。?）項(xiàng)目職責(zé)分工明確，責(zé)任監(jiān)督、約束機(jī)制合理
項(xiàng)目成立了由信息化工作處、服務(wù)商參與的工作小組，且服務(wù)商內(nèi)部對(duì)運(yùn)維工作也進(jìn)行了責(zé)任分工，不同層級(jí)的責(zé)任分工，職責(zé)分工合理，有助于各項(xiàng)工作責(zé)任到人、順利推進(jìn)。
?。?）重視項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，注重滿意度調(diào)查工作
項(xiàng)目實(shí)施過程中定期開展工作總結(jié)會(huì)議、巡檢等工作，保障工作質(zhì)量的達(dá)成；年終及時(shí)開展?jié)M意度調(diào)查，了解受益對(duì)象對(duì)年度運(yùn)維工作的意見、滿意度情況，便于后期分析運(yùn)維工作中的不足及經(jīng)驗(yàn)，不斷提升委內(nèi)工作人員對(duì)運(yùn)維工作的滿意度。
2.存在的主要問題及原因分析。
?。?）項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)精準(zhǔn)程度有待提升，工作定位存在一定偏差
項(xiàng)目工作內(nèi)容延續(xù)多年實(shí)施，因缺少年度需求梳理論證、未開展年度工作總結(jié)、未制定整體項(xiàng)目實(shí)施方案等因素，項(xiàng)目在申報(bào)2022年度立項(xiàng)期間參考、指導(dǎo)性資料不足。同時(shí)，市國資委未制定信息化中長期發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施與委內(nèi)工作重點(diǎn)、信息化中長期發(fā)展規(guī)劃銜接情況不夠明確。
?。?）項(xiàng)目過程管控精細(xì)化程度不夠，業(yè)務(wù)管理制度不夠全面
一是合同管理方面，合同期限不夠合理，不便于預(yù)算年度內(nèi)工作量的核定，且連續(xù)簽訂合同內(nèi)容審查工作不到位；二是政府采購過程的招標(biāo)文件對(duì)工作過程中可能產(chǎn)生的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估不到位，存在服務(wù)商制約能力不足的風(fēng)險(xiǎn)；三是工作執(zhí)行過程中的日常監(jiān)管需要加強(qiáng)，工作執(zhí)行進(jìn)度、產(chǎn)出時(shí)效等方面均有延遲，且存在合同款年度集中支付的情況，存在一定資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）項(xiàng)目預(yù)算績效管理成果應(yīng)用機(jī)制不完善，實(shí)施滿意度調(diào)查對(duì)象可進(jìn)一步細(xì)化
一是項(xiàng)目實(shí)施完畢后，未開展相關(guān)總結(jié)及分析，不利于后續(xù)工作的參照及應(yīng)用；二是經(jīng)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，往年信息化績效評(píng)價(jià)問題應(yīng)用情況不夠明確；三是以處室為滿意度調(diào)查對(duì)象較為粗略，且滿意度樣本量相對(duì)偏少。
（六）有關(guān)建議
1.分解運(yùn)維工作內(nèi)容，明確工作定位，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容
一是推進(jìn)制定部門信息化中長期發(fā)展規(guī)劃后，做好項(xiàng)目內(nèi)容和相關(guān)規(guī)劃的銜接；三是基于任務(wù)分解、頂層設(shè)計(jì)銜接工作的開展，組織年度信息化需求論證工作，明確年度運(yùn)維需求，提高決策科學(xué)合理性。
2.提升項(xiàng)目過程管控能力，注重工作精細(xì)化管理
一是注重合同內(nèi)容審查，合理安排合同簽訂時(shí)間及合同期限，避免造成工作量難以核定、合同倒簽、工作流程不合理等情況；二是立足于運(yùn)維項(xiàng)目整體，優(yōu)化政府采購方式，可在政府采購階段明確服務(wù)商職責(zé)、簽訂合同前提等內(nèi)容，保障項(xiàng)目單位的項(xiàng)目主體權(quán)益。
3.及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算績效管理成果應(yīng)用、工作整改等工作，提升服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作的有效性
一是對(duì)以往年度、當(dāng)年項(xiàng)目開展情況進(jìn)行梳理，分析存在的問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為之后工作的開展提供依據(jù)和指導(dǎo)；二是部門績效評(píng)價(jià)、半年績效監(jiān)控等預(yù)算績效管理工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題、建議應(yīng)及時(shí)推進(jìn)成果應(yīng)用，執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)整改，同時(shí)，做好整改反饋機(jī)制以便約束相關(guān)工作的推進(jìn)；三是細(xì)化滿意度調(diào)查對(duì)象，并盡可能擴(kuò)大調(diào)查樣本量，提升服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作的有效性。
?。ㄆ撸┢渌枰f明的問題
無。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在2022年度部門決算中反映法制建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、新聞宣傳與企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、市國資委信息化整體運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目等45個(gè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
無。