目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市地方金融監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字[2019]2號），北京市地方金融監(jiān)督管理局（簡稱市金融監(jiān)管局）是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級，加掛北京市金融工作局（簡稱市金融局）牌子。市金融監(jiān)管局（市金融局）共設(shè)辦公室、研究室、法制處、金融發(fā)展協(xié)調(diào)處、銀行保險處（金融機(jī)構(gòu)服務(wù)處）、資本市場處（上市工作處）、金融科技處、行政審批處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管一處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處、地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管三處、金融風(fēng)險管理處、應(yīng)急打非處、人事處等14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。下屬一個公益一類事業(yè)單位，為北京市金融發(fā)展促進(jìn)中心。

　　主要職責(zé)是：

　　1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。配合國家金融管理部門駐京機(jī)構(gòu)做好貨幣政策落實與金融監(jiān)管相關(guān)工作。研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施。

　　2.指導(dǎo)、推動本市金融市場、要素市場體系建設(shè)和發(fā)展，組織推進(jìn)多層次資本市場建設(shè)發(fā)展。指導(dǎo)、規(guī)范各類交易場所的設(shè)立和發(fā)展。指導(dǎo)推動地方股權(quán)交易中心規(guī)范發(fā)展。

　　3.統(tǒng)籌推進(jìn)本市企業(yè)融資工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)上市和并購重組。協(xié)調(diào)推動企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具。指導(dǎo)、推動天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)（產(chǎn)業(yè)）投資規(guī)范發(fā)展。

　　4.統(tǒng)籌發(fā)展本市普惠金融、綠色金融、小微金融。推動農(nóng)村金融體系建設(shè)和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。協(xié)調(diào)、推進(jìn)農(nóng)村金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)與發(fā)展。會同有關(guān)部門開展金融精準(zhǔn)幫扶和扶貧。

　　5.統(tǒng)籌推進(jìn)本市金融發(fā)展環(huán)境建設(shè)。協(xié)調(diào)推動金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新和社會管理能力。建立健全金融發(fā)展服務(wù)體系，為國家金融管理部門、在京金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

　　6.協(xié)調(diào)在京金融機(jī)構(gòu)為首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。參與本市投融資體制改革工作。研究制定引導(dǎo)社會融資發(fā)展的政策措施。參與研究擬訂政府重大項目融資方案。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺，為重點工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展提供融資支持服務(wù)。

　　7.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)金融服務(wù)本市社會民生工作。引導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。

　　8.推進(jìn)本市金融信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)企業(yè)和個人征信系統(tǒng)建設(shè)。參與建立信用信息共享交換機(jī)制和信用獎懲機(jī)制。

　　9.研究制定本市金融業(yè)發(fā)展總體布局規(guī)劃，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)合理布局。會同有關(guān)部門推動現(xiàn)代金融體系建設(shè)，指導(dǎo)金融功能區(qū)的建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)金融管理部門和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐。監(jiān)測分析各金融功能區(qū)發(fā)展情況。

　　10.負(fù)責(zé)本市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司行政審批工作，并依法依規(guī)監(jiān)管。配合推進(jìn)市屬金融機(jī)構(gòu)改革重組。承擔(dān)集體改制企業(yè)上市的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)職責(zé)。指導(dǎo)、規(guī)范金融中介機(jī)構(gòu)發(fā)展。

　　11.對本市投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所等加強(qiáng)監(jiān)管。

　　12.牽頭負(fù)責(zé)防范和打擊金融欺詐、非法集資、非法證券期貨活動等各類違法違規(guī)行為。會同有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動。負(fù)責(zé)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

　　13.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊伍建設(shè)工作。

　　14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制110人，實有人數(shù)105人；事業(yè)編制37人，實有人數(shù)27人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計8177.18萬元，比上年增加941.79萬元，增長13.02%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計8083.47萬元，比上年增加924.46萬元，增長12.91%，其中：財政撥款收入8082.88萬元，占收入合計的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.59萬元，占收入合計的0.01%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計7958.37萬元，比上年增加1846.61萬元，增長30.21%，其中：基本支出4551.62萬元，占支出合計的57.19%；項目支出3406.75萬元，占支出合計的42.81%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計8176.39萬元，比上年增加953.21萬元，增長13.20%。主要原因：編制內(nèi)人員變化，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7958.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7.91萬元，占本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業(yè)支出453.00萬元，占本年財政撥款支出5.69%；衛(wèi)生健康支出305.09萬元，占本年財政撥款支出3.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.80萬元，占本年財政撥款支出2.27%；金融支出7011.57萬元，占本年財政撥款支出88.11%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算7.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少40.99萬元，下降83.82%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算7.91萬元，比2022年度年初預(yù)算減少40.99萬元，下降83.82%。主要原因：受疫情影響，減少培訓(xùn)支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算453萬元，比2022年度年初預(yù)算增加35.92萬元，增長8.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算453萬元，比2022年度年初預(yù)算增加35.92萬元，增長8.61%。主要原因：編制內(nèi)人員變化，社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算305.09萬元，比2022年度年初預(yù)算減少68.30萬元，下降18.29%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算305.09萬元，比2022年度年初預(yù)算減少68.30萬元，下降18.29%。主要原因：編制內(nèi)人員變化，醫(yī)療保障繳費基數(shù)調(diào)整。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算180.80萬元，比2022年度年初預(yù)算增加180.80萬元，增長100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2022年度決算180.80萬元，比2022年度年初預(yù)算增加180.80萬元，增長100%。主要原因：我局以前年度信息化項目結(jié)項竣工，清算該項目尾款。

　　5、“金融支出”(類)2022年度決算7011.57萬元，比2022年度年初預(yù)算增加253.00萬元，增長3.74%。其中：

　　“金融部門行政支出”（款）2022年度決算5624.63萬元，比2022年度年初預(yù)算增加458.66萬元，增長8.15%。主要原因：編制內(nèi)人員變化,基本支出增加。

　　“金融部門監(jiān)管支出”（款）2022年度決算863.39萬元，比2022年度年初預(yù)算減少171.41萬元，下降15.56%。主要原因：厲行節(jié)約，減少監(jiān)管類項目經(jīng)費支出。

　　“金融部門發(fā)展支出”（款）2022年度決算523.55萬元，比2022年度年初預(yù)算減少34.25萬元，下降6.14%。主要原因：厲行節(jié)約，減少發(fā)展類項目經(jīng)費支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4551.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)59.96萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算127.56萬元減少67.60萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)55.95萬元減少55.95萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生出國（境）費用。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.42萬元減少1.94萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2022年度公務(wù)接待費主要用于接待外省市到我市調(diào)研人員、金融機(jī)構(gòu)等有關(guān)人員。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待98人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)59.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)69.19萬元減少9.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)35.63萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)43.01萬元減少7.38萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出，2022年度購置（更新）2輛，車均購置費17.82萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年度決算數(shù)23.85萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)26.19萬元減少2.34萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)出行。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油3.58萬元，公務(wù)用車維修9.70萬元，公務(wù)用車保險1.63萬元，公務(wù)用車其他支出8.94萬元。2022年度公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費2.17萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計237.90萬元，比上年減少40.36萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1479.76萬元，其中：政府采購貨物支出40.50萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1439.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額432.53萬元，占政府采購支出總額的29.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.53萬元，占政府采購支出總額的7.74%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛11臺，原值254.29萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算2376.52萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　14.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運(yùn)行(項)：反映行政單位的基本支出。

　　15.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　16.金融支出（類）金融部門行政支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)(項)：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

　　17.金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他監(jiān)管支出(項)：反映金融部門其他用于監(jiān)管方面的支出。

　　18.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出(項)：反映其他用于金融發(fā)展方面的支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。