目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室性質(zhì)是機關(guān)，主要職責(zé)是負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實施審批；負責(zé)工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體是：綜合部、財務(wù)審計部、招標合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室工作人員數(shù)量152人，實際141人；需要說明的是，我單位為臨時工作機構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會招聘等方式組成。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計353731.96萬元，比上年增加24716.82萬元，增長7.51%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計277407.45萬元，比上年減少2847.38萬元，下降1.02%，其中：財政撥款收入277407.36萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.09萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計234125.84萬元，比上年增加1875.04萬元，增長0.81%，其中：基本支出746.80萬元，占支出合計的0.32%；項目支出233379.04萬元，占支出合計的99.68%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計353721.98萬元，比上年增加24771.70萬元，增長7.53%。主要原因：二期項目全面推進。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出234125.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出229429.69萬元，占本年財政撥款支出98.00%；文化旅游體育與傳媒支出2884.24萬元，占本年財政撥款支出1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1811.07萬元，占本年財政撥款支出0.77%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算229429.69萬元，比2022年度年初預(yù)算增加27460.73元，增長13.60%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算229429.69萬元，比2022年度年初預(yù)算增加27460.73元，增長13.60%。主要原因：二期項目全面推進。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算2884.24萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“其他體育支出”（款）2022年度決算2884.24萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類) 2022年度決算1811.07萬元，比2022年度年初預(yù)算減少614.01萬元，下降25.32%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”（款）2022年度決算1811.07萬元，比2022年度年初預(yù)算減少614.01萬元，下降25.32%。主要原因：根據(jù)工作實際，落實“過緊日子”要求，節(jié)約支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出746.80萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括其他對個人和家庭的補助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.33萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算65.41萬元減少61.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)56.00萬元減少56.00萬元。主要原因：疫情原因未執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.91萬元減少1.91萬元。主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)4.33萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少3.17萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)4.33萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少3.17萬元，主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修3.00萬元，公務(wù)用車保險1.11萬元，公務(wù)用車其他支出0.22萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛（均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn)），車均運行維護費0.87萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計133.40萬元，比上年減少2.45萬元，減少原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額665.59萬元，其中：政府采購貨物支出4.91萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出660.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額300.97萬元，占政府采購支出總額的45.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.43萬元，占政府采購支出總額的44.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算592.64萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。