目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》（國(guó)務(wù)院令第350
號(hào)）決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對(duì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行重組后，于2002年10月10日成立。管理中心同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)14個(gè)處室,機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處），機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；垂直管理19個(gè)分支機(jī)構(gòu)（18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心）。
原下設(shè)所屬事業(yè)單位：北京市住房貸款擔(dān)保中心在本年度已完成轉(zhuǎn)企改制，轉(zhuǎn)入北京保障房中心有限公司。
2.職責(zé)
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)是：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財(cái)務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制591人，實(shí)有人數(shù)567人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)41723.63萬(wàn)元，比上年減少21899.86萬(wàn)元，下降34.42%。
本年收、支總計(jì)與上年度相比差別較大的主要原因是：部門決算范圍不同，2021年度部門決算包含本級(jí)和北京市住房貸款擔(dān)保中心，本年度部門決算僅包含本級(jí)。若本年度收、支總計(jì)僅與上年本級(jí)相比，減少2680.22萬(wàn)元，下降6.04%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)38905.03萬(wàn)元，比上年減少24474.45萬(wàn)元，下降38.62%，其中：財(cái)政撥款收入38897.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
本年度收入合計(jì)與上年相比相差較大的主要原因是：部門決算范圍不同，2021年度部門決算包含本級(jí)和北京市住房貸款擔(dān)保中心，本年度部門決算僅包含本級(jí)。若本年度收入合計(jì)僅與上年本級(jí)相比，減少5254.81萬(wàn)元，下降11.90%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)39490.16萬(wàn)元，比上年減少8737.79萬(wàn)元，下降18.12%，其中：基本支出21963.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的55.62%；項(xiàng)目支出17526.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的44.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
本年度支出合計(jì)與上年度相比相差較大的主要原因是：部門決算范圍不同，2021年度部門決算包含本級(jí)和北京市住房貸款擔(dān)保中心，本年度部門決算僅包含本級(jí)。若本年度支出合計(jì)僅與上年本級(jí)相比，減少1241.67萬(wàn)元，下降3.05%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)41716.31萬(wàn)元，比上年減少2685.95萬(wàn)元，下降6.05%。主要原因：貫徹牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)控一般性支出，特別是壓減低效無(wú)效、標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的支出和非必需的項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39490.16萬(wàn)元，主要用于住房保障支出39490.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”（類）2022年度決算39490.16萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少748.40萬(wàn)元，下降1.86%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”（款）2022年度決算39490.16萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少748.40萬(wàn)元，下降1.86%。主要原因：落實(shí)牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，進(jìn)一步壓減一般性支出；部分項(xiàng)目受疫情影響不具備執(zhí)行條件，進(jìn)行核減。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21963.98萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，北京住房公積金管理中心（本級(jí)）1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.29萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.97萬(wàn)元減少25.68萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元減少14萬(wàn)元。主要原因：因?yàn)橐咔橛绊憽?/p>
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。主要原因：因?yàn)橐咔橛绊懞吐鋵?shí)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)精神。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)72.29萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)82.97萬(wàn)元減少10.68萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)43.17萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)44.52萬(wàn)元減少1.35萬(wàn)元，主要原因：受稅務(wù)總局減半征收乘用車輛購(gòu)置稅政策和疫情影響，2022年度公務(wù)用車購(gòu)置相關(guān)稅費(fèi)減少。2022年度購(gòu)置（更新）2輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.59萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)29.12萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)38.46萬(wàn)元減少9.33萬(wàn)元，主要原因：受疫情影響，車輛使用較少，公車加油、維修保養(yǎng)、通行費(fèi)用均有所減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.69萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.80萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.64萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量50輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.58萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額9480.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出382.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出209.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出8888.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5770.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4878.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛50臺(tái)，915.73萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門無(wú)中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付。