目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字﹝2019﹞24號），北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（簡稱市文資中心）是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。
機構(gòu)設(shè)置情況：
市文資中心設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進處）、產(chǎn)權(quán)管理處（改革處）、財務(wù)預(yù)算處（統(tǒng)計處）、審計處、考核評價處（董事會工作處）、投融資處、科技創(chuàng)新處（文化融合發(fā)展處）、宣傳信息處、項目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬2個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化產(chǎn)業(yè)促進中心、北京市文藝院團服務(wù)中心。
主要職責：
1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位（以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位）出資人職責。
2.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責任。
4.指導(dǎo)推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負責建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責任制，從出資人的角度承擔相應(yīng)的管理責任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運用。負責推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項資金。
9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。負責促進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)71人（因機構(gòu)改革原因保留行政編制）；事業(yè)編制190人，實有人數(shù)80人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計121905.97萬元，比上年增加12271.96萬元，增長11.19%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計86627.86萬元，比上年減少22084.73萬元，下降20.31%，主要原因是2021年存在企業(yè)注資2億元的一次性因素。其中：財政撥款收入86618.92萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入8.94萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計108334.70萬元，比上年增加51796.24萬元，增長91.61%，主要原因：2021年“投貸獎”“房租通”資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出，同時，2022年當年又追加了“投貸獎”“房租通”資金。其中：基本支出6031.67萬元，占支出合計的5.56%；項目支出102303.03萬元，占支出合計的94.43%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計121858.51萬元，比上年增加13536.43萬元，增長12.5%。主要原因：加大文化產(chǎn)業(yè)扶持力度。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出108334.63萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出11.9元，占本年財政撥款支出0.13%；文化旅游體育與傳媒支出108244.8萬元，占本年財政撥款支出99.73%；社會保障和就業(yè)支出77.93萬元，占本年財政撥款支出0.14% 。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算11.9萬元，比2022年年初預(yù)算減少60.25元，下降83.5%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2022年度決算11.9萬元，比2022年年初預(yù)算減少60.25萬元，下降83.5%。主要原因：因疫情等原因部分培訓(xùn)項目未發(fā)生或改為線上培訓(xùn)。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算108224.8萬元，比2022年年初預(yù)算增加82697.46萬元，增長323.96%。其中：
“文化和旅游”2022年度決算34529.64萬元，比2022年年初預(yù)算增加9524.59元，增長38.09%，主要原因是基建項目經(jīng)費使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”2022年度決算73715.16萬元，比2022年年初預(yù)算增加73192.86萬元，增長14013.57%。主要原因：2021年“投貸獎”“房租通”資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出，同時，2022年當年又追加了“投貸獎”“房租通”資金。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算77.93萬元，比2022年年初預(yù)算減少11.44萬元，下降12.8%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2022年度決算77.93萬元，比2022年年初預(yù)算減少11.44萬元，下降12.8%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6031.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資739.8萬元、津貼補貼2534.65萬元、獎金297.38萬元、伙食補助費0萬元、績效工資404.17萬元、其他社會保障繳費1395.44萬元、其他工資福利15.41萬元等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費31.72萬元、印刷費4.39萬元、咨詢費9.35萬元、手續(xù)費0.65萬元、水費2.67萬元、電費65.63萬元、郵電費9.68萬元、取暖費22.77萬元、物業(yè)管理費55萬元、差旅費1.03萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費5.68萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.44萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費45.32萬元、勞務(wù)費1.94萬元、委托業(yè)務(wù)費8.59萬元、工會經(jīng)費75.77萬元、福利費61.1萬元、公務(wù)用車運行維護費5.71萬元、其他交通費123.27萬元、其他商品和服務(wù)等支出157.17萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個全額撥款事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.71萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算70.42萬元減少64.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54萬元減少54萬元。主要原因：因疫情原因未安排因公出國（境）項目。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)5.71萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.42萬元減少8.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)5.71萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.43萬元減少8.71萬元，主要原因：嚴格規(guī)范公車使用。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修3.55萬元，公務(wù)用車保險1.19萬元，公務(wù)用車其他支出0.98萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.82萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計642.58萬元，比上年減少3071.06萬元，減少原因：從2022年度開始中華世紀壇不再屬于下屬事業(yè)單位。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額4853.71萬元，其中：政府采購貨物支出345.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4508.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2708.14萬元，占政府采購支出總額的55.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2623.20萬元，占政府采購支出總額的54.04%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺，共計116.09萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。
四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無此項預(yù)算。