目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司含本級一戶，本級為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
離退休人員52人，其中：離休4人，退休48人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)535.50萬元，比上年減少1543.64萬元，下降74.24%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)535.50萬元，比上年減少1543.64萬元，下降74.24%，其中：財(cái)政撥款收入535.50萬元，占收入合計(jì)的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)535.50萬元，比上年減少1475.06萬元，下降73.37%，其中：基本支出535.50萬元，占支出合計(jì)的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)535.50萬元，比上年減少1542.66萬元，下降74.23%。主要原因：2021年包含所屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校收入，本年由于事業(yè)單位改革，中共北京市物資有限公司黨校不再屬于北京市物資有限公司管理，本單位僅包含北京市物資有限公司本級一戶，故財(cái)政撥款收入減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出535.50萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出499.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.28%；衛(wèi)生健康支出36.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.72%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算499.50萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算499.50萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算36.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算36.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出535.50萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
三、政府采購支出情況
本單位無此項(xiàng)支出
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用情況
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項(xiàng)支出
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（科目編碼2080501）：主要反映用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（科目編碼2101102）：反映行政單位衛(wèi)生健康醫(yī)療方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
本單位2022年無項(xiàng)目支出，不涉及項(xiàng)目支出績效自評工作
三、項(xiàng)目支出績效自評表
本單位2022年無項(xiàng)目支出，不涉及項(xiàng)目支出績效自評工作
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本單位不涉及中央對北京的轉(zhuǎn)移支付