目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司（以下簡稱本公司）前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批準授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經營范圍包括：授權進行國有資產經營管理；房地產項目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術開發(fā)、技術服務。
1.部門機構設置
本公司內設辦公室、黨委辦公室（巡察辦公室、董事會辦公室合署）、財務管理部、審計監(jiān)管部、法務管理部（信訪辦公室合署辦公）、戰(zhàn)略資產部、人力資源部、品牌發(fā)展部、科技信息部、文創(chuàng)管理部、企業(yè)運行部、安保管理部、黨委組織部、黨委宣傳部（新聞中心合署）、紀委（監(jiān)察專員辦公室合署）、老干部部、工會、團委18個職能部門。
本公司所屬事業(yè)單位共計3戶，財政補助3戶。其中：
?、偃~撥款的事業(yè)單位1戶
241004北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）{以下簡稱“新媒體（黨校）”}
?、诓铑~撥款的事業(yè)單位1戶
241005北京市服裝職業(yè)技能培訓學校（以下簡稱“服裝學校”）
?、燮渌麊挝?戶
241001北京時尚控股有限責任公司（本級）（以下簡稱“控股本部”）
2.部門職責
以新媒體（黨校）為代表的教育體系構成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術人才的培養(yǎng)，促進職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養(yǎng)，相關職業(yè)技能培訓，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；另外服裝學校培養(yǎng)中高級服裝技術工人，提高社會職業(yè)素質，開辦各班次的短期職業(yè)培訓班，通過技能培訓使學員在學習后取得中、高級資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術型人才，取得良好的社會效益。
?。ǘ┤藛T構成情況
事業(yè)編制583人，實有人數(shù)239人；編外人員15人；離退休人員250人，其中：離休16人，退休234人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計23252.21萬元，比上年增加2122.93萬元，增長10.05%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計17532.13萬元，比上年增加634.10萬元，增長3.75%，其中：財政撥款收入16752.49萬元，占收入合計的95.55%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入597.19萬元，占收入合計的3.41%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入182.45萬元，占收入合計的1.04%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計16964.76萬元，比上年減少2027.62萬元，下降10.68%，其中：基本支出10626.38萬元，占支出合計的62.64%；項目支出6338.38萬元，占支出合計的37.36%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計17048.61萬元，比上年增加4130.67萬元，增長31.98%。主要原因：落實全市調整政策，2021年消化非財政撥款結轉結余。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出14690.82萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出12883.40萬元，占本年財政撥款支出87.70%；社會保障和就業(yè)支出1143.23萬元，占本年財政撥款支出7.78%；衛(wèi)生健康支出72.00萬元，占本年財政撥款支出0.49%；資源勘探工業(yè)信息等支出592.19萬元，占本年財政撥款支出4.03%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算12883.40萬元，比2022年年初預算減少1642.57萬元，下降11.31%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算12708.02萬元，比2022年年初預算減少1625.82萬元，下降11.34%。，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。
“進修及培訓”（款)2022年度決算175.38萬元，比2022年年初預算減少16.75萬元，下降8.72%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1143.23萬元，與2022年年初預算一致，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1143.23萬元，與2022年年初預算一致。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算72.00萬元，與2022年年初預算一致，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算72.00萬元，與2022年年初預算一致。
4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2022年度決算592.19萬元，比2022年年初預算增加386.77萬元，增加188.28%。其中：
“制造業(yè)”（款）2022年度決算592.19萬元，比2022年年初預算減增加386.77萬元，增加188.28%，主要原因：落實全市調整政策，本年度新增四家轉企單位2022年上半年工作經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9992.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)16.08萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算37.34萬元減少21.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)7.20萬元減少7.20萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.43萬元，比2022年度年初預算數(shù)3.40萬元增加減少2.97萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。2022年度公務接待費主要用于接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等。公務接待8批次，公務接待42人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)15.65萬元，比2022年度年初預算數(shù)26.74萬元減少11.09萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)15.65萬元，比2022年度年初預算數(shù)26.74萬元減少11.09萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.18萬元，公務用車維修6.57萬元，公務用車保險3.36萬元，公務用車其他支出0.54萬元。2022年度公務用車保有量14輛，車均運行維護費1.12萬元。
2022年公務用車購置項目預算數(shù)27.03萬元，預算編制時部門支出經濟分類科目錄為“31019-其他交通工具購置”，應為“31013-公務用車購置”。故預算批復為“31019-其他交通工具購置”，未計入“三公”經費，實際支出為公務用車購置費，決算數(shù)27.03萬元，更新公務用車1輛。
二、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1302.33萬元，其中：政府采購貨物支出420.59萬元，政府采購工程支出436.31萬元，政府采購服務支出445.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1215.34萬元，占政府采購支出總額的93.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額917.08萬元，占政府采購支出總額的70.42%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛14臺，256.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備3臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、船舶、電子及通訊設備等制造業(yè)支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2。