目    錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門(mén)。系統(tǒng)內(nèi)有2戶財(cái)政預(yù)算單位：

　?。?）北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司（本級(jí)）

　?。?）北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）

　　2.部門(mén)職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）主要職責(zé)是：開(kāi)展全日制中專學(xué)歷教育和中高本貫通培養(yǎng)項(xiàng)目；開(kāi)展成人中等、高等學(xué)歷教育；開(kāi)展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。2022年度主要工作任務(wù)：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)足額、依法依規(guī)發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金，提高資金使用績(jī)效。

　　2.保障學(xué)校主業(yè)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障教育教學(xué)工作需要。

　　3.2022年度完成中專學(xué)歷教育招生計(jì)劃、成人教育招生和在職學(xué)歷教育、員工崗位技能培訓(xùn)，完成黨員干部培訓(xùn)及教育等工作。

　　4.繼續(xù)與北京聯(lián)合大學(xué)、北京物資學(xué)院等高校合作，持續(xù)推進(jìn)高水平貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)和五年一貫長(zhǎng)學(xué)制高水平人才培養(yǎng)新模式。

　　5.強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，加強(qiáng)改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校綜合職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照和大思政格局建設(shè)工作。

　　6.持續(xù)做好與教育部、市教委、市財(cái)政局等上級(jí)單位以及行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)委托的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

　　7.按照北京市教委要求，全面完成對(duì)口幫扶滇西、河北、內(nèi)蒙古等工作，助推當(dāng)?shù)芈毥毯彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制388人，實(shí)有人數(shù)334人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)25845.87萬(wàn)元，比上年增加3722.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.83%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)25521.24萬(wàn)元，比上年增加3899.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.03%，其中：財(cái)政撥款收入24171.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入844.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.31%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入478.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.87%；其他收入27.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)24395.02萬(wàn)元，比上年增加3020.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.13%，其中：基本支出17003.06萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.69%；項(xiàng)目支出7391.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24434.17萬(wàn)元，比上年增加3126.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%。主要原因：事業(yè)單位改革，所屬二級(jí)預(yù)算單位增加，收支整體規(guī)模增大。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22983.32萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出75.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.33%；教育支出22206.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出683.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.97%；衛(wèi)生健康支出18.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2022年度決算75.61萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算75.61萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。

　　2、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算22206.41萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少568.44萬(wàn)元，下降2.50%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2022年度決算20523.83萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少490.14萬(wàn)元，下降2.33%。主要原因：受疫情影響，部分經(jīng)費(fèi)未形成支出。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算1682.58萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少78.30萬(wàn)元，下降4.45%。主要原因：受疫情影響，部分經(jīng)費(fèi)未形成支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年度決算683.30萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算減少16.55萬(wàn)元。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算683.30萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算減少16.55萬(wàn)元。因?yàn)槟陜?nèi)有人員減員，所以導(dǎo)致數(shù)據(jù)有差額。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15591.37萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分  2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.65萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算71.81萬(wàn)元減少35.16萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.47萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.47萬(wàn)元減少13.99萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、來(lái)訪、校外服務(wù)人員用餐接待等方面。公務(wù)接待123批次，公務(wù)接待2147人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)33.18萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元減少21.16萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)33.18萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元減少21.16萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油11.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修14.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.70萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車(chē)保有量18輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額4363.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2833.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出915.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出613.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4276.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3717.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.19%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛18臺(tái)，738.06萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備10臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　5. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)（不含人力資源社會(huì)保障部門(mén)）舉辦的中等職業(yè)教育支出。

　　6.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出等。

　　7. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除其余項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門(mén)。系統(tǒng)內(nèi)有2戶財(cái)政預(yù)算單位，分別是北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)、北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）。

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。

　　2.部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)實(shí)際工作密切相關(guān)，結(jié)合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定及政策，以及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)職責(zé)任務(wù)相匹配；整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰、合理、細(xì)化、可衡量，符合客觀實(shí)際及部門(mén)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理。

　　（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年全年預(yù)算數(shù)25845.87萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)18003.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)7842.10萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。資金總體支出24395.02萬(wàn)元，其中，基本支出17003.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7391.96萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為94.39%。

　?。ㄈ┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　嚴(yán)格按照財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)逐項(xiàng)落實(shí)，依法依規(guī)開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)工作，驗(yàn)收環(huán)節(jié)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)產(chǎn)出數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，并按規(guī)定完成固定資產(chǎn)入庫(kù)工作，產(chǎn)出數(shù)量準(zhǔn)確，完成情況良好。

　?。?）產(chǎn)出質(zhì)量

　　按照財(cái)政及部門(mén)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，規(guī)范采購(gòu)程序，為產(chǎn)出質(zhì)量提供有力保障；項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)管，不合格的貨物或材料不得使用；項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)組織多部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，聘請(qǐng)第三方專業(yè)監(jiān)理公司對(duì)工程類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行把關(guān)，依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考核，認(rèn)真、細(xì)致核驗(yàn)質(zhì)量證明資料，確保項(xiàng)目建成后滿足使用要求，產(chǎn)出質(zhì)量情況良好。

　?。?）產(chǎn)出進(jìn)度

　　部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做到年初有培訓(xùn)，執(zhí)行有計(jì)劃，過(guò)程有監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)分工明確，責(zé)任到人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人終身負(fù)責(zé)制。執(zhí)行過(guò)程有序銜接，按時(shí)完成了項(xiàng)目產(chǎn)出進(jìn)度。

　?。?）產(chǎn)出成本   

　　項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)、準(zhǔn)確、合理，與項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)對(duì)應(yīng)，執(zhí)行過(guò)程中，預(yù)算資金能夠按照計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)格遵守財(cái)政及學(xué)校管理制度規(guī)定，嚴(yán)格控制成本，完成情況良好。                                  

　　2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益

　　嚴(yán)格按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，采用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，對(duì)部門(mén)及領(lǐng)域內(nèi)的教育教學(xué)和課程、專業(yè)發(fā)展，切實(shí)起到了促進(jìn)和提升作用，帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益。

　?。?）社會(huì)效益

　　嚴(yán)格按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，提升了部門(mén)整體辦學(xué)水平和教學(xué)能力，促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習(xí)及技能提升，結(jié)合社會(huì)需求，為社會(huì)培育了更多、更優(yōu)秀的社會(huì)人才，促進(jìn)了社會(huì)的發(fā)展。

　?。?）環(huán)境效益

　　嚴(yán)格按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)采用的新設(shè)備和技術(shù)充分考慮水電能源節(jié)約問(wèn)題，全部為技能產(chǎn)品，大大降低了水電能耗，所有新設(shè)備和裝飾裝修所用的材料均滿足國(guó)家環(huán)保要求，項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行第三方空氣檢測(cè)，室內(nèi)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率明顯提升。

　?。?）可持續(xù)性影響

　　嚴(yán)格按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目成果持續(xù)發(fā)揮作用，對(duì)部門(mén)及各專業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)持久影響。

　?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度

　　項(xiàng)目設(shè)立貼合師生使用需求，執(zhí)行時(shí)嚴(yán)格落實(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目建成后，切實(shí)滿足了師生的實(shí)際需求，得到了廣大師生的廣泛認(rèn)可。

　?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析

　　1.財(cái)務(wù)管理

　?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性

　　緊緊圍繞財(cái)務(wù)工作規(guī)范化管理需要，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。先后修訂完善了《預(yù)算管理辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》、《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》、《勞務(wù)費(fèi)發(fā)放管理辦法》等制度規(guī)定，配套出臺(tái)《月度預(yù)算管理細(xì)則》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作指南》等具體實(shí)施細(xì)則。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算批復(fù)內(nèi)容，嚴(yán)格按照部門(mén)財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目工作管理辦法執(zhí)行，強(qiáng)化過(guò)程管控，上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算審批的管理，程序嚴(yán)謹(jǐn)，手續(xù)齊全，對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的每一分錢(qián)都嚴(yán)格把關(guān)，?？顚Ｓ?，避免資金浪費(fèi)，資金管理情況良好，資金使用依法依規(guī)。

　?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性

　　嚴(yán)格按照預(yù)算支出內(nèi)容及科目分類(lèi)，準(zhǔn)確記錄每一筆支出項(xiàng)目，及時(shí)完善單位的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等信息，有效的反映單位過(guò)去所發(fā)生的財(cái)務(wù)信息。嚴(yán)格把控單位整體及每個(gè)項(xiàng)目的支出內(nèi)容及進(jìn)度，并和預(yù)算進(jìn)行比較，及時(shí)提出預(yù)警或建議信息。

　　2.資產(chǎn)管理

　　落實(shí)財(cái)政和上級(jí)要求，建設(shè)和完善部門(mén)資產(chǎn)管理制度。嚴(yán)格按照規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有配置標(biāo)準(zhǔn)的，結(jié)合單位履職需要和事業(yè)發(fā)展需求，厲行節(jié)約，合理配置。及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，提高效能，確保資產(chǎn)安全完整。

　　3.績(jī)效管理

　?。?）領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效管理的主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效管理主體責(zé)任意識(shí)，切實(shí)做好績(jī)效管理工作，提高財(cái)政資金的使用效益和管理水平。

　?。?）按照財(cái)政有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理制度和要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，責(zé)成預(yù)算單位強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，做到“用錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，切實(shí)用好每一分錢(qián)；做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋工作，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，更好地促進(jìn)和提升部門(mén)項(xiàng)目管理工作。

　　（3）執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)，加強(qiáng)執(zhí)行過(guò)程中各環(huán)節(jié)的管控，逐級(jí)審核，確保了績(jī)效指標(biāo)能夠按要求完成，績(jī)效指標(biāo)的建設(shè)及完成情況良好。

　?。?）通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理工作，促進(jìn)了部門(mén)整體項(xiàng)目管理工作，自上而下提高了對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)和重視程度，調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目管理人員的積極性和主動(dòng)性，加強(qiáng)了項(xiàng)目管理工作中的溝通與交流，提升了服務(wù)質(zhì)量和工作效能，為圓滿完成項(xiàng)目工作提供了有力保障。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　2022年末部門(mén)結(jié)余資金1450.85萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余占全年預(yù)算支出數(shù)25845.87萬(wàn)元的百分比為5.61%。

　　5.部門(mén)預(yù)決算差異率

　　2022年度部門(mén)年初預(yù)算數(shù)24882.92萬(wàn)元，決算數(shù)25845.87萬(wàn)元，差異率為3.87%。

　　（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)得分情況

　　2023年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2022年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目46個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額7579.08萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額381.80萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60（含）-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目46個(gè)，涉及金額7579.08萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的46個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60（含）-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。

　　2.存在的問(wèn)題及原因分析

　　無(wú)。

　?。┐胧┙ㄗh

　　無(wú)。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2。

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。