目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，是一級(jí)預(yù)算單位。其下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，主要職責(zé)：中等職業(yè)教育，干部培訓(xùn)。
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司納入部門決算單位2家：
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)實(shí)際離退休人員54人。北京市工貿(mào)技師學(xué)院2022年年末實(shí)際在職人員559人，實(shí)際退休人員766人，實(shí)際離休人員7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)43605.45萬元，比上年增加6741.20萬元，增長18.29%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)30796.42萬元，比上年增加1423.56萬元，增長4.42%，其中：財(cái)政撥款收入29583.43萬元，占收入合計(jì)的96.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入695萬元，占收入合計(jì)的2.26%；經(jīng)營收入470.85萬元，占收入合計(jì)的1.53%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入47.14萬元，占收入合計(jì)的0.15%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)29842.25萬元，比上年減少2426.59萬元，下降7.52%，其中：基本支出
22,625.75萬元，占支出合計(jì)的75.81%；項(xiàng)目支出7014.98萬元，占支出合計(jì)的23.5%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出201.52萬元，占支出合計(jì)的0.67%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30013.43萬元，比上年減少1053.79萬元，下降3.39%。主要原因：
按照全市統(tǒng)一政策，核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27952.6萬元，主要用于以下方面（按大類）：基本支出
22406.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.16%；項(xiàng)目支出5546.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出19.84%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2022年度決算27298.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1232.31萬元，下降4.32%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算27227.99萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1196.84萬元，下降4.21%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算70.36萬元，比2022年度年初預(yù)算減少35.47萬元，下降3.35%。
主要原因：2022年退休人員未及時(shí)補(bǔ)充，人員經(jīng)費(fèi)形成結(jié)余；2022年學(xué)生基本采用線上教學(xué)，線下時(shí)間比較短，當(dāng)年的能源費(fèi)用與專用材料費(fèi)用預(yù)算形成結(jié)余；有一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目因上半年未能如期施工，當(dāng)年經(jīng)費(fèi)形成結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22406.31萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資3168.08萬元、津貼補(bǔ)貼1717.37萬元、績效工資8025.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1436.25萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)718.13萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1157.82萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)211.61萬元，住房公積金1261.45萬元、其他工資福利支出33.88萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)52.38萬元、印刷費(fèi)29.98萬元、咨詢費(fèi)4萬、手續(xù)費(fèi)3.37萬元、水費(fèi)13.3萬元、電費(fèi)119.47萬元、郵電費(fèi)15.29萬元、取暖費(fèi)256.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)477.82萬元，差旅費(fèi)4.28萬元、維修（護(hù)）費(fèi)570.95萬元、租賃費(fèi)87.78萬元、會(huì)議費(fèi)2.02萬元、培訓(xùn)費(fèi)14.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元、專用材料費(fèi)196.67萬元、勞務(wù)費(fèi)565.18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)71.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)221.56萬元、福利費(fèi)200.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.14萬元、其他交通費(fèi)1.25萬元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬元，其他商品和服務(wù)等支出559.23萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)147.31萬元、退休費(fèi)796.74萬元、撫恤金92.42萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.4萬元等支出。（4）資本性支出包括辦公設(shè)備購置21.64萬元、專用設(shè)備購置134.49萬元等?！?/p>
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.55萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算20.48萬元減少11.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用；2022年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于世界技能大賽項(xiàng)目的出國研討交流等事項(xiàng)，2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.42萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.98萬元減少2.56萬元。主要原因：因落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國資委決算審計(jì)及院所交流等臨時(shí)接待工作餐。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待144人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)8.14萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.5萬元減少9.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)8.14萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.5萬元減少9.36萬元，主要原因：加強(qiáng)了公務(wù)用車運(yùn)行管理。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修6.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.72萬元，公務(wù)用車其他支出0.01萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2193.59萬元，其中：政府采購貨物支出1068.74萬元，政府采購工程支出1069.85萬元，政府采購服務(wù)支出55萬元。授予中小企業(yè)合同金額2665.53萬元，占政府采購支出總額的121.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1961.86萬元，占政府采購支出總額的89.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺(tái)，賬面價(jià)值129.31萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，是一級(jí)預(yù)算單位，由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)，前身為北京市機(jī)械工業(yè)局。本級(jí)主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。
目前，下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕61號(hào)）、《關(guān)于北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校并入北京市工貿(mào)技師學(xué)院具體事項(xiàng)調(diào)整的批復(fù)》（京機(jī)人（復(fù)）〔2021〕2號(hào)），組建北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)，為財(cái)政全額撥款的公益二類事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位政府會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)為開展相關(guān)領(lǐng)域職業(yè)教育，培養(yǎng)中高級(jí)技能人才，開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。內(nèi)設(shè)3個(gè)分院、19個(gè)處室，分別為機(jī)電分院、輕工分院、服務(wù)管理分院、教務(wù)處、培訓(xùn)處、職教研究所、學(xué)院（黨委）辦公室、人事處、黨委組織部、黨委宣傳部、總務(wù)處、安全保衛(wèi)處、法律事務(wù)部、團(tuán)委、工會(huì)、紀(jì)檢辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)生處、招生就業(yè)處、校務(wù)管理部、教學(xué)研發(fā)部、培訓(xùn)項(xiàng)目部。
2.職責(zé)工作任務(wù)情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司主要任務(wù)為加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位資金、合規(guī)性等方面管理，確保事業(yè)單位按時(shí)完成年度工作任務(wù)。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院主要任務(wù)包括高度重視德育工作，不斷提高學(xué)生綜合素質(zhì)；對(duì)標(biāo)首都城市戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，加快推動(dòng)專業(yè)布局調(diào)整和專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)；推進(jìn)校企全面合作，深化合作實(shí)效；加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高；推動(dòng)教學(xué)改革，提升教科研水平；以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促研，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教職員工綜合素質(zhì)和能力水平；加強(qiáng)國際合作交流的探索實(shí)踐，努力培養(yǎng)具有國際視野的高素質(zhì)技術(shù)技能人才；創(chuàng)新工作思路，全力做好招生就業(yè)工作；進(jìn)一步強(qiáng)化培訓(xùn)業(yè)務(wù)的管理，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效益，提升社會(huì)服務(wù)能力；堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，推進(jìn)體制機(jī)制建設(shè)，提升管理能力和工作質(zhì)量；落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，不斷加強(qiáng)學(xué)院黨的建設(shè)，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；全面落實(shí)疫情防控工作要求，加強(qiáng)校園安全保衛(wèi)工作和維穩(wěn)工作。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
北京市工貿(mào)技師學(xué)院為北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司下屬唯一一家二級(jí)預(yù)算單位。其部門整體績效目標(biāo)為結(jié)合國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案，深入落實(shí)中辦、國辦、印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》和人力資源社會(huì)保障部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于深化技工院校改革發(fā)力發(fā)展技工教育的意見》，全面落實(shí)學(xué)院《章程》，通過開展基礎(chǔ)設(shè)施改造、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及升級(jí)改造、技能大賽集訓(xùn)、設(shè)備購置等，提升中等職業(yè)教育水平，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)為各行業(yè)輸出高素質(zhì)技能人才、打造人才培養(yǎng)品牌，培養(yǎng)優(yōu)秀黨員干部、提高干部綜合素養(yǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，不斷提升履職公共服務(wù)能力等目標(biāo)。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全年預(yù)算數(shù)33608.5萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)23173.05萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)10435.45萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出29188.00萬元，其中，基本支出21971.50萬元，項(xiàng)目支出7014.98萬元，經(jīng)營支出201.52萬元。預(yù)算執(zhí)行率為86.85%。
三、整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
?。ㄒ唬┊a(chǎn)出完成情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量
（1）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目資金1041.38萬元，其中：
?、佥p工分院計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作專業(yè)第5、6實(shí)訓(xùn)機(jī)房更新項(xiàng)目。購置68套工作站計(jì)算機(jī)及軟件型硬盤保護(hù)卡、2臺(tái)千兆交換機(jī)、2套投影機(jī)及投影幕、工作臺(tái)68張、實(shí)訓(xùn)座椅68把、吊柜和墻面軟板等以滿足動(dòng)畫專業(yè)設(shè)計(jì)流程需求。
?、谳p工分院攝影攝像技術(shù)專業(yè)第3、4實(shí)訓(xùn)機(jī)房更新項(xiàng)目。購置100套工作站計(jì)算機(jī)及軟件型硬盤保護(hù)卡、工作臺(tái)8張、4套投影機(jī)及投影幕、4臺(tái)千兆交換機(jī)、吊柜和墻面軟板，以滿足動(dòng)畫專業(yè)設(shè)計(jì)流程教學(xué)需求。
③機(jī)電分院沙河校區(qū)電子商務(wù)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)校內(nèi)電商直播、電商運(yùn)營、市場(chǎng)分析、數(shù)據(jù)分析崗位學(xué)生“工學(xué)結(jié)合”和“學(xué)徒生”教學(xué)模式。改革以學(xué)校和課堂為中心的傳統(tǒng)教學(xué)模式，積極探索工學(xué)結(jié)合的人才培養(yǎng)模式。積極開展“教、學(xué)、做”一體化的教學(xué)模式。建成與教學(xué)模式匹配的電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室，滿足學(xué)生操作實(shí)訓(xùn)、動(dòng)態(tài)示范教學(xué)需要，提高動(dòng)手能力和業(yè)務(wù)水平，提供良好運(yùn)營環(huán)境。打造了一支專兼結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)能力、實(shí)踐指導(dǎo)能力和專業(yè)咨詢與研發(fā)能力強(qiáng)，專業(yè)帶頭人能為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為行業(yè)提供高素質(zhì)高技能人才培養(yǎng)、和管理咨詢的優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)。
?、軝C(jī)電分院401、604計(jì)算機(jī)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。通過項(xiàng)目建設(shè)并投入教學(xué)使用，401實(shí)訓(xùn)室建設(shè)能夠滿足48人同時(shí)進(jìn)行教學(xué)，604實(shí)訓(xùn)室建設(shè)能夠滿足30人同時(shí)進(jìn)行教學(xué)，為教學(xué)和課程改革提供良好的環(huán)境基礎(chǔ)，能夠?yàn)閷W(xué)生、教師和社會(huì)人員提供更好的服務(wù)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)、高技能專門人才。
?、輽C(jī)電分院網(wǎng)絡(luò)安全綜合演練平臺(tái)建設(shè)。通過項(xiàng)目建設(shè)，搭建綜合場(chǎng)景業(yè)務(wù)的環(huán)境，解決傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)訓(xùn)平臺(tái)中的問題，解決實(shí)訓(xùn)室開放時(shí)間和場(chǎng)地的限制、網(wǎng)絡(luò)安全攻防競(jìng)技對(duì)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)都有一定的破壞作用等問題。為學(xué)生提供豐富的不同的應(yīng)用場(chǎng)景、攻防實(shí)戰(zhàn)演練競(jìng)技環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目共4個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額1266.38萬元。其中：
①工貿(mào)學(xué)院木樨園校區(qū)整體安全改造（第二期）宿舍修繕改造及餐廳改造項(xiàng)目。截止2022年末，由于疫情原因項(xiàng)目施工及完成驗(yàn)收時(shí)間延后至2023年3月，尚未支付項(xiàng)目尾款。餐廳改造約379.6平米、遷移面點(diǎn)實(shí)訓(xùn)室1間、遷移中烹一體化實(shí)訓(xùn)室1間。改造宿舍、衛(wèi)生間、洗衣房、水房、淋浴間77間。
②機(jī)電分院五棵松校區(qū)危舊門窗改造項(xiàng)目。截止2022年末已完成項(xiàng)目建設(shè)，極大地改善了學(xué)校的辦學(xué)環(huán)境和條件，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，為師生安心舒適的學(xué)習(xí)、工作和學(xué)校生活創(chuàng)造良好環(huán)境，為我市專業(yè)技能人才的培養(yǎng)提供保障。
?、蹤C(jī)電分院五棵松校區(qū)屋頂防水修繕工程。通過項(xiàng)目建設(shè)，改善學(xué)校建筑屋頂防水安全問題，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，為師生安全、舒適的學(xué)習(xí)、工作和學(xué)校生活創(chuàng)造良好條件，為我市專業(yè)技能人才的培養(yǎng)提供了保障。
④輕工分院宋家莊校區(qū)消火栓系統(tǒng)改造工程。已完成15215平方米消火栓系統(tǒng)維修更新改造工程。
?。?）特高建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額1422.5萬元。其中：
?、俟こ處煂W(xué)院愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院建設(shè)。通過項(xiàng)目建設(shè)，確定服裝專業(yè)“世賽引領(lǐng)、高端定制、非遺傳承”技師層級(jí)人才培養(yǎng)模式，完成服裝專業(yè)技師層級(jí)訂單人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、課程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)終稿，完成教學(xué)資源和培訓(xùn)包開發(fā)，繼續(xù)開展課堂教學(xué)改革，形成示范課案例。校企共同研發(fā)刺繡新材料、新技法、新產(chǎn)品，舉辦“御千織”品牌學(xué)生服裝服飾作品展，持續(xù)推進(jìn)線上線下混合式教學(xué)，形成人才培養(yǎng)模式案例。
②骨干專業(yè)（群）城市運(yùn)行與保障建設(shè)。圍繞“智慧城市”建設(shè)的核心指標(biāo)：智慧建設(shè)與宜居、智慧管理與服務(wù)，社會(huì)服務(wù)方面，社區(qū)舉辦2次用電安全講座過程性材料。課程教學(xué)資源建設(shè)樓宇專業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn)，制冷專業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn)，培養(yǎng)具有國際視野的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，2022年因新冠疫情影響，國際交流合作中選派3-5名優(yōu)秀學(xué)生赴國外游學(xué)工作無法完成。其余建設(shè)內(nèi)容均已完成。
?、郾本┦新殬I(yè)院校特色高水平骨干專業(yè)（群）建設(shè)項(xiàng)目視聽媒體藝術(shù)專業(yè)群項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，建設(shè)課程教學(xué)資源，改革教材與教法，建設(shè)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，更新實(shí)踐教學(xué)基地，建設(shè)技術(shù)技能平臺(tái)，增加社會(huì)服務(wù)能力，保障可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。
④北京市特色高水平骨干專業(yè)（群）項(xiàng)目烹飪服務(wù)專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目。通過此次項(xiàng)目的建設(shè)，提高技師學(xué)院烹飪服務(wù)專業(yè)綜合水平，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，建設(shè)課程教學(xué)資源，改革教材與教法，建設(shè)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，更新實(shí)踐教學(xué)基地，建設(shè)技術(shù)技能平臺(tái)，增加社會(huì)服務(wù)能力，保障可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。截止2022年末，因疫情取消比賽等客觀原因造成部分資金未支付；獎(jiǎng)勵(lì)性績效2022年收回后2023年再撥付使用。
⑤王連友智能制造大師工作室建設(shè)項(xiàng)目。截止2022年末已完成項(xiàng)目建設(shè)，完成人才培養(yǎng)方案、人才培養(yǎng)模式的修訂，各1份；開展系列學(xué)生活動(dòng)1項(xiàng)（工匠精神講座）；提供航天產(chǎn)品/零件試制樣件1件；數(shù)字化制造技術(shù)培訓(xùn)1項(xiàng)；航天精密制造展件5件。
（4）其他機(jī)構(gòu)運(yùn)行項(xiàng)目共7個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額1577.07萬元。其中：
?、倬W(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新項(xiàng)目。2022年更新了學(xué)院主VPN設(shè)備，將網(wǎng)絡(luò)行為管理設(shè)備升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)行為審計(jì)設(shè)備，更新兩個(gè)校區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備，搭建更好的校園網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
②2022年按照《關(guān)于修訂實(shí)施北京市中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)及國家助學(xué)金政策的通知》精神，對(duì)符合條件的學(xué)生應(yīng)給予國家助學(xué)金補(bǔ)助，減輕困難學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)進(jìn)度及時(shí)支付實(shí)施。為符合資助條件并可以提供有效受助資料并提出申請(qǐng)的學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，進(jìn)一步體現(xiàn)黨和政府對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的關(guān)懷。
?、蹤C(jī)電分院租用住宿學(xué)生上下學(xué)路途班車項(xiàng)目。2022年租用6輛47座住宿學(xué)生上下學(xué)路途班車，保障住宿學(xué)生上下學(xué)路途安全準(zhǔn)時(shí)。
④輕工分院學(xué)生宿舍租賃費(fèi)項(xiàng)目。2022年租用2780平方米的宿舍樓，為學(xué)生提供基本的住宿配套用房，滿足532個(gè)學(xué)生的住宿使用需求，確保入住學(xué)生的集中、安全管理，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利運(yùn)行。
?、葺p工分院教學(xué)區(qū)租賃費(fèi)項(xiàng)目。2022年租用9間教室作為教學(xué)使用，并為學(xué)生提供基本的教學(xué)配套用、安全管理用配套場(chǎng)地，滿足270名學(xué)生的教學(xué)使用需求，保證正常的教育教學(xué)，進(jìn)一步促進(jìn)教學(xué)發(fā)展，為專業(yè)技能人才培養(yǎng)提供有力保障。
?、迿C(jī)電分院五棵松校區(qū)學(xué)生宿舍租賃費(fèi)項(xiàng)目。合同租賃建筑面積共計(jì)1711.16平方米。解決部分學(xué)生住宿問題，緩解遠(yuǎn)郊區(qū)縣學(xué)生上學(xué)路程遠(yuǎn)的困難。
?、?022年度完成《烹飪傳統(tǒng)文化詞條索引》搶救性出版項(xiàng)目約100萬字手寫稿文字的電子錄入和2次校對(duì)編審，為2023年正式出版做好了準(zhǔn)備。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
2022年，北京市工貿(mào)技師學(xué)院在年初立項(xiàng)的基礎(chǔ)上，經(jīng)區(qū)財(cái)政局批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量為28個(gè)。主要為學(xué)生資助、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、特高建設(shè)項(xiàng)目、其他機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等，截至2022年底除個(gè)別項(xiàng)目由于疫情原因，項(xiàng)目驗(yàn)收稍有延遲外，基本完成項(xiàng)目逐項(xiàng)驗(yàn)收，各項(xiàng)目完成質(zhì)量符合績效目標(biāo)設(shè)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
3.產(chǎn)出進(jìn)度
截止到2022年末，北京市工貿(mào)技師學(xué)院績效目標(biāo)基本能按照合同進(jìn)度完成；但部門績效內(nèi)容因受疫情影響，存在調(diào)整及延后實(shí)施，如：北京市工貿(mào)技師學(xué)院（木樨園校區(qū)）整體安全改造（第二期）宿舍修繕改造及餐廳改造項(xiàng)目施工及完成驗(yàn)收時(shí)間延后至2023年3月，尚未支付項(xiàng)目尾款；北京市特色高水平骨干專業(yè)（群）項(xiàng)目烹飪服務(wù)專業(yè)群建設(shè)與北京市職業(yè)院校特色高水平骨干專業(yè)（群）建設(shè)項(xiàng)目視聽媒體藝術(shù)專業(yè)群項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，因疫情取消比賽，部分線下活動(dòng)暫緩進(jìn)行。
4.產(chǎn)出成本
2022年，支出預(yù)算33608.5萬元，其中：基本支出預(yù)算23173.05萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算10435.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13763.2萬元。部門政府采購預(yù)算總額1672.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算818.86萬元，政府采購工程預(yù)算703.45萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院按照相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度實(shí)施預(yù)算、控制成本，落實(shí)區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算政策，控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等重要管控支出預(yù)算。按照財(cái)政經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)制度預(yù)算和支出。通過公開招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、三方詢價(jià)等方式確定采購或施工及供貨中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位及時(shí)簽訂了《合同》，成本控制措施基本有效。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作，把控各項(xiàng)工作實(shí)施成本，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
?。ǘ┬Ч麑?shí)現(xiàn)情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益
2022年，學(xué)院落實(shí)北京市職業(yè)技能提升行動(dòng)實(shí)施方案，克服新冠疫情帶來的影響，積極開展線上線下培訓(xùn)，繼續(xù)規(guī)范開展培訓(xùn)項(xiàng)目的組織實(shí)施和過程的監(jiān)督管理，不斷完善培訓(xùn)工作制度。全年培訓(xùn)認(rèn)定總收入1171.15萬元，完成指標(biāo)的85.2%，培訓(xùn)認(rèn)定人數(shù)23671人，其中培訓(xùn)高技能人才7678人；企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)828人，超額完成北京市下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)；為京城機(jī)電系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)職工組織開展技能提升培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗再就業(yè)培訓(xùn)共計(jì)301人。開展現(xiàn)行培訓(xùn)管理現(xiàn)狀調(diào)研分析，梳理學(xué)院內(nèi)部培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作涉及的管理架構(gòu)、部門職責(zé)、人員設(shè)置、培訓(xùn)業(yè)務(wù)開展的工作流程等，初步制定了培訓(xùn)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理工作方案。
2.社會(huì)效益
2022年學(xué)院申報(bào)并獲批新增“智能制造技術(shù)應(yīng)用（中高級(jí)）”“服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)（中高級(jí)）”“會(huì)展服務(wù)與管理（中級(jí)）”“酒店管理（中高級(jí)）”和“形象設(shè)計(jì)（中高級(jí)）”5個(gè)專業(yè)，同時(shí)“陶瓷美術(shù)”“珠寶首飾設(shè)計(jì)與制作”“演藝設(shè)備安裝與調(diào)試”和“攝影攝像技術(shù)”4個(gè)專業(yè)培養(yǎng)層級(jí)提升至預(yù)備技師，申報(bào)批復(fù)率為100%。2022年下半年，學(xué)院又申報(bào)了“云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用”新專業(yè)，目前已經(jīng)公示待發(fā)布。全院38個(gè)專業(yè)，其中高級(jí)工以上專業(yè)37個(gè)，占比97.4%；預(yù)備技師層級(jí)以上專業(yè)19個(gè)，占比50%。
工貿(mào)學(xué)院通過改善辦學(xué)條件等績效目標(biāo)的搭建，完善校園安全設(shè)施、消除安全隱患，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才、打造專業(yè)人才培養(yǎng)品牌，培育優(yōu)秀機(jī)關(guān)黨員干部、提高干部綜合素養(yǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)京城機(jī)電集團(tuán)社會(huì)知名度、提升履職公共服務(wù)能力，提高了專業(yè)人才培養(yǎng)與世界先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌、與行業(yè)企業(yè)用人需求的對(duì)接。
根據(jù)人社部批復(fù)，工貿(mào)學(xué)院成為第一批工學(xué)一體化第一階段建設(shè)院校，5和重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)，依據(jù)人社部批復(fù)，工貿(mào)學(xué)院積極開展院校建設(shè)，工貿(mào)學(xué)院通過學(xué)生宿舍租賃費(fèi)、租用住宿學(xué)生上下學(xué)路途班車及輕工分院教學(xué)區(qū)，保障住宿學(xué)生上下學(xué)路途安全準(zhǔn)時(shí)，保證正常的教育教學(xué)，進(jìn)一步促進(jìn)教學(xué)發(fā)展，為專業(yè)技能人才培養(yǎng)提供有力保障。通過實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，提升學(xué)生的專業(yè)實(shí)踐能力，進(jìn)而提升教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)專業(yè)人才。組織參與第46屆世界技能大賽2個(gè)項(xiàng)目，提升學(xué)生專業(yè)技能、提高學(xué)生就業(yè)率。
建設(shè)專業(yè)群特色實(shí)訓(xùn)基地和產(chǎn)教融合、技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)技能平臺(tái)，開展第44、45屆世界技能大賽成果轉(zhuǎn)化，提煉1-2例教學(xué)案例，規(guī)劃傳感器與機(jī)器人技術(shù)類課程；參與開發(fā)第46屆世界技能大賽北京隊(duì)集訓(xùn)用機(jī)器人，同時(shí)，開展100人天的中小學(xué)生職業(yè)體驗(yàn)；建立“費(fèi)斯托”工程師學(xué)院，開展1-2期氣動(dòng)與液動(dòng)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)和人工智能技術(shù)對(duì)外培訓(xùn)，年度社會(huì)培訓(xùn)達(dá)到7500人天，技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益60萬元。
2022年，全院上下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，教職員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，通力配合；招生人員擔(dān)當(dāng)作為，勇于拼搏，取得了較好的招生成效。2022年實(shí)際招生1792人，其中本市1650人，本市新增數(shù)983人；外省戶籍實(shí)際招收142人。招生總數(shù)及本市招生總數(shù)繼續(xù)保持全市技工院校系統(tǒng)第一名。
線上方式圓滿完成2022年畢業(yè)生職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作，學(xué)院涉及電工、中式烹調(diào)師、智能樓宇管理員等19個(gè)工種，共計(jì)1248人。按時(shí)保質(zhì)完成2023屆、2024屆應(yīng)屆畢業(yè)學(xué)生733人的高級(jí)工認(rèn)定工作，學(xué)生職業(yè)技能等級(jí)證書的一次取證率達(dá)96.8%。
3.環(huán)境效益指標(biāo)
本年度工貿(mào)學(xué)院持續(xù)圍繞“智慧城市”建設(shè)的核心指標(biāo)與中國大唐集團(tuán)公司、費(fèi)斯托（中國）有限公司等中國500強(qiáng)和科技創(chuàng)新百強(qiáng)企業(yè)深度合作，面向智能建筑（群）的電氣、暖通、消防、安防和弱電五大設(shè)施系統(tǒng)的測(cè)試、運(yùn)維、節(jié)能與智能改造職業(yè)崗位群，建設(shè)《繼電控制系統(tǒng)安裝與調(diào)試》等4門專業(yè)群共享課，規(guī)劃以“智創(chuàng)空間”、“未來工匠”、“優(yōu)秀職校生校園分享”等活動(dòng)為載體的德育實(shí)踐基地，以培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)人才為目標(biāo)，年度取得“雙證”畢業(yè)生達(dá)到95%。
4.可持續(xù)性影響
工貿(mào)學(xué)院通過實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)績效目標(biāo)的搭建，提升學(xué)生實(shí)踐能力，教師教學(xué)質(zhì)量的同時(shí)，建設(shè)5個(gè)特色高水平職業(yè)院校和骨干專業(yè)（群），提升了職業(yè)院校整體辦學(xué)水平，激發(fā)職業(yè)院校辦學(xué)活力。通過開展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新、（教育教學(xué)）《烹飪傳統(tǒng)文化詞條索引》搶救性出版項(xiàng)目信息化建設(shè)及運(yùn)維工作，以搭建更好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、保證網(wǎng)絡(luò)安全。結(jié)合國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案，大師引領(lǐng)，制定智能制造實(shí)訓(xùn)室（車間）管理辦法、崗位操作規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)研發(fā)和培訓(xùn)能力及力度，服務(wù)企業(yè)、服務(wù)社會(huì)。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度
通過開展畢業(yè)生跟蹤調(diào)查、走訪用人單位、召開用工單位座談會(huì)、畢業(yè)生座談會(huì)、“雙選會(huì)”等多種方式，不斷提高就業(yè)質(zhì)量，畢業(yè)生就業(yè)率99.8%，對(duì)口率90.9%，滿意度96.5%。全年培訓(xùn)認(rèn)定總收入1171.15萬元，培訓(xùn)認(rèn)定人數(shù)23671人，其中培訓(xùn)高技能人才7678人；企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)828人，超額完成北京市下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)；為京城機(jī)電系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)職工組織開展技能提升培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗再就業(yè)培訓(xùn)共計(jì)301人。才培養(yǎng)創(chuàng)新建設(shè)初見成效，提升了品牌影響力和績效目標(biāo)推動(dòng)力。
四、預(yù)算管理情況分析
?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)管理
1.財(cái)務(wù)管理制度健全性
為加強(qiáng)內(nèi)部管理水平及財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，工貿(mào)學(xué)院編寫了《內(nèi)部控制手冊(cè)》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，主要內(nèi)容包括單位層面內(nèi)部控制、預(yù)算業(yè)務(wù)控制及收支業(yè)務(wù)控制，大額支出管理等。并依據(jù)北京市工貿(mào)技師學(xué)院制定的《北京市工貿(mào)技師學(xué)院辦公會(huì)議議事規(guī)則》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院委員會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院支票管理辦法》及《北京市工貿(mào)技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院采購管理制度》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等相關(guān)制度執(zhí)行。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
在資金的使用和管控方面，各項(xiàng)費(fèi)用依據(jù)市財(cái)政局批復(fù)資金使用范圍，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度》及《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)支付管理辦法》履行了相關(guān)手續(xù)和報(bào)批流程，填寫《專項(xiàng)資金支付申請(qǐng)表》，執(zhí)行逐級(jí)審批、分級(jí)把關(guān)的原則，能夠做到項(xiàng)目資金獨(dú)立核算、?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。財(cái)務(wù)人員對(duì)其所管理的資金使用合法性、合理性和有效性實(shí)行全面監(jiān)督。
3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息記錄方面，項(xiàng)目單位基本能夠依據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息做到完整、恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)本單位年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。并按照《政府收支經(jīng)濟(jì)分類》部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的規(guī)定，計(jì)入適當(dāng)?shù)念?、款?/p>
（二）資產(chǎn)管理
截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額25122.22萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)14725.43萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度1091.67萬元，固定資產(chǎn)凈值9305.12萬元。流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成為銀行存款14725.43萬元。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期規(guī)劃、預(yù)算申報(bào)、招投標(biāo)辦理、資金籌措和組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作。為了保障項(xiàng)目的組織實(shí)施，由學(xué)院總務(wù)處牽頭，各分院負(fù)責(zé)實(shí)施，編制了《項(xiàng)目實(shí)施方案》。項(xiàng)目采取“統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、機(jī)構(gòu)保障、監(jiān)督落實(shí)”的組織策略，專門成立項(xiàng)目工作組。
根據(jù)學(xué)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度工作推進(jìn)情況，編制年度預(yù)算。按照市財(cái)政局每年下半年編制次年資金預(yù)算的總要求，學(xué)校采取自下而上、自上而下相結(jié)合的方式，首先由校內(nèi)各部門依據(jù)工作職責(zé)、工作進(jìn)展和下年度工作任務(wù)參照本年度資金預(yù)算提出下一年度初步預(yù)算資金額，報(bào)學(xué)院財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處根據(jù)學(xué)院工作的總要求和市財(cái)政局部門預(yù)算編制的規(guī)定編制學(xué)院下一年度資金預(yù)算，經(jīng)黨委會(huì)及院長辦公會(huì)研究通過后上報(bào)市財(cái)政局，學(xué)院嚴(yán)格按市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)前期調(diào)研及校內(nèi)需求確定實(shí)施內(nèi)容。通過三方市場(chǎng)比價(jià)后，及委托第三方專業(yè)設(shè)計(jì)公司出具工程廣聯(lián)達(dá)版預(yù)算明細(xì)及工程圖紙后，執(zhí)行財(cái)政預(yù)算評(píng)審程序。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院編寫《內(nèi)部控制手冊(cè)》，主要內(nèi)容包括單位層面內(nèi)部控制、預(yù)算業(yè)務(wù)控制及收支業(yè)務(wù)控制等。并依據(jù)北京市工貿(mào)技師學(xué)院制定的《北京市工貿(mào)技師學(xué)院委員會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院辦公會(huì)議議事規(guī)則》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院采購管理制度》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《北京市工貿(mào)技師學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》及《北京市工貿(mào)技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》等相關(guān)制度執(zhí)行，通過公開招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式確定施工及供貨中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位及時(shí)簽訂了《合同》。
（三）績效管理
深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》及《北京市財(cái)政局關(guān)于2023年推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的預(yù)通知》文件要求。
1.全年績效過程跟蹤
北京市工貿(mào)技師學(xué)院組建績效評(píng)價(jià)工作組，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效信息匯總分析方法，對(duì)2022年財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)及單位自評(píng)，審核項(xiàng)目資料完成部門評(píng)價(jià)，輔導(dǎo)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)，填報(bào)《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》，在部門評(píng)價(jià)和單位自評(píng)的基礎(chǔ)上完成績效自評(píng)工作總結(jié)及項(xiàng)目支出績效自評(píng)匯總表。并對(duì)2022年財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行全過程績效跟蹤及中期績效運(yùn)行監(jiān)控。監(jiān)控及跟蹤項(xiàng)目情況如表1所示。
2.事后績效評(píng)價(jià)
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)支出責(zé)任意識(shí)和績效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，北京市工貿(mào)技師學(xué)院對(duì)本單位21個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目自評(píng)并在自評(píng)的基礎(chǔ)上對(duì)3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效部門評(píng)價(jià)。事后績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況如表2所示。
?。?）評(píng)價(jià)重點(diǎn)
單位自評(píng)：根據(jù)列入單位的項(xiàng)目年初設(shè)置的績效目標(biāo)為評(píng)價(jià)依據(jù)，以收集的項(xiàng)目績效資料為評(píng)價(jià)支撐資料，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)設(shè)置的產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，分析未完成原因，并說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。
部門評(píng)價(jià)：依據(jù)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，結(jié)合被評(píng)價(jià)項(xiàng)目項(xiàng)目，細(xì)化三級(jí)指標(biāo)、四級(jí)指標(biāo)。從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)維度開展績效評(píng)價(jià)工作，是統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，遵循客觀、公正、透明，體現(xiàn)了績效評(píng)價(jià)的公平公正性原則。對(duì)于項(xiàng)目管理情況、研究討論環(huán)節(jié)、執(zhí)行效力評(píng)價(jià)，應(yīng)作為項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)的重中之重。項(xiàng)目涉及前期調(diào)研、需求分析、后期項(xiàng)目驗(yàn)收并進(jìn)行專家評(píng)審的內(nèi)容。圍繞項(xiàng)目績效目標(biāo)制定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，是體現(xiàn)績效評(píng)價(jià)工作科學(xué)規(guī)范原則的基礎(chǔ)。根據(jù)項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行項(xiàng)目保障措施。對(duì)項(xiàng)目前期調(diào)研、專家評(píng)審、項(xiàng)目驗(yàn)收等各方面承諾履行的監(jiān)督管理措施，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金的使用、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員按計(jì)劃執(zhí)行等資金使用環(huán)節(jié)制度建設(shè)與監(jiān)管，將作為項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)的重中之重。對(duì)項(xiàng)目受益群體的滿意度調(diào)查，將體現(xiàn)績效成果的有效支撐。該項(xiàng)目受益群體包括研究成果使用的相關(guān)工作人員，這些受益群體將作為滿意度問卷調(diào)查對(duì)象。通過滿意度調(diào)查能夠從一定層面和側(cè)面反映項(xiàng)目的實(shí)際效果，突出效益指標(biāo)的量化評(píng)價(jià)。
（2）評(píng)價(jià)進(jìn)度
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2023年推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的預(yù)通知》文件，市財(cái)政局要求的績效評(píng)價(jià)工作時(shí)間安排為2023年4月初至5月20日。
（3）評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度北京市工貿(mào)技師學(xué)院部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的87.5%（剔除未實(shí)施項(xiàng)目及2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12個(gè)），涉及金額5307.33萬元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的20個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的1個(gè)。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額694.64萬元，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的3個(gè)。
?。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額13763.20萬元，全年支出預(yù)算總額33608.50萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為40.95%。
上年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額3751.38萬元，全年支出預(yù)算總額26576.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額4113.92萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為29.59%。本年度與上年度相比，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率高出11.36個(gè)百分點(diǎn)，年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率加高。
?。ㄎ澹┎块T預(yù)決算差異率
2022年全年預(yù)算數(shù)33608.50萬元，總體支出29188.00萬元，預(yù)算與決算的差異率（13.15%），低于市級(jí)平均差異率（28.3%）。
五、總體評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行分析，2022年部門整體支出綜合評(píng)價(jià)得分90.79分，其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況17.37分，整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況57.6分，預(yù)算管理情況16分，綜合績效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。
存在的問題及原因分析
1.項(xiàng)目前期立項(xiàng)資料不夠充分，部分項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與學(xué)院中長期規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作計(jì)劃相關(guān)性不夠明確，前期對(duì)現(xiàn)狀及需求相關(guān)數(shù)據(jù)分析不夠充分。
2.部門整體績效目標(biāo)完整性不足，個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)還需進(jìn)一步完善?？冃繕?biāo)設(shè)置未能充分考慮中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、部門履職之間的分解、對(duì)應(yīng)、匹配關(guān)系，未明確要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)值，部分指標(biāo)設(shè)置不夠全面合理。
3.項(xiàng)目管理精細(xì)化程度有待提高。部分項(xiàng)目未見整體實(shí)施方案，具體項(xiàng)目管理措施不夠明確，不利于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目具體管理措施不夠完善，合同執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)，部分項(xiàng)目未簽訂變更內(nèi)容補(bǔ)充協(xié)議。項(xiàng)目管理過程資料體現(xiàn)不夠充分，對(duì)全面反映部門整體績效實(shí)現(xiàn)情況有一定影響。
4.部門整體績效成果資料不夠充分。相關(guān)效益指標(biāo)資料收集及匯總不足，缺乏績效成果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，影響部門績效成果的充分顯現(xiàn)。服務(wù)對(duì)象滿意度資料不夠完整，對(duì)于服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作存在欠缺，財(cái)政預(yù)算支出績效水平上有待進(jìn)一步提升。
六、措施建議
?。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目的決策立項(xiàng)環(huán)節(jié)
加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證和可行性分析，注重項(xiàng)目與學(xué)院整體規(guī)劃及教學(xué)規(guī)劃的結(jié)合，充分論證項(xiàng)目改造必要性、緊迫性和財(cái)政資金支持的合理性。明確現(xiàn)實(shí)需求，合理建設(shè)方案，提高項(xiàng)目決策的科學(xué)性。
?。ǘ┻M(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)置水平
強(qiáng)化績效管理意識(shí)，加強(qiáng)部門整體支出績效目標(biāo)管理。明確部門定位，依據(jù)部門職責(zé)及重點(diǎn)工作，合理設(shè)置年度績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，從數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面保障部門履職及年度工作任務(wù)的落實(shí)，細(xì)化、量化績效效果效益指標(biāo)，增強(qiáng)指標(biāo)的可測(cè)可比、可考量性。
（三）進(jìn)一步提升項(xiàng)目精細(xì)化管理
提高項(xiàng)目實(shí)施方案有效性及可操作性，明確分工、合理組織，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和過程管控措施。完善財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、績效管理、項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目過程監(jiān)督管理，嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)制度，有效防止各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或管理漏洞，切實(shí)保障項(xiàng)目有序、有效地實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)第三方公司施工情況的監(jiān)督和檢查，對(duì)于工程項(xiàng)目盡量聘請(qǐng)外部監(jiān)理，提高工程項(xiàng)目管理的規(guī)范性，詳細(xì)記錄檢查情況，以督促施工單位的施工質(zhì)量，防止各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或管理漏洞，及時(shí)收集過程管理留痕資料。提高財(cái)政資金使用效益。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)績效資料收集，注重滿意度調(diào)查分析
加強(qiáng)部門及項(xiàng)目績效資料的收集，在具體實(shí)施過程中，履行項(xiàng)目單位的責(zé)任，注意收集項(xiàng)目過程中的信息，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。對(duì)于部門整體和各項(xiàng)目滿意度，針對(duì)不同受益群體開展不同的調(diào)查工作，加強(qiáng)對(duì)調(diào)查問卷的統(tǒng)計(jì)分析和結(jié)果應(yīng)用，以更加全面的數(shù)據(jù)來反應(yīng)整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行效果，確保滿意度結(jié)果對(duì)項(xiàng)目績效效果的支撐。
七、附件
2022年部門整體績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表