目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號)，市國資委內(nèi)設(shè)職能處(室)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)共24個，分別為辦公室(黨委辦公室)、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處(黨委組織部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部)、宣傳工作處(黨委宣傳部)、信訪工作處、人事處，以及機關(guān)黨委(工會)、機關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。
部門職能：
1.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
市國資委行政編制223名(含原北京市國有企業(yè)監(jiān)事會編制20名)，實際204人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員65人，其中：離休0人，退休65人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2021年收入預(yù)算50335.35萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算29473.23萬元，一般公共預(yù)算19346.97萬元，繼續(xù)使用結(jié)余資金安排預(yù)算1515.16萬元(國有資本經(jīng)營預(yù)算1354.42萬元、一般公共預(yù)算160.74萬元)。一般公共預(yù)算同口徑相比，2021年部門一般公共預(yù)算19346.97萬元，比2020年21391.66萬元(扣除2020年政府性基金1429000.00萬元)減少2044.69萬元，下降9.56%。其中：財政撥款19346.97萬元，比2020年21370.36萬元減少2023.39萬元；繼續(xù)使用結(jié)余資金安排預(yù)算160.74萬元，比2020年21.30萬元增加139.44萬元；其他資金0萬元，與2020年持平。
(二)支出情況說明
1.基本支出預(yù)算9244.76萬元，占總支出預(yù)算18.37%，比2020年8354.62萬元增加890.14萬元，增長10.65%?；局С鲈黾拥闹饕驗椋河捎谌藛T正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，相應(yīng)醫(yī)療保險基數(shù)提高。
2.項目支出預(yù)算41090.59萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算29473.23萬元，一般公共預(yù)算10102.21萬元，繼續(xù)使用結(jié)余資金安排預(yù)算1515.16萬元(國有資本經(jīng)營預(yù)算1354.42萬元、一般公共預(yù)算160.74萬元)。一般公共預(yù)算同口徑相比，2021年部門一般公共預(yù)算10102.21萬元，比2020年13037.04萬元減少2934.83萬元，下降22.51%。減少原因為由于疫情原因，部分項目支出預(yù)算減少。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項目支出主要為“財務(wù)決算審計質(zhì)量檢查”、“信息化工作經(jīng)費”、“后勤服務(wù)經(jīng)費”等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市國資委部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅包括市國資委本級。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算211.68萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加4.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)113.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)126.29萬元減少12.63萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約，按要求壓減支出；2021年因公出國(境)費用主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進海外重大項目合作等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.37萬元減少0.34萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約。2021年公務(wù)接待費主要用于接待國資系統(tǒng)來我委工作調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)94.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)25.00萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加25.00萬元，主要原因：車輛報廢、需購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)69.98萬元，其中：公務(wù)用車加油28.11萬元，公務(wù)用車維修15.15萬元，公務(wù)用車保險15.15萬元，其他11.58萬元。比2020預(yù)算數(shù)77.76萬元減少7.78萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約，按要求壓減支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年市國資委一般公共預(yù)算中，政府采購預(yù)算總額1102.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1069.36萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年市國資委一般公共預(yù)算中，政府購買服務(wù)預(yù)算總額4523.53萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年市國資委部門本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算852.05萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，市國資委一般公共預(yù)算項目中，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目19個，占全部預(yù)算項目19個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10102.21萬元，占本部門項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2021年市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算收入29473.23萬元，支出29473.23萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，市國資委共有車輛45臺，原值1096.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、原值672.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表