目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)
根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委〔2013〕18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》、市編委〔2016〕27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》和京編辦行〔2016〕89號《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、建設(shè)項目協(xié)調(diào)處、棚改辦計劃處、棚改辦協(xié)調(diào)處、安全質(zhì)量處、城區(qū)場館建設(shè)處、延慶場館建設(shè)處、冬奧工程計劃處等15個職能部室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負責(zé)重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9.受委托負責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10.承擔(dān)北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)人員構(gòu)成情況
市重大項目辦部門行政編制115人，實際71人。離退休人員13人，其中：退休13人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年是“十四五”開局之年，我辦將按照市委市政府的決策部署，在指揮部的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，提高工作的科學(xué)性、預(yù)見性，增強憂患意識，樹立底線思維，一手抓疫情防控，一手抓工程建設(shè)，確保完成年度工作任務(wù)。一是進一步協(xié)調(diào)推進新建及在建地鐵軌道交通項目的建設(shè)，確保實現(xiàn)計劃通車目標(biāo)；二是持續(xù)推進鐵路項目建設(shè)，確保2021年計劃開通運營的鐵路項目按計劃開通；三是高標(biāo)準完成冬奧會場館和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，確保2021年所有場館和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全部建成并交付，全力保障測試活動和正式比賽需求；四是全力推進工人體育場改造復(fù)建工程，確保2021年底實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)封頂。做好北京國際戲劇中心工程收尾工作，力爭2021年上半年完成竣工驗收；五是進一步抓好安全質(zhì)量工作。督促參建各方切實履行主體責(zé)任，加大安全隱患排查治理力度，加強監(jiān)督檢查。六是進一步提升管理水平。加強“接訴即辦”組織領(lǐng)導(dǎo)，依法接訴、及時受理、快速辦理、限時反饋。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算4324.38萬元，比2020年4387.50萬元減少63.11萬元，下降1.44%。其中：財政撥款4264.94萬元,比2020年4249.10萬元增加15.84萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬元,與2020年持平；其他資金59.45萬元,比2020年138.40萬元減少78.95萬元。
2021年支出預(yù)算4324.38萬元，其中：基本支出預(yù)算2865.16萬元，占總支出預(yù)算66.26%，比2020年2695.24萬元增加169.91萬元，增長6.30%。主要原因：由于人員工資結(jié)構(gòu)正常調(diào)整，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算 1459.23萬元，比2020年1692.25萬元減少233.03萬元，下降13.77%，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實國務(wù)院“政府帶頭過‘緊日子’”要求，嚴格控制和壓減一般性支出，嚴格控制行政運行成本，確保2021年“三公”經(jīng)費只減不增。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算主要包括為保障我辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常機構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進軌道交通、冬奧會場館建設(shè)及其他重大項目建設(shè)而發(fā)生的專項費用，如：辦公用房房租464.72萬元、辦公用房物業(yè)管理費316.28萬元、北京市軌道交通工程安全質(zhì)量工作會10.00萬元、冬奧會工程建設(shè)視頻資料拍攝費及宣傳片制作費63.00萬元、冬奧會工程建設(shè)輿情監(jiān)測服務(wù)費18.50萬元、冬奧會工程建設(shè)信息平臺運維費94.07萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算56.56萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少30.20萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)33.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)63.76萬元減少30.20萬元，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實中央“厲行節(jié)約、反對浪費”精神，加強因公出國(境)經(jīng)費的預(yù)算管理，打造節(jié)約型政府，嚴格控制2021年度因公出國(境)人數(shù)、批次及經(jīng)費總額；2021年因公出國(境)費用主要用于對軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達國家及舉辦過冬奧會等大型體育賽事的國家和城市場館建設(shè)新技術(shù)落實和建設(shè)管理經(jīng)驗，賽時工程設(shè)施保障以及賽后改造利用情況進行實地調(diào)研等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)23.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，2021年無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)23.00萬元，其中：公務(wù)用車加油14.00萬元，公務(wù)用車維修3.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他3.00萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室政府采購預(yù)算總額390.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算260.33萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額1189.11萬元，其中：財政撥款1189.11萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算278.37萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1409.23萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室共有車輛10臺，173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表