目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)施審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
(二)人員構(gòu)成情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室工作人員數(shù)量150人，實(shí)際157人(含市紀(jì)委市監(jiān)委派駐人員7人)；需要說明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由市級(jí)相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會(huì)招聘等方式組成。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
繼續(xù)做好工程交用后的質(zhì)量維保工作；推進(jìn)一期已竣工工程結(jié)算工作及二期工程建設(shè)，協(xié)調(diào)副中心區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)工程。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算63301.55萬(wàn)元，比2020年63023.83萬(wàn)元增加277.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%。其中：財(cái)政撥款25249.76萬(wàn)元,比2020年55677.64萬(wàn)元減少30427.88萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金38051.79萬(wàn)元,比2020年7346.2萬(wàn)元增加30705.59萬(wàn)元，變動(dòng)原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2020年增加30705.59萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算63301.55萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1095.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算1.73%，比2020年688.26萬(wàn)元增加406.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.1%。變動(dòng)原因：由于我辦編制由120人增至150人，增加了抽調(diào)、借調(diào)工作人員交通補(bǔ)貼及招聘人員工資；項(xiàng)目支出預(yù)算62206.52萬(wàn)元，比2020年62335.58萬(wàn)元減少129.06萬(wàn)元，下降0.21%。變動(dòng)原因：基建項(xiàng)目發(fā)生變化。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出62206.52萬(wàn)元，主要為副中心基本建設(shè)項(xiàng)目資金23000萬(wàn)元；依據(jù)職能開展相關(guān)工作所需的經(jīng)費(fèi)1187.92萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金38018.60萬(wàn)元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算70.13萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少10.62萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)62.23萬(wàn)元減少6.23萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，按10%壓減；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于機(jī)票、住宿等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.31萬(wàn)元減少4.4萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“緊日子”要求，厲行節(jié)約。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于會(huì)議接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)12.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)12.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.48萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.08萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.08萬(wàn)元，其他1.58萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)12.22萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額847.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算157.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算689.98萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額754.27萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室部門北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算254.71萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24187.92萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室共有車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表