目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》(國(guó)務(wù)院令第350號(hào))決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對(duì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行重組后，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級(jí)事業(yè)單位。中心設(shè)置3個(gè)分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國(guó)家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；垂直管理20個(gè)分支機(jī)構(gòu)(18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心)；下設(shè)2個(gè)所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔(dān)保中心。
主要職責(zé)：
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
北京市住房資金管理中心負(fù)責(zé)住房資金(商品住宅專項(xiàng)維修資金、售后公有住房住宅專項(xiàng)維修資金、住房補(bǔ)貼、房改售房款)的管理，主要包括：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財(cái)務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
(二)人員構(gòu)成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制589人，實(shí)際579人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員168人，其中：離休0人，退休168人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算45643.31萬(wàn)元，比2020年46767.63萬(wàn)元減少1124.32萬(wàn)元，下降2.40%。其中：財(cái)政撥款45399.30萬(wàn)元,比2020年46762.73萬(wàn)元減少1363.43萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金244.01萬(wàn)元,比2020年4.90萬(wàn)元增加239.11萬(wàn)元，為2020年年中追加項(xiàng)目剩余金額結(jié)轉(zhuǎn)到2021年使用。
(二)支出情況
基本支出預(yù)算22378.19萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.03%，比2020年21043.45萬(wàn)元增加1334.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%。增長(zhǎng)原因主要是隨著人員增加、工資相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、各類社保費(fèi)用增長(zhǎng)致使人員經(jīng)費(fèi)提高。
項(xiàng)目支出預(yù)算23265.12萬(wàn)元，比2020年25724.18萬(wàn)元減少2459.06萬(wàn)元，下降9.56%。減少原因主要是樹立過"緊日子"的思想，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中"一般性支出"預(yù)算規(guī)模進(jìn)行了壓減。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為"北京住房公積金管理中心綜合信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)"、"2021年業(yè)務(wù)用房租金"、"2021年住房公積金貸款資產(chǎn)委托管理費(fèi)"等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京住房公積金管理中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.40萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少213.38萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)14.40萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元減少1.60萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)年度工作計(jì)劃的變動(dòng)合理安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要由于當(dāng)前住房公積金制度改革進(jìn)入攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵階段，需要向住房保障體系先進(jìn)的國(guó)家和地區(qū)學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省住房公積金中心交流學(xué)習(xí)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)141.84萬(wàn)元減少141.84萬(wàn)元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的要求結(jié)合本單位的實(shí)際情況，管理中心已在2020年完成了國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)車輛更新購(gòu)置，2021年不再更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25萬(wàn)元，其他3萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)124.94萬(wàn)元減少69.94萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定和勤儉節(jié)約的要求;現(xiàn)有公務(wù)車主要為新能源汽車，大幅減少了加油費(fèi)用；更新車輛使用年限較短且處在質(zhì)保期內(nèi)，維修等費(fèi)用相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京住房公積金管理中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額382.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算377.02萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京住房公積金管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京住房公積金管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算23021.11萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50臺(tái)，915.73萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)、1516.74萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
住房公積金:是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表