目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位含本級(jí)及一個(gè)下屬事業(yè)單位，本級(jí)為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制52人，實(shí)際32人；聘用人員17人。
離退休人員122人，其中：離休9人，退休113人
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算2062.16萬(wàn)元，比2020年2090.27萬(wàn)元減少28.11萬(wàn)元，下降1.34%。其中：財(cái)政撥款2061.16萬(wàn)元，比2020年2089.77萬(wàn)元減少28.61萬(wàn)元；主要原因?yàn)椋喝藛T發(fā)生變化所致。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平；其他資金1萬(wàn)元，比2020年0.5萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)利息收入及個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還金額略有增加。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1、基本支出預(yù)算2035.91萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.73%，比2020年2064.02萬(wàn)元減少28.11萬(wàn)元，下降1.36%，主要原因?yàn)椋喝藛T發(fā)生變化所致。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬(wàn)元，與上年持平。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目為機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年持平。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年持平。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目為2021年機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，用于新增人員支出。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市物資有限公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.46萬(wàn)元，與上年持平。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：落政府過(guò)緊日子，實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常接待方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)燃油2.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.85萬(wàn)元，其他0.65萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市物資有限公司政府采購(gòu)預(yù)算總額40.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40.96萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市物資有限公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市物資有限公司共有車(chē)輛2臺(tái)，37.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表