目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京時尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司授權(quán)進行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)委監(jiān)察室、財務(wù)管理部、審計中心、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、科技發(fā)展部、企業(yè)運行部、品牌發(fā)展部、安保管理部和文創(chuàng)管理部11個職能部門。下屬預(yù)算單位9戶，分別為北京時尚控股有限責(zé)任公司本級；北京市新媒體技師學(xué)院；北京市紡織黨校；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校；北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動站；北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站。
(二)人員構(gòu)成情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制708人，實際310人；聘用人員71人。離退休人員346人，其中：離休24人，退休322人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、做好行業(yè)干部培訓(xùn)，為時尚轉(zhuǎn)型提供人才支撐。為社區(qū)黨建工作提供專業(yè)指導(dǎo)。
2、精心謀劃招生布局，不斷提升就業(yè)質(zhì)量。主要從專業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新意識、工匠精神等方面著手，不斷提升學(xué)生綜合素質(zhì)，加強對畢業(yè)班學(xué)生的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。
3、以立德樹人為根本，按照“穩(wěn)中求進，創(chuàng)新發(fā)展”的思路，緊緊圍繞教育教學(xué)工作，大力推動教育教學(xué)改革，深化教學(xué)模式改革，推進產(chǎn)教融合、校企合作。全面實現(xiàn)管理效能和服務(wù)水平大提升，教育教學(xué)質(zhì)量大提高，奮力推進教育教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展。
4、擴大各服裝檢測站的業(yè)務(wù)范圍，改進技術(shù)，擴大影響，為社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、做好老干部工作，優(yōu)質(zhì)高效的為離退休職工服務(wù)，為社會維穩(wěn)做出貢獻。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算22275.65萬元，比2020年19933.60萬元增加2342.05萬元，增長11.75%。其中：財政撥款11745.53萬元，比2020年14786.45萬元減少3040.92萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算8286.57萬元，比2020年3014.80萬元增加5271.77萬元，主要原因為加大部門存量資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌，將事業(yè)基金按規(guī)定編入下一年度預(yù)算；其他資金2243.55萬元，比2020年2132.35萬元增加111.20萬元，主要原因為繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。其他資金收入主要是學(xué)費收入、檢測費收入、銀行利息收入、個人所得稅返還等。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算18118.47萬元，占總支出預(yù)算81.34%，比2020年16062.21萬元增加2056.26萬元，增長12.80%，主要原因為機器設(shè)備使用年限較長，維修(護)費有所上漲。
2.項目支出預(yù)算4157.18萬元，比2020年3871.39萬元增加285.79萬元，增長7.38%，增加的原因為新媒體技師學(xué)院新增特高建設(shè)項目等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年項目支出預(yù)算4157.18萬元，主要支出方向為機構(gòu)運行保障及教育教學(xué)等事業(yè)發(fā)展方向。包括學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件、特高建設(shè)經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京時尚控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括4個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算43.92萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少21.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)7.20萬元，比2020年預(yù)算數(shù)8萬元減少0.80萬元，主要原因：厲行節(jié)約，進一步壓減該項支出；2021年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓(xùn)。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.69萬元減少0.29萬元，主要原因：厲行節(jié)約，貫徹落實政府過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2021年公務(wù)接待費主要用于接待高校及企業(yè)專家來學(xué)校指導(dǎo)教學(xué)工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)33.32萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)17.20萬元減少17.20萬元，主要原因：本單位2021年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)33.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油14.46萬元，公務(wù)用車維修7.70萬元，公務(wù)用車保險7.27萬元，其他3.89萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年比2020預(yù)算數(shù)36.80萬元減少3.48萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運維費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京時尚控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1304.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算384.33萬元，政府采購工程預(yù)算403.26萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算517.35萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京時尚控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3874.33萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京時尚控股有限責(zé)任公司共有車輛15臺，290.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備54臺(套)、5608.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、1027.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表