目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京金隅集團股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據(jù)北京市國資委《關于同意北京金隅集團有限責任公司改制重組方案的批復》(京國資規(guī)劃字[2005]48號)、北京市發(fā)改委《關于同意設立北京金隅股份有限公司的函》(京發(fā)改[2005]2682號)，設立的股份有限公司。內(nèi)設財務資金部等26個部門；下屬1個事業(yè)單位，中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校。中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓服務。
(二)人員構(gòu)成情況
北京金隅集團股份有限公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制50人，實際15人。
離退休人員71人，其中：離休1人，退休70人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算942.39萬元，比2020年12040.56萬元減少11098.17萬元，下降92.17%。其中：財政撥款590.88萬元，比2020年11059.99萬元減少10469.11萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算129.55萬元，比2020年0萬元增加129.55萬元；其他資金220萬元，比2020年980.57萬元減少760.57萬元，其他資金收入主要項目是培訓收入，其他資金收入減少主要是北京金隅科技學校劃歸北京市教委，培訓費及住宿費均減少；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1.97萬元，為上年結(jié)余資金。
(二)支出預算情況
2021年支出預算942.39萬元，具體情況如下：
1、基本支出預算722.39萬元，占總支出預算76.66%，比2020年9315.92萬元減少8593.53萬元，下降92.25%，主要是下屬單位北京金隅科技學校劃歸北京市教委所致。
2、項目支出預算0萬元，比2020年2504.63萬元減少2504.63萬元，下降100%，主要是下屬單位北京金隅科技學校劃歸北京市教委所致。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出220萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年無預算項目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京金隅集團股份有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算0萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少98.3萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與2019年預算數(shù)持平。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)0萬元，與2019年預算數(shù)持平。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，比2020預算數(shù)71.16萬元減少71.16萬元，主要原因：本年無車輛購置；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數(shù)27.14萬元減少27.14萬元，主要原因：北京金隅科技學校劃歸北京市教委及黨校安排事業(yè)基金支付所致。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2021年北京金隅集團股份有限公司部門政府采購預算總額56.57萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算56.57萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京金隅集團股份有限公司填報績效目標的預算項目0個，占全部預算項目0個的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛13臺，422.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16臺(套)、3031.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、372.94萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年部門預算報表