目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)：
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營投資部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有3戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市商業(yè)學(xué)校
(3)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校
2.部門職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校2021年計(jì)劃完成招生1000人左右；高水平編制實(shí)施十四五發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)特色高質(zhì)量發(fā)展；以《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃(2020-2023)》和特高建設(shè)任務(wù)書為導(dǎo)向，系統(tǒng)開展立德樹人引領(lǐng)、骨干專業(yè)(群)建設(shè)等特高建設(shè)項(xiàng)目；繼續(xù)與北京聯(lián)合大學(xué)等高校合作，開展高水平貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)，探索高水平貫通人才培養(yǎng)新模式；強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，加強(qiáng)改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進(jìn)綜合職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照工作；按照北京市教委要求，持續(xù)推進(jìn)云南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、內(nèi)蒙、江西等東西部協(xié)作和京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)域的合作項(xiàng)目；主動(dòng)做好與教育部、市教委、市財(cái)政局等上級(jí)單位，以及行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)委托的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制418人，實(shí)際295人；聘用人員79人。
離退休人員282人，其中：離休5人，退休277人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算20874.31萬元，比2020年20847.25萬元增加27.06萬元，增長0.13%。其中：其中：財(cái)政撥款19256.5萬元，比2020年18528.61萬元增加727.9萬元，增加的原因：2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按相關(guān)政策壓減；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2020年175.88萬元減少175.88萬元，減少的原因：結(jié)余資金在2020年消化完畢；其他資金1617.81萬元，比2020年2142.77萬元減少524.96萬元，減少的原因：中等職業(yè)教育學(xué)費(fèi)及成人教育學(xué)費(fèi)減少。其他資金收入主要為中等職業(yè)教育學(xué)費(fèi)、中等職業(yè)教育住宿收費(fèi)及成人高等教育學(xué)費(fèi)。
(二)2021年支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算15704.36萬元，占總支出預(yù)算75.23%，比2020年15010.81萬元增加693.56萬元，增長4.62%，增加的原因：2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按相關(guān)政策壓減。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算5169.95萬元，比2020年5836.45萬元減少666.49萬元，下降11.42%，減少的原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出經(jīng)費(fèi)。較上年度相比，"特高校"項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為特高建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)等。
3、上繳上級(jí)支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門項(xiàng)目預(yù)算金額共計(jì)5169.95萬元，主要是結(jié)合部門2021年發(fā)展需求，全面繼續(xù)推進(jìn)特色高水平職業(yè)院校、骨干專業(yè)(群)、工程師學(xué)院建設(shè)，申請實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊(duì)伍建設(shè)等項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校2個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.36萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本部門2021年無財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)16.02萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)49.34萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)49.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油26.15萬元，公務(wù)用車維修8.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.39萬元，其他6.42萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額2242.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1220.05萬元，政府采購工程預(yù)算288.62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算733.88萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4611.14萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛16臺(tái)，700.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)、936.59萬元，本部門無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表