目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經國務院批準，退出政府系列，整建制轉為企業(yè)。1997年，按照現代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。下屬4家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校、北京商貿職業(yè)技術學校、中國共產黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
北京二商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發(fā)放。三所學校全部是財政全額撥款事業(yè)單位，主要職能及辦學宗旨和業(yè)務范圍：培養(yǎng)中專學歷財經人才，培養(yǎng)中級技術人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務。開辦專業(yè)包括：財務會計、商業(yè)企業(yè)管理與經營、金融保險、商貿公關、飯店服務與管理、市場營銷、制冷與空調、食品工藝等多學科的中專學歷教育、外事服務、商品經營、商品禮儀導購、茶藝等技術工人培訓、相關技能培訓以及為在職干部提供高等教育與培訓服務；北京商貿學校還與英國國家商業(yè)與技術教育委員會按EDEXCEL模式實施教學合作，與英國考文垂科學技術學院互派留學生教育，與英國威根.科夫學院合作辦學。
(二)人員構成情況
北京二商集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位部門事業(yè)編制249人，實際170人；聘用人員10人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算14519.69萬元，比2020年20004.87萬元減少5485.18萬元，下降27.42%。其中：財政撥款12431.4萬元，比2020年18776.7萬元減少6345.3萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算1700萬元，比2020年881.86萬元增加818.14萬元；其他資金388.28萬元，比2020年346.3萬元增加41.98萬元。其他資金收入項目主要是：家政培訓經營收入和利息收入，增加的主要原因是家政培訓經營收入增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算8728.36萬元，占總支出預算60.11%，比2020年7419.71萬元增加1308.65萬元，增長17.64%，主要原因：人員經費增加。
(二)項目支出預算5791.32萬元，比2020年12585.15萬元減少6793.83萬元，下降53.98%，減少原因：主要是壓縮農業(yè)項目經費開支。部門預算項目主要為：
學校的基礎設施改造，學校特色高水平職業(yè)院校建設項目，菌種資源開發(fā)與應用技術平臺構建項目，二商肉食甘南縣生豬養(yǎng)殖基地二期項目，北京二商東方農業(yè)發(fā)展有限公司農業(yè)設施改造提升項目等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公經費"的單位范圍
北京二商集團有限責任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況說明
2021年"三公經費"財政撥款預算27.33萬元，與2020年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2.公務接待費。2021年預算數4萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用于接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數23.33萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運行維護費2021年預算數23.33萬元，其中：公務用車加油6.99萬元，公務用車維修4.21萬元，公務用車保險3.26萬元，其他8.87萬元。與2020年預算數持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京二商集團有限責任公司部門政府采購預算總額1350.65萬元，其中：政府采購貨物預算662.91萬元，政府采購工程預算560.75萬元，政府采購服務預算126.99萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京二商集團有限責任公司部門政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運行經費說明
我部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京二商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算5791.32萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京二商集團有限責任公司共有車輛6臺，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11臺(套)、807.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4臺(套)、8080.26萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表