目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)
北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開采、加工、銷售(含收售)；鐵路托運、汽車貨運；節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；汽車維修；旅游服務(wù)、住宿、餐飲；物業(yè)管理；企業(yè)管理、機動車公共停車場服務(wù)；承擔國有資產(chǎn)保值增值。內(nèi)設(shè)12個處室，分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營計劃部、財務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。下屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團地質(zhì)勘探隊(財政補助事業(yè)單位)和北京科技高級技術(shù)學校(財政補助事業(yè)單位)。
1、北京京煤集團地質(zhì)勘探隊
北京京煤集團地質(zhì)勘探隊成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)地質(zhì)勘察勘探工作，多年來為北京地區(qū)提供勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集整理等任務(wù)，為北京地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
2、北京科技高級技術(shù)學校
根據(jù)北京市經(jīng)濟委員會【79】京經(jīng)字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿(mào)辦公室【79】京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對技術(shù)技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟建設(shè)輸送更多有用的人才?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京煤集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制483人，實際337人。
離退休人員622人，其中：離休2人，退休620人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
根據(jù)國家政策對破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦社會化職能未移交而承擔管理破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦非經(jīng)營性資產(chǎn)及離退休人員相關(guān)費用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定；保證學校教育教學正常進行、改善學生的學習和生活環(huán)境、改造維護學校的基礎(chǔ)設(shè)施、排除安全隱患、培養(yǎng)合格人才；巖土工程勘察及工程鉆探、地質(zhì)災(zāi)害危險評估、壓覆礦產(chǎn)資源勘查、施工測量、地基處理等。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入預(yù)算18101.24萬元，比2020年24675.37萬元減少6574.13萬元，下降26.64%。其中：
1.財政撥款18065.44萬元，比2020年24635.57萬元減少6570.13萬元，主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，壓減項目經(jīng)費。
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平。
3.其他資金35.8萬元，比2020年39.8萬元減少4萬元，主要原因是在校學生降低，學費減少2.2萬元，住宿費減少1.8萬元。
(二)支出總體情況
2021年支出預(yù)算18101.24萬元，其中：
1.基本支出預(yù)算 6285.57萬元，占總支出預(yù)算34.72 %，比2020年6359.41萬元減少73.84萬元，下降1.16%。主要原因是在校學生降低。
2.項目支出預(yù)算11815.67萬元，比2020年18315.96萬元減少6500.29萬元，下降35.49%，主要原因一是落實政府"過緊日子"要求，二是化解煤炭過剩產(chǎn)能職工分流安置工作基本完成，市級補助資金減少。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況：項目根據(jù)國家政策用于對破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦社會化職能未移交而承擔管理破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦非經(jīng)營性資產(chǎn)及離退休人員相關(guān)費用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定；資助學生的助學金，基礎(chǔ)設(shè)施中安全消防的維修和維護，教學網(wǎng)絡(luò)安全軟件經(jīng)費和設(shè)備購置。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京京煤集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括一個所屬單位北京科技高級技術(shù)學校。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算5萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算持平，主要原因：本單位2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.7萬元減少0.2萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于北京科技高級技術(shù)學校業(yè)務(wù)學習交流招待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)3.5萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.08萬元，公務(wù)用車保險0.4萬元，其他1.02萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京京煤集團有限責任公司政府采購預(yù)算總額67.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.86萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算42.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2021年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位2021年不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京京煤集團有限責任公司填報績效目標的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算11815.67萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費安排的預(yù)算
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本單位共有車輛12臺，446.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、742.58萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年部門預(yù)算安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表