目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和單位性質(zhì)
根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》(京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào))，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱干部學(xué)校)和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱離退休中心)。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離退休中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制54人，實(shí)際36人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
離退休人員318人，其中：離休17人，退休301人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司主要工作任務(wù)是做好自身的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的同時(shí)對(duì)離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，維護(hù)好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力；并以干部學(xué)校優(yōu)良的教學(xué)師資力量，為企業(yè)與社會(huì)輸出優(yōu)秀人才。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算1958.48萬(wàn)元，比2020年1662.54萬(wàn)元增加295.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%。其中：財(cái)政撥款1958.48萬(wàn)元，比2020年1657.16萬(wàn)元增加301.32萬(wàn)元，主要原因是北京國(guó)際技術(shù)合作中心(以下簡(jiǎn)稱國(guó)合)和北京市機(jī)械設(shè)備成套局(以下簡(jiǎn)稱成套局)屬于財(cái)政負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)的增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，比2020年5.39萬(wàn)元減少5.39萬(wàn)元，原因是2021沒(méi)有使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算總額1,958.48萬(wàn)元，其中：
1.基本支出預(yù)算1676.65萬(wàn)元，占總支出預(yù)算85.61%，比2020年1507.66萬(wàn)元增加168.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%，主要原因是國(guó)合和成套局的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算281.83萬(wàn)元，比2020年154.88萬(wàn)元增加126.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.97%，主要原因是機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)的增加，辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)的減少。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要辦公用房的房租、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)及軟件運(yùn)維費(fèi)-辦公費(fèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算總額281.83萬(wàn)元，其中：房租128.43萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.40萬(wàn)元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括干部學(xué)校和離退休中心兩個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算12.51萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.39萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待業(yè)務(wù)洽談人員費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)12.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)12.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油4.15萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.4萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.4萬(wàn)元，其他1.2萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)14.54萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，主要原因：壓減公務(wù)用車加油費(fèi)用及其他費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額16.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16.33萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算281.83萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，本部門固定資產(chǎn)總額361.91萬(wàn)元，其中：車輛8臺(tái)，218.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門單年預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表