目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)。1.負(fù)責(zé)為在中環(huán)辦公樓辦公區(qū)、槐柏樹街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)辦公的部門和單位提供機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障。2.負(fù)責(zé)管理辦的經(jīng)費管理、資產(chǎn)管理等工作。3.協(xié)助做好局離退休人員事務(wù)管理工作。4.承擔(dān)局機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)四個二級預(yù)算單位。
(三)單位性質(zhì)。四個二級預(yù)算單位為財政全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制149人，實際92人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。離退休人員113人，其中：離休5人，退休108人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算24886.06萬元，比2020年20245.57萬元增加4640.49萬元，增長22.92%。其中：財政撥款24786.17萬元，比2020年20223.63萬元增加4562.54萬元，主要由于2021年新增各辦公區(qū)后勤服務(wù)保障經(jīng)費和各辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施更新經(jīng)費；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算94.88萬元，比2020年0萬元增加94.88萬元，主要用于各辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施更新；其他資金5.01萬元，比2020年21.94萬元減少16.93萬元，主要由于2020年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付六里橋辦公區(qū)新機(jī)構(gòu)開辦費。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算24886.06萬元，比2020年20245.57萬元增加4640.49萬元，增長22.92%。主要由于2021年集中辦公區(qū)服務(wù)保障對象增加、服務(wù)保障范圍擴(kuò)大導(dǎo)致支出相應(yīng)增加；更新已達(dá)到報廢年限且不具備維修價值的公共區(qū)域設(shè)備。其中：基本支出17558.76萬元(含統(tǒng)一管理的政府工作部門的部分公用經(jīng)費)，項目支出7327.29萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出屬于機(jī)構(gòu)運行保障類支出，主要為系統(tǒng)升級改造一期、辦公區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入費、各辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施更新、各辦公區(qū)機(jī)房委托服務(wù)費、各辦公區(qū)后勤服務(wù)保障經(jīng)費、信息化運維費、市政務(wù)服務(wù)中心審批部門后勤服務(wù)保障經(jīng)費、南禮士路辦公區(qū)后勤服務(wù)保障項目經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費在北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級)集中反映。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.98萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.46萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)4.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.59萬元減少0.46萬元，主要原因：進(jìn)一步貫徹落實八項規(guī)定要求壓縮因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用于社會管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)17.16萬元，與2020年預(yù)算數(shù)17.16萬元保持一致。2021年公務(wù)接待費主要用于接待工作餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)15.69萬元，全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費，其中：公務(wù)用車加油6.29萬元，公務(wù)用車維修3.4萬元，公務(wù)用車保險3.4萬元，其他2.6萬元。與2020預(yù)算數(shù)15.69萬元保持一致。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門政府采購預(yù)算總額9662.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2180.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7482.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
由于本部門不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門全部預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7322.29萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門共有車輛8臺，157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備29臺(套)、3919.67萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)、3454.64元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表