目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
1.部門主要職責(zé)：北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，堅持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校(135203)，北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位。
3.人員構(gòu)成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實際215人；聘用人員21人。離退休人員139人，其中：離休4人，退休135人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算11020.83萬元，比2020年11337.67萬元減少316.84萬元，下降2.79%。其中：財政撥款10411.82萬元，比2020年10979.85萬元減少568.03萬元，主要是樹立過緊日子思想，加強(qiáng)預(yù)算精確度；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算146萬元，比2020年86萬元增加60萬元；繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金29.86萬元。其他資金433.15萬元，比2020年271.82萬元增加161.33萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況。
(一)基本支出預(yù)算8073.27萬元，占總支出預(yù)算72.85%，比2020年8503.16萬元減少429.89萬元，下降5.06%。
(二)項目支出預(yù)算2909.86萬元，比2020年2802.51萬元增加107.35萬元，增長3.83%。部門預(yù)算項目主要為教育支出經(jīng)費等。
(三)上繳上級支出0萬元，同比無變化。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出37.7萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元，同比無變化。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算26.18萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少12.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，同比沒有變化。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)11.38萬元，比2020年預(yù)算數(shù)12.25萬元減少0.87萬元，主要原因：落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待預(yù)算。2021年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校招生接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)14.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，未安排車輛更新購置預(yù)算，同比沒有變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)14.80萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修9.53萬元，公務(wù)用車保險2.32萬元，其他1.95萬元。比2020預(yù)算數(shù)26萬元減少11.20萬元，主要原因：壓縮公務(wù)用車運行成本，在保障公務(wù)運行需要的原則下，盡力減少公務(wù)用車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市供銷合作總社部門政府采購預(yù)算總額646.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算351.67萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算295.14萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市供銷合作總社填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占全部預(yù)算項目23個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2764.87萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛13臺，267.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)、2862.30萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)、1495.19萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表