目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國(guó)有企業(yè)，本部門(mén)無(wú)行政編制、事業(yè)編制人員，部門(mén)預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)。我公司作為國(guó)有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
二、2021年收入及支出總體情況
本部門(mén)2021年收入預(yù)算760萬(wàn)元，比2020年1650萬(wàn)元減少890萬(wàn)元，下降53.94%。其中：財(cái)政撥款760萬(wàn)元，比2020年1650萬(wàn)元減少890萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金0萬(wàn)元，與2020年持平。2021年支出預(yù)算760萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款，其中：1、基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；2、項(xiàng)目支出預(yù)算760萬(wàn)元，比2020年1650萬(wàn)元減少890萬(wàn)元，下降53.94%。2021年支出預(yù)算下降的主要原因是：為充分發(fā)揮財(cái)政資金的社會(huì)效益并保持國(guó)有企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，本部門(mén)在進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目事前評(píng)估及績(jī)效目標(biāo)管理工作的同時(shí)，加大了項(xiàng)目中企業(yè)自有資金的投入。
三、主要支出情況
本部門(mén)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算760萬(wàn)元，比2020年1650萬(wàn)元減少890萬(wàn)元，下降53.94%。項(xiàng)目支出預(yù)算重點(diǎn)用于食品安全、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，其中1個(gè)為科學(xué)技術(shù)支出，項(xiàng)目金額為30萬(wàn)元，資金支出為其他科學(xué)技術(shù)支出，主要用于對(duì)鮭鱒魚(yú)制品系列化的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及市場(chǎng)推廣等工作；其余3個(gè)項(xiàng)目均為農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共計(jì)730萬(wàn)元，功能分類科目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼，資金主要用于遠(yuǎn)洋捕撈船設(shè)備更新、北水嘉倫冷庫(kù)機(jī)房降氨消隱改造、通州加工廠冷凍加工產(chǎn)業(yè)鏈的改造升級(jí)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，本部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算760萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi).
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)為企業(yè)并執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，因此截止2020年底無(wú)行政事業(yè)單位性質(zhì)的固定資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表