目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)39799.80萬(wàn)元，比上年增加2344.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.26%。
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2021年度本年收入合計(jì)39480.81萬(wàn)元，比上年增加6614.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.13%，其中：財(cái)政撥款收入39480.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
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2021年度本年支出合計(jì)37773.54萬(wàn)元，比上年增加2137.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，其中：基本支出14570.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.57%；項(xiàng)目支出23203.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.43%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39689.23萬(wàn)元，比上年增加2758.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%。主要原因：根據(jù)工作安排，新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款收入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37747.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出34928.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.53%；教育支出18.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1804.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.78%；衛(wèi)生健康支出995.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.64%。
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1.“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算34928.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加7902.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.24%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算25704.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1321.03萬(wàn)元，下降4.89%。主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央和我市關(guān)于政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算9224.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加9224.00萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作安排，新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”2021年度決算18.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少218.88萬(wàn)元，下降92.33%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算18.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少218.88萬(wàn)元，下降92.33%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少集中培訓(xùn)次數(shù)，精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程，變更培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算1804.92萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少35.88萬(wàn)元，下降1.95%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1725.48萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少115.32萬(wàn)元，下降6.26%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
“撫恤”2021年度決算79.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加79.44萬(wàn)元。主要原因：依據(jù)相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。
4.“衛(wèi)生健康”2021年度決算995.57萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少217萬(wàn)元，下降17.90%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算995.57萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少217萬(wàn)元，下降17.90%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14570.22萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.29萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算176.75萬(wàn)元減少169.46萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)49.73萬(wàn)元減少49.73萬(wàn)元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國(guó)（境）工作計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)7.29萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)127.02萬(wàn)元減少119.73萬(wàn)元。主要原因：2021年公務(wù)接待費(fèi)主要由于認(rèn)真落實(shí)中央和我市有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，以及受新冠肺炎疫情影響，接待活動(dòng)減少，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等重要公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待486人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)920.44萬(wàn)元，比上年增加73.56萬(wàn)元，增加原因：落實(shí)全市壓減一般性支出要求，合理壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)統(tǒng)籌使用公用經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)支出略有增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1300.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1280.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額685.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額235.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.09%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備34臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算7484.99萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。