目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實(shí)黨中央的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機(jī)構(gòu)請(qǐng)示(商洽)市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳文件。
3.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。
4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查國(guó)務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實(shí)情況。負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、重要會(huì)議議定事項(xiàng)、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。
6.負(fù)責(zé)市級(jí)行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績(jī)效管理、績(jī)效考評(píng)工作。
7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制218人，實(shí)際203人；事業(yè)編制31人，實(shí)際17人；聘用人員（其他聘用人員-臨時(shí)工）1人。
離退休人員225人，其中：離休8人，退休217人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)14005.16萬元，比上年減少306.39萬元，下降2.14%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)13760.95萬元，比上年增加398.14萬元，上升2.98%，其中：財(cái)政撥款收入13760.55萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.4萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)12895.67萬元，比上年減少711.58萬元，下降5.23%，其中：基本支出9333.68萬元，占支出合計(jì)的72.38%；項(xiàng)目支出3561.99萬元，占支出合計(jì)的27.62%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13967.18萬元，比上年減少308.92萬元，下降2.16%。主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12858.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9874.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出76.80%；教育支出0.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1961.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.25%；衛(wèi)生健康支出508.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.95%；其他支出513.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算9874.77萬元，比2021年年初預(yù)算減少338.51萬元，下降3.31%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算8961.21萬元，比2021年年初預(yù)算減少1252.07萬元，下降12.26%。主要原因：一是落實(shí)過“緊日子”的工作要求，大力壓減一般性支出；二是受疫情影響及疫情防控要求，壓減項(xiàng)目支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算913.56萬元，比2021年年初預(yù)算增加913.56萬元，增加100%。主要原因：按照實(shí)際工作需要，增加項(xiàng)目支出。
2、“教育支出”2021年度決算0.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少70.07萬元，下降99.90%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2021年度決算0.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少70.07萬元，下降99.90%。主要原因：落實(shí)過“緊日子”和疫情防控的工作要求，改變培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)安排，大力壓減培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算1961.39萬元，比2021年年初預(yù)算減少42.18萬元，下降2.11%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1856.44萬元，比2021年年初預(yù)算減少42.18萬元，下降2.11%。主要原因：在職人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際支出減少。
“撫恤”2021年度決算104.95萬元，比2020年年初預(yù)算增加104.95萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求年中調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算508.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少91.53萬元，下降15.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算508.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少91.53萬元，下降15.26%。主要原因：在職人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際支出減少。
5、“其他支出”2021年度決算513.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加513.39萬元，增加100%。主要原因：按照實(shí)際工作需要，增加項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9296.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.71萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算60.80萬元減少59.09萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)32.40萬元減少32.40萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國(guó)工作取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.90萬元減少20.90萬元。主要原因：受疫情影響，減少接待工作。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.71萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少5.79萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.71萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少5.79萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”的工作要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.29萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)373.42萬元，比上年減少65.46萬元，減少原因：按照過“緊日子”的工作要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額376.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.24萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出369.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的75.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的54.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺(tái)，車輛原值為92.95萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算1626.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供一般公共服務(wù)服務(wù)的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，如養(yǎng)老、離退休、撫恤金等方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，為單位的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。