目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
1.機構(gòu)設(shè)置情況
北京市水務局是市政府直屬機構(gòu)，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務局有關(guān)事宜的通知》（京政辦發(fā)[2004]15號）設(shè)立，并正式對外辦公。
北京市水務局設(shè)27個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處（水文處）、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處（雨水管理處）、水土保持與水生態(tài)處、應急與安全管理處、水旱災害防御處、河長制工作處、財務處、審計處、人事教育處、宣傳處、機關(guān)黨委（黨建工作處、團委）、機關(guān)紀委、工會和離退休干部處，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。北京市水務局下屬53個預算單位，其中行政單位4個，參照公務員法管理事業(yè)單位2個，財政補助事業(yè)單位46個，經(jīng)費自理事業(yè)單位1個。行政單位4個，分別是北京市水務局機關(guān)、北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊、北京市水政監(jiān)察大隊、北京市水務綜合執(zhí)法總隊；參照公務員法管理事業(yè)單位2個，分別是北京市水務應急中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站；財政補助事業(yè)單位46個，分別是北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老干部活動站、北京市水務局后勤服務中心、北京市水務局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測中心、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學技術(shù)研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設(shè)與管理事務中心、北京市水務局資產(chǎn)管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務局幼兒園、北京市郊區(qū)水務事務中心、北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心、北京市河湖流域管理事務中心；經(jīng)費自理事業(yè)單位1個，是北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院。
2.本部門職責
?。?）負責保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實國家關(guān)于水務工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實施。組織編制水務發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實施。
?。?）組織開展本市水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護以及地下水超采區(qū)綜合治理。
?。?）負責本市水文工作。負責水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對地表水和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
（4）負責本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負責水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關(guān)部門擬訂水資源中長期規(guī)劃和年度供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可（含礦泉水和地熱水）和水影響評價（含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等），指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補償?shù)挠嘘P(guān)工作。
（5）按規(guī)定制定本市水務工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負責提出水務領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目安排建議，承擔水務領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督管理工作。參與水務資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務方面的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策、措施。
（6）負責本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標準、管理規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導農(nóng)民安全飲水工作。
?。?）負責本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標準并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（8）組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實施推進海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進海綿城市建設(shè)工作。
?。?）指導監(jiān)督本市水務工程建設(shè)與運行管理。組織實施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運行和后續(xù)工程建設(shè)與運行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負責水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
?。?0）指導本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導河湖治理和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
?。?1）負責本市水土保持和水生態(tài)保護修復工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護修復規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護修復項目的實施。依法承擔水庫、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護管理工作。
（12）負責本市河長制工作。擬訂推進河長制工作的政策建議和工作任務，組織開展督查、考核。
?。?3）指導監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置規(guī)劃、驗收、監(jiān)督評估等制度。協(xié)調(diào)推進水務區(qū)域合作、對口支援與協(xié)作工作承擔市政府交辦的其他事項。
?。?4）負責本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
（15）依法依規(guī)負責本市水務行業(yè)安全生產(chǎn)和水務工程的安全監(jiān)管工作。
?。?6）負責開展本市水務科技和信息化工作。擬訂水務行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織重大水務科技項目的研發(fā)和水務信息化項目的建設(shè)，指導科技成果的推廣應用。組織開展水務國際合作與交流。
?。?7）負責落實本市綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水和城市內(nèi)澇應急搶險的技術(shù)支撐工作。
?。?8）完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制492人，實有人數(shù)403人；事業(yè)編制5053人，實有人數(shù)4644人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1,073,930.95萬元，比上年增加137,242.31萬元，增長14.65%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計969,300.39萬元，比上年增加91,614.12萬元，增長10.44%，其中：財政撥款收入868,135.13萬元，占收入合計的89.56%；事業(yè)收入15,025.41萬元，占收入合計的1.55%；經(jīng)營收入81,602.01萬元，占收入合計的8.42%；其他收入4,537.84萬元，占收入合計的0.47%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計950,656.63萬元，比上年增加129,295.19萬元，增長15.74%，其中：基本支出174,837.18萬元，占支出合計的18.39%；項目支出696,611.66萬元，占支出合計的73.28%;經(jīng)營支出79,207.79萬元，占支出合計的8.33%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計954,067.04萬元，比上年增加120,874.37萬元，增長14.51%。主要原因：2020年南水北調(diào)干線檢修，年中暫停調(diào)水，2021年調(diào)水水量恢復至正常水平,2021年較2020年增加調(diào)水經(jīng)費63,071.12萬元;根據(jù)工作計劃，南水北調(diào)建管中心使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32,132.91萬元開展南水北調(diào)中線配套工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出691,266.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8,812.46萬元，占本年財政撥款支出1.27%；社會保障和就業(yè)支出17,443.05萬元，占本年財政撥款支出2.52%；衛(wèi)生健康支出988.33萬元，占本年財政撥款支出0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出522.16萬元，占本年財政撥款支出0.08%；農(nóng)林水支出663,500.00萬元，占本年財政撥款支出95.98%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算8,812.46萬元，比2021年年初預算減少429.56萬元，下降4.65%。其中：
"普通教育"（款）2021年度決算1,301.49萬元，比2021年年初預算減少93.55萬元，下降6.71%。主要原因為由于疫情原因，幼兒園部分活動暫停，部分工作無法按原計劃實施。
"職業(yè)教育"（款）2021年度決算5,872.97萬元，比2021年年初預算增加173.82萬元，增加3.05%。主要原因是工資標準調(diào)整增加人員經(jīng)費預算。
"進修及培訓"（款）2021年度決算1,638.00萬元，比2021年年初預算減少509.83萬元，下降23.74%。主要原因：我局落實過"緊日子"要求，壓縮培訓等一般性支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算17,443.05萬元，比2021年年初預算減少812.66萬元，下降4.45%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算17,443.05萬元，比2021年年初預算減少812.66萬元，下降4.45%。主要原因：由于社保繳費基數(shù)變化，核減職業(yè)年金、養(yǎng)老保險預算金額。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算988.33萬元，比2021年年初預算減少739.20萬元，下降42.79%。其中：
"公立醫(yī)院"（款）2021年度決算988.33萬元，比2021年年初預算減少739.20萬元，下降42.79%。主要原因：相關(guān)單位按要求壓縮差旅、委托業(yè)務費等支出。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2021年度決算522.16萬元，比2021年年初預算增加522.16萬元。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2021年度決算522.16萬元，比2021年年初預算增加522.16萬元。主要原因：本年支出資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)，非年初預算申報事項。
5、"農(nóng)林水支出"(類)2021年度決算663,500.00萬元，比2021年年初預算增加143.339.19萬元，增加27.56%。其中：
"林業(yè)和草原"（款）2021年度決算793.91萬元，比2021年年初預算減少96.94萬元，下降10.88%。主要原因：平原造林項目壓減支出資金，形成凈結(jié)余。
"水利"（款）2021年度決算662,706.08萬元，比2021年年初預算增加143,436.11萬元，增加27.62%。主要原因：2021年追加南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）75,000.00萬元,根據(jù)工程實際開展進度已全部列支;根據(jù)工作計劃，追加水利工程運行與維護項目47,577.32萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出155,430.61萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出155,430.61萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2021年度決算155,430.61萬元，比2021年年初預算增加90,474.10萬元，增加139.28%。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出"（款）2021年度決算110,905.28萬元，比2021年年初預算增加91,105.28萬元，增長460.13%。主要原因：根據(jù)全局重點工作安排，年中追加城市建設(shè)類項目資金。
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出"（款）2021年度決算2,321.55萬元，比2021年年初預算增加2,321.55萬元，增長100%，主要原因：根據(jù)全局重點工作安排，年中追加城市建設(shè)類項目資金。
"污水處理費安排的支出"（款）2021年度決算42,203.79萬元，比2021年年初預算減少2,952.72萬元，下降6.54%。主要原因：結(jié)合工作安排，年中進一步壓減支出規(guī)模。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出161,801.08萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬4個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、46個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)669.75萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算1,107.65萬元減少437.90萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預算數(shù)155.00萬元減少155.00萬元。主要原因：因疫情原因，未組織開展出國（境）公務活動，2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)2.49萬元，比2021年年初預算數(shù)30.34萬元減少27.85萬元。主要原因：根據(jù)疫情防控需要，我局減少公務接待事項安排。2021年公務接待費主要用于接待水務系統(tǒng)單位考察學習、專家調(diào)研等方面。公務接待132批次，公務接待1022人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)667.26萬元，比2021年年初預算數(shù)922.31萬元減少255.05萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)125.24萬元，比2021年年初預算數(shù)168.49萬元減少43.25萬元。主要原因：為部分單位車輛采購指標批復較晚，經(jīng)與車輛管理部門溝通，目前正在執(zhí)行下一步采購流程，2021年購置（更新）6輛，車均購置費20.87萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)542.02萬元，比2021年年初預算數(shù)753.82萬元減少211.80萬元，主要原因：按照過"緊日子"要求，我局嚴格壓減一般性支出規(guī)模。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油98.39萬元，公務用車維修283.24萬元，公務用車保險88.28萬元，公務用車其他支出72.11萬元。2021年公務用車保有量397輛，車均運行維護費1.37萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,313.04萬元，比上年增加129.73萬元，減少原因：我局新增加一家行政單位北京市水務綜合執(zhí)法總隊，增加相應機關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額101,036.61萬元，其中：政府采購貨物支出8,163.13萬元，政府采購工程支出23,115.68萬元，政府采購服務支出69,757.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額60,568.63萬元，占政府采購支出總額的59.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27,241.25萬元，占政府采購支出總額的26.96%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛490臺，12,641.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備212臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備76臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算45,166.13萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反應政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府社區(qū)管理事務支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反應政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。