目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱"市國資委")。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號)，市國資委內(nèi)設(shè)23個機構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機關(guān)黨委（工會）、離退休干部處。另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。
部門職能：
1.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市國資委行政編制223人，2021年末實有在職人數(shù)204人，較2020年減少5人，變化的主要原因是本年調(diào)出人員（含原監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在我委、選調(diào)冬組委干部，不含駐委紀(jì)檢監(jiān)察組組長和組內(nèi)同志）；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1,272,064.29萬元，比上年減少614,099.40萬元，下降32.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計1,270,642.61萬元，比上年減少609,228.60萬元，下降32.41%，其中：財政撥款收入1,270,640.42萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.19萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計1,270,144.35萬元，比上年減少612,331.70萬元，下降32.53%，其中：基本支出8,379.09萬元，占支出合計的0.66%；項目支出1,261,765.26萬元，占支出合計的99.34%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1,272,055.02萬元，比上年減少607,946.60萬元，下降32.34%。主要原因：政府基金預(yù)算比上年減少629,000萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出64,380.63萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出18.05萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出1,031.50萬元，占本年財政撥款支出1.60%；衛(wèi)生健康支出679.92萬元，占本年財政撥款支出1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.68萬元，占本年財政撥款支出0.08%；資源勘探工業(yè)信息等支出17,344.15萬元，占本年財政撥款支出26.94%；其他支出45,254.32萬元，占本年財政撥款支出70.29%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2021年度決算18.05萬元，比2021年年初預(yù)算減少82.23萬元，下降82.00%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2021年度決算18.05萬元，比2021年年初預(yù)算減少82.23萬元，下降82.00%。主要原因：疫情影響，減少外出培訓(xùn)經(jīng)費。
2."社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算1,031.50萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.22萬元，下降1.92%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2021年度決算1,031.50萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.22萬元，下降1.92%。主要原因：人員調(diào)出，壓縮經(jīng)費。
3."衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算679.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少59.26萬元，下降8.02%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2021年度決算679.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少59.26萬元，下降8.02%。主要原因：人員調(diào)出，壓縮經(jīng)費。
4."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2021年度決算52.68萬元，比2021年年初預(yù)算增加52.86萬元，增長100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2021年度決算52.68萬元，比2021年年初預(yù)算增加52.86萬元，增長100%。主要原因：年中增加基建項目北京市國資委出資人監(jiān)管信息化平臺項目。
5."資源勘探工業(yè)信息等支出"(類)2021年度決算17,344.15萬元，比2021年年初預(yù)算減少111.63萬元，下降0.64%。其中：
"國有資產(chǎn)監(jiān)管"(款)2021年度決算17,334.15萬元，比2021年年初預(yù)算減少111.63萬元，下降0.64%。主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費。
"其他資源勘探工業(yè)信息等支出"(款)2021年度決算10.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元增加（減少）0萬元。
6."其他支出"(類)2021年度決算45,254.32萬元，比2021年年初預(yù)算增加45,254.32萬元，增長100%。主要原因：因市政府重大事項，調(diào)整項目預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出800,000.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出800,000.00萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"（類）2021年度決算800,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加800,000.00萬元，增長100%。其中：
"其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"（款）2021年度決算800,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加800,000.00萬元，增長100%。主要原因：首鋼老工業(yè)區(qū)等專項債。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計405,799.08萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計405,763.63萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8,379.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出7507.69萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出518.67萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出352.63萬元，包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出0萬元，包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.23萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算211.68萬元增加減少158.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)113.66萬元減少113.66萬元。主要原因：疫情原因，減少出國經(jīng)費；2021年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.94萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.03萬元減少2.10萬元。主要原因：疫情原因，減少出國經(jīng)費。2021年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待事項。公務(wù)接待13批次，公務(wù)接待118人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)52.29萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)94.98萬元減少42.70萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)25.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)25.00萬元增加（減少）0萬元。2021年購置（更新）1輛，車均購置費25.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)27.29萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)69.98萬元減少42.70萬元，主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.80萬元，公務(wù)用車維修8.94萬元，公務(wù)用車保險6.51萬元，公務(wù)用車其他支出1.04萬元。2021年公務(wù)用車保有量46輛，車均運行維護(hù)費0.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計518.76萬元，比上年增加29.02萬元，主要原因：工會經(jīng)費福利費等支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1,241.54萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1,241.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,025.69萬元，占政府采購支出總額的82.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額577.52萬元，占政府采購支出總額的46.52%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛46臺，1120.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算4,284.01萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：是指政府教育事務(wù)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：是指用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
13.其他支出：是指不能劃分到具體功能科目的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況。
?。?）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號）以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（京發(fā)〔2018〕31號），設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱市國資委）。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置（2020年修訂）>的通知》（京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號），市國資委內(nèi)設(shè)23個機構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機關(guān)黨委（工會）、離退休干部處；另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。
?。?）部門職責(zé)
作為市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)，市國資委主要承擔(dān)以下9項部門職責(zé)：
一是貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。二是根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。三是承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。四是指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。五是通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。六是負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。七是指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。八是負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。九是承辦市政府交辦的其他事項。
（3）工作任務(wù)
2021年度，市國資委以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議、市委全會精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以編制實施"十四五"規(guī)劃和落實國企改革三年行動為重點，依據(jù)《2021年市政府工作報告重點任務(wù)清單》《北京市2021年辦好重要民生實事項目分工方案》、靳偉副市長指示批示精神，結(jié)合9項部門職責(zé)，制定了"以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮國企示范引領(lǐng)作用""以落實改革三年行動為突破，切實提升企業(yè)活力效率""以三大專項行動為抓手，全面提升企業(yè)質(zhì)量效益""以轉(zhuǎn)型升級為重點，優(yōu)化調(diào)整國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)""以慶祝建黨100周年為契機，持續(xù)加強黨的建設(shè)"5大項重點工作，并細(xì)化為了74小項具體工作，旨在推動主要經(jīng)濟指標(biāo)全面增長，市場化改革全面提速，國有經(jīng)濟質(zhì)量效益全面提升，國有企業(yè)功能作用更加凸顯，國企黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)全面加強。
2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況。
?。?）績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)
2020年10月，市國資委按照北京市財政局2021年度部門預(yù)算編報要求設(shè)置了2021年度部門整體績效目標(biāo)。市國資委2021年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定的主要依據(jù)包括《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面深化市屬國資國企改革的意見》(京發(fā)〔2014〕13號)、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善國有資產(chǎn)管理體制的實施意見》（京政發(fā)〔2017〕3號）、《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、北京市委市政府重點工作、市國資委"十四五"發(fā)展方向、市國資委出資人監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單（2019年版）、關(guān)于印發(fā)《市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置（2020年修訂）》的通知（京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號）、市國資委年度2021年度工作重點、市國資委各處室2021年度工作計劃、各預(yù)算項目申報文本及績效目標(biāo)等。
在上述文件依據(jù)的基礎(chǔ)上，市國資委按照"明確部門工作職責(zé)""確定任務(wù)及總目標(biāo)""細(xì)化形成績效指標(biāo)""確定績效指標(biāo)數(shù)值"等績效目標(biāo)設(shè)定思路、方法從國有資產(chǎn)監(jiān)督及國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管、市管企業(yè)國有資本收益上交監(jiān)管、市管企業(yè)改革和重組及企業(yè)制度監(jiān)督、市管企業(yè)責(zé)任人考核與任免及人才隊伍建設(shè)、市管企業(yè)法治建設(shè)與創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)及宣傳、市管企業(yè)疏解整治專項行動監(jiān)管及歷史遺留問題解決、信息系統(tǒng)建設(shè)及運維等7方面設(shè)計了部門整體支出績效指標(biāo)績效目標(biāo)設(shè)定思路、方法。
?。?）績效目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況及績效目標(biāo)合理性
市國資委2021年度部門整體績效目標(biāo)與部門職能、各內(nèi)設(shè)機構(gòu)及市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組的職責(zé)任務(wù)相匹配，績效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置合理。一是部門（單位）績效目標(biāo)中明確的"市管企業(yè)國有資產(chǎn)及國有資產(chǎn)保值增值監(jiān)管、指導(dǎo)市管企業(yè)改革重組和現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)、組織市管企業(yè)上交國有資本收益和編制國有資本預(yù)決算、管理和建設(shè)監(jiān)管企業(yè)人員和人才隊伍、督促監(jiān)管企業(yè)開展疏解整治專項行動"等內(nèi)容均是市國資委部門主要職能職責(zé)，且分別與科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、產(chǎn)權(quán)管理處、統(tǒng)計評價處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、企業(yè)人才處、業(yè)績考核處等處室職能職責(zé)相匹配。二是市國資委設(shè)置的7項績效指標(biāo)是對部門（單位）績效目標(biāo)的分解和細(xì)化。7項績效指標(biāo)具體內(nèi)容均按照部門職能、年度重點任務(wù)和年度重點項目分條填寫。三是7項績效指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值均包括年度產(chǎn)出目標(biāo)以及相應(yīng)產(chǎn)出所帶來的效果目標(biāo)，且與年度項目預(yù)算安排、重點項目績效目標(biāo)等相匹配，反映了績效指標(biāo)與重點項目的關(guān)系。此外，產(chǎn)出指標(biāo)盡量做到了定量化描述，預(yù)期效果指標(biāo)雖為定性描述但也盡量做到了明確。
（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年納入績效管理的一般公共預(yù)算數(shù)為66,265.21萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)8,929.63萬元，項目支出預(yù)算數(shù)57,335.58萬元。資金總體支出64,380.72萬元，其中，基本支出8,379.09萬元，項目支出56,001.63萬元。部門整體預(yù)算執(zhí)行率為97.16%。
?。ㄈ┱w績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析。
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
國有資產(chǎn)監(jiān)督及國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管方面。2021年度，市國資委完成《北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理年鑒》編輯、發(fā)行，對市管企業(yè)開展了年度財務(wù)決算審計質(zhì)量檢查工作、評定以及產(chǎn)權(quán)登記，開展了第六輪常規(guī)巡察監(jiān)督、涉糧專項監(jiān)督檢查等工作。同時，開展了"三降一減一提升"專項行動，市管企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率為64.9%，降至近十年最好水平，優(yōu)于全國國企平均水平；"兩金"占比同比下降3.3個百分點，每百元營收支付成本費用同比降低1.5元，累計實現(xiàn)減虧639戶。"一企一策"研究推進(jìn)公共服務(wù)企業(yè)降本增效，完善考核指標(biāo)，公交集團、地鐵公司、自來水集團等企業(yè)壓減成本取得初步成效。此外，市國資委還出臺了加強內(nèi)部審計監(jiān)督等制度，穩(wěn)步推動總審計師試點工作；在全國率先出臺構(gòu)建市管企業(yè)"六位一體"監(jiān)督協(xié)同機制實施意見，成立推進(jìn)小組，加快提升監(jiān)督合力。
市管企業(yè)國有資本收益上交監(jiān)管方面。2021年度，市國資委安排國有資本經(jīng)營預(yù)算10多億元，12家企業(yè)研發(fā)投入視同利潤考核超百億，支持企業(yè)在集成電路、新能源汽車、基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展，市管企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入達(dá)到453.4億元，創(chuàng)歷史新高。此外，市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算處組開展市管企業(yè)開展了國有資本收益上繳、國有資本預(yù)算和決算編制等工作，并開展了監(jiān)管企業(yè)國有資本預(yù)算執(zhí)行情況檢查。
市管企業(yè)改革和重組及企業(yè)制度監(jiān)督方面。2021年度，市國資委出臺了國有經(jīng)濟"十四五"發(fā)展規(guī)劃，確定了"三四六"總體思路，市管企業(yè)全部編制了戰(zhàn)略規(guī)劃，明確發(fā)展方向；并基本完成公司制改革，改革企業(yè)數(shù)量位居全國前三，取得歷史性突破。同時，市國資委還開展了國資國企改革研究工作，出臺了完善市管企業(yè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度實施方案，利用城鄉(xiāng)集團上市公司平臺推動外企人力資源公司重組上市，推動首旅集團實施王府井和首商股份資產(chǎn)重組，加快首農(nóng)食品集團重組后業(yè)務(wù)整合，二級企業(yè)由76家減少至32家，主要經(jīng)濟指標(biāo)"四年四連增"，實現(xiàn)了"1+1>2"的重組效果；對標(biāo)北京全球數(shù)字經(jīng)濟標(biāo)桿城市建設(shè)，出臺了市管企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施意見。
市管企業(yè)責(zé)任人考核與任免及人才隊伍建設(shè)方面。2021年度，市國資委強化出資人監(jiān)管，緊盯外部董事、派出總會計師和企業(yè)總法律顧問履職情況，首次組織外部董事、派出總會計師現(xiàn)場述職報告，做實做細(xì)日常監(jiān)督；實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建，超七成市管企業(yè)實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)，將董事會任期評價結(jié)果納入任期經(jīng)營業(yè)績考核，切實提升董事會行權(quán)履職能力；制定規(guī)范實施股權(quán)和分紅激勵工作的指導(dǎo)意見，推動10家企業(yè)開展股權(quán)和分紅激勵；制定容錯糾錯工作的指導(dǎo)意見，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍；發(fā)揮市場化選人用人的"牛鼻子"作用，超九成市管企業(yè)實施了經(jīng)理層任期制和契約化管理；印發(fā)深化勞動用工、收入分配改革的實施意見，深入實施全員績效管理，健全職工調(diào)整退出機制。
市管企業(yè)法治建設(shè)與創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)及宣傳方面。2021年度，市國資委出臺了市管企業(yè)合規(guī)管理指引，強化了法律糾紛管理；并開展了企業(yè)總法律顧問培訓(xùn)、企業(yè)法治建設(shè)考核等工作；編輯、發(fā)行《首都國資》，并聚焦建黨100周年、"十四五"規(guī)劃、冬奧會、服貿(mào)會、國資國企改革發(fā)展等重大主題、重要任務(wù)和重點工作，大力宣傳市國資委和系統(tǒng)企業(yè)圓滿收官"十三五"，落實"一個開局、兩件大事、三項任務(wù)"，一手抓疫情防控常態(tài)化、一手抓國有經(jīng)濟發(fā)展等方面所作的積極貢獻(xiàn)，充分展現(xiàn)全系統(tǒng)的工作成就、經(jīng)驗做法、特色亮點和廣大國企干部職工昂揚向上的精神面貌。全年市國資國企正面宣傳報道總計約175萬余篇。
市管企業(yè)疏解整治專項行動監(jiān)管及歷史遺留問題解決方面。2021年度，市國資委全年處置"僵尸企業(yè)"212戶、出清"兩非""兩資"企業(yè)240戶；建立化解企業(yè)歷史遺留問題市級聯(lián)席會議機制，市領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥、國資委專班協(xié)調(diào)、企業(yè)主責(zé)推進(jìn)，遷安礦區(qū)"兩種戶口"、農(nóng)租房騰退等12件積壓多年"老大難"問題得到基本解決；市管企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)及在京央企"三供一業(yè)"分離移交、退休人員社會化管理、所辦醫(yī)療教育機構(gòu)深化改革、廠辦大集體改革等工作基本收尾；并開展了非經(jīng)評審審核，準(zhǔn)確核定移交非經(jīng)的面積等情況，為財政補助資金撥付提供了依據(jù)。
信息系統(tǒng)建設(shè)及運維方面。2021年度，市國資委召開了國資監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)會，協(xié)同建設(shè)出資人監(jiān)管信息化平臺和企業(yè)在線管控平臺，實現(xiàn)"網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通"全覆蓋；同時，對市國資委9個信息系統(tǒng)及相關(guān)硬件設(shè)備開展了7*24小時不間斷運維服務(wù)，并開展了數(shù)據(jù)治理，完成了市國資委各信息系統(tǒng)政務(wù)云資源及云安全服務(wù)采購等工作。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
國有資產(chǎn)監(jiān)督及國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管工作加大了對市屬國企的財務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任審計等檢查力度，進(jìn)一步提升了市屬國企財務(wù)規(guī)范性、責(zé)任人經(jīng)濟行為規(guī)范性，能夠有效防止市屬國企國有資產(chǎn)流失；市管企業(yè)國有資本收益上交監(jiān)管工作，確保了市屬國企應(yīng)交利潤、國有股股利、股息等收益數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，實現(xiàn)了應(yīng)收盡收；市管企業(yè)改革和重組及企業(yè)制度監(jiān)督工作能夠有效指導(dǎo)市屬國企開展工作；市管企業(yè)責(zé)任人考核與任免及人才隊伍建設(shè)工作促進(jìn)了市屬國企已有工作人員素質(zhì)的提升，同時也為市屬國企儲備了優(yōu)秀的人才，滿足了市屬國企對人才的需求；市管企業(yè)法治建設(shè)與創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)及宣傳工作能夠有效規(guī)范實屬企業(yè)法治法規(guī)建設(shè)，促進(jìn)市屬企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，有效展現(xiàn)實現(xiàn)廣大國企干部職工昂揚向上的精神面貌；歷史遺留問題解決工作能夠有效減輕市屬企業(yè)包袱；信息系統(tǒng)建設(shè)及運維工作有效，信息系統(tǒng)未出現(xiàn)安全事故。整體上，市國資委2021年度各項任務(wù)產(chǎn)出質(zhì)量整體較好。
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度
2021年度，除出國經(jīng)費項目按防疫相關(guān)要求未開展外，市國資委年度重點工作及重點項目大部分能夠按照預(yù)期計劃序時推進(jìn)，并在年底達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。另外，受疫情持續(xù)影響，存在個別項目工作進(jìn)展稍有滯后、個別細(xì)項內(nèi)容未完成的情況，如人才隊伍建設(shè)經(jīng)費中市管企業(yè)人才工作者培訓(xùn)班因疫情未開展、機關(guān)行政干部招錄工作根據(jù)上級部門統(tǒng)一部署相比計劃進(jìn)度有延遲；全系統(tǒng)維穩(wěn)工作項目中信訪維穩(wěn)干部培訓(xùn)、企業(yè)法制法規(guī)工作經(jīng)費中總法培訓(xùn)、非公黨員及國有企（事）業(yè)單位選派第一書記生活補助項目中的各項知識分子聯(lián)誼活動、紀(jì)檢監(jiān)察及統(tǒng)一審理工作經(jīng)費項目中的部分培訓(xùn)、國資監(jiān)管與董事會建設(shè)項目中的外部董事培訓(xùn)與董事會秘書培訓(xùn)因疫情未開展；北京市國資委出資人監(jiān)管信息化平臺項目為年中增加基建項目，年度內(nèi)僅完成系統(tǒng)建設(shè)前期招標(biāo)工作。
?。?）產(chǎn)出成本
2021年度，市國資委一般公共預(yù)算全年支出64,380.72萬元，扣除保障項目資金支出45,254.32萬元后，市國資委一般公共預(yù)算全年支出19,126.40萬元，與2020年度同口徑支出相比減少金額942.67萬元。其中，部門公用經(jīng)費決算數(shù)518.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)852.05萬元減少333.28萬元。減少的主要原因為落實過"緊日子"的工作要求，壓減一般公共預(yù)算支出。整體看，市國資委單位產(chǎn)出較上一年度有節(jié)約。
2.效果實現(xiàn)情況分析。
2021年度，市國資委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央和市委市政府決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和國資國企改革發(fā)展，迎難而上、奮力拼搏，各項工作取得了顯著成效，實現(xiàn)了"十四五"良好開局。具體成效如下：
市管企業(yè)質(zhì)量效益持續(xù)提升。2021年度，市國資委大力推動市屬國企調(diào)整、改革、合作、創(chuàng)新，市管企業(yè)科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)有序，質(zhì)量效益持續(xù)提升，市管企業(yè)資產(chǎn)總額6.5萬億元，同比增長5.0％；累計實現(xiàn)營業(yè)收入2.0萬億元，同比增長16.0%；利潤總額1323.8億元，同比增長38.1%，上繳稅費1476.6億元，同比增長9.7%。
市屬國企創(chuàng)新發(fā)展、示范引領(lǐng)作用得到提升。2021年度，市管企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入達(dá)到453.4億元，創(chuàng)歷史新高；聯(lián)合央企共同發(fā)布106項應(yīng)用場景，推動成立了中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強了市管企業(yè)與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在前沿技術(shù)領(lǐng)域的供需對接，構(gòu)建了融通創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)了創(chuàng)新成果落地，城建集團、建工集團、京城機電、京能集團、京投公司、北京建院等6企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)榮獲國家科技進(jìn)步獎。北京電控所屬北方華創(chuàng)14納米半導(dǎo)體裝備實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，燕東微電子8英寸國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線實現(xiàn)月產(chǎn)4萬片；京城機電所屬天海工業(yè)具備"70兆帕大容積車用氫氣瓶"批量供貨能力；首鋼朗澤在國際上首次將工業(yè)尾氣一氧化碳生物合成為蛋白質(zhì)，形成萬噸級產(chǎn)能。此外，市管企業(yè)還積極履行國有企業(yè)政治責(zé)任、社會責(zé)任，全年共承擔(dān)全市重點建設(shè)任務(wù)176項，占全市年度投資計劃的36%，完成投資1280億元，其中企業(yè)自籌資金904億元，充分發(fā)揮了國有企業(yè)的"頂梁柱"和"主力軍"作用。
國資改革取得新突破、結(jié)構(gòu)布局取得新進(jìn)展。2021年度，以市委市政府兩辦名義印發(fā)《北京市國企改革三年行動實施方案》，制定市、區(qū)、企業(yè)三級分工方案，形成了貫通、整體聯(lián)動、全面推進(jìn)的改革新局面，完成了90%以上的總體改革任務(wù)，超額完成國務(wù)院國資委年度考核目標(biāo)。市國資委通過出臺完善市管企業(yè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度實施方案、董事會應(yīng)建盡建等工作構(gòu)建了科學(xué)有效的國企治理體系；通過印發(fā)深化勞動用工與收入分配改革的意見、制定規(guī)范實施股權(quán)和分紅激勵工作的指導(dǎo)意見等促進(jìn)了公司制改革，北京市2021年度基本完成公司制改革，改革企業(yè)數(shù)量位居全國前三；與國務(wù)院國資委共同舉辦混改項目推介會，全年實施混改項目100余項，引入外部資本420億元，首創(chuàng)水務(wù)和首鋼綠能入選全國首批9個REITs試點，中發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項目成為全國REITs認(rèn)購規(guī)模最大、募集溢價率最高的產(chǎn)品，進(jìn)一步放大了國有資本功能。此外，市國資委通過優(yōu)化市管企業(yè)主業(yè)、加快綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展等促進(jìn)了市管企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略性重組優(yōu)化了企業(yè)資源配置，通過建立化解企業(yè)歷史遺留問題市級聯(lián)席會議機制、解決歷史遺留問題問題等減輕了企業(yè)包袱，國有企業(yè)結(jié)構(gòu)布局得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
國資監(jiān)管效能得到進(jìn)一步提升。2021年度，市國資委通過組織外部董事與派出總會計師現(xiàn)場述職報告、構(gòu)建市管企業(yè)"六位一體"監(jiān)督協(xié)同機制實施意見、協(xié)同建設(shè)出資人監(jiān)管信息化平臺和企業(yè)在線管控平臺等工作實現(xiàn)了國資國企監(jiān)管方式的創(chuàng)新；通過開展提高重大風(fēng)險防控能力專項整治、出臺市管企業(yè)合規(guī)管理指引、加強企業(yè)京外境外投資監(jiān)管等工作推動了企業(yè)風(fēng)險防控能力，有助于推動企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；通過開展"三降一減一提升"專項行動等進(jìn)一步壓減了實屬國企資產(chǎn)負(fù)債率與成本，實現(xiàn)市管企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率降至近十年最好水平（64.9%）、"兩金"占比同比下降3.3個百分點、每百元營收支付成本費用同比降低1.5元、累計實現(xiàn)減虧639戶等成效；通過市、區(qū)兩級國企改革三年行動實施方案同步制定，構(gòu)建了國資監(jiān)管大格局，國資國企監(jiān)管效能得到顯著提升。
服務(wù)對象滿意度。2021年度，在市級行政機關(guān)績效考評中，市國資委整體得分為96.91分，部門整體服務(wù)效果較好。
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財務(wù)管理。
?。?）財務(wù)管理制度健全性
為加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，提高財政資金使用效益，市國資委近年來依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律、制度以及國家有關(guān)規(guī)定，制定了包括《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預(yù)算管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財務(wù)管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會支出管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會會議費管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會培訓(xùn)費管理辦法》《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會項目經(jīng)費管理辦法》在內(nèi)的15項內(nèi)部控制制度，對單位財務(wù)管理、差旅費、公務(wù)卡、固定資產(chǎn)、國內(nèi)公務(wù)接待費用、合同、會計檔案、會議費、貨幣資金、內(nèi)部控制風(fēng)險評估和內(nèi)部控制自我評價、培訓(xùn)費、項目經(jīng)費、因公出國（境）費用、預(yù)算管理、支出管理等方面做出了明確、詳細(xì)的規(guī)定，財務(wù)制度較為健全。但個別制度還需進(jìn)一步完善。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2021年度工作推進(jìn)過程中，市國資委各內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位主要根據(jù)北京市行政事業(yè)單位財務(wù)制度及單位內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行資金使用和財務(wù)管控。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，會計核算規(guī)范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。資金使用符合政府采購的程序和流程，能夠按要求公開政府采購計劃。資金使用符合公務(wù)卡結(jié)算相關(guān)制度和規(guī)定。
（3）會計基礎(chǔ)信息完善性
按照北京市財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制的有關(guān)要求，經(jīng)對六個業(yè)務(wù)板塊，即"預(yù)算管理、合同管理、采購管理、收支管理、項目管理、資產(chǎn)管理"自查，部門所涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料留存真實、完整、準(zhǔn)確。
2.資產(chǎn)管理。
2021年末，市國資委的資產(chǎn)主要為46輛車、2臺單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備，固定資產(chǎn)原值合計為2,178.61萬元、凈值為346.96萬元。2021年度，市國資委不存在對外投資行為，沒有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；資產(chǎn)使用規(guī)范，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；不存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。各項資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況良好。
3.績效管理。
按照北京市財政局相關(guān)要求，市國資委2021年度繼續(xù)開展資金支出進(jìn)度、績效運行雙監(jiān)控工作，及時匯總、分析、整理相關(guān)績效信息，上報市財政局。一是市國資委辦公室在市財政局批復(fù)部門預(yù)算后，將部門預(yù)算批復(fù)至各處室，并落實落細(xì)資金支出計劃，將預(yù)算資金支出時間細(xì)化至季度，采取多項措施積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項工作。強化統(tǒng)籌調(diào)度，按月統(tǒng)計部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況并進(jìn)行匯總分析，定期報分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，加大督促執(zhí)行力度；強化預(yù)算執(zhí)行與下年度預(yù)算編制的掛鉤銜接，進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行結(jié)果應(yīng)用。二是市國資委繼續(xù)成立由辦公室牽頭，各項目負(fù)責(zé)處室、聘請的中介機構(gòu)共同組成的績效運行工作組，于2021年8月、2022年4月，選取11個重點項目分別開展了半年績效運行監(jiān)控、全年績效運行監(jiān)控，對績效目標(biāo)執(zhí)行偏差的項目，及時反饋各處室，督促各處室整改落實。但是，市國資委存在個別項目受新冠疫情防控影響而無法正常開展情況，項目實施進(jìn)度與績效目標(biāo)指標(biāo)存在一定偏差，績效目標(biāo)年中調(diào)整及時性有待進(jìn)一步加強。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。
2021年度，市國資委部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額共計188.49萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.22%，相比2020年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0.06%高出0.15個百分點，部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余整體控制較好。
5.部門預(yù)決算差異率。
2021年度，市國資委部門年初預(yù)算數(shù)為19,507.70萬元（全部為一般公共預(yù)算）；年末決算數(shù)為864,380.72萬元，其中，一般公共預(yù)算64,380.72萬元、政府性基金預(yù)算800,000.00萬元。其中，一般公共預(yù)算年末決算數(shù)相比年初預(yù)算數(shù)較高，是因為根據(jù)政策要求決算時增加了保障項目（涉及金額45,254.32萬元）；政府性基金預(yù)算年末決算數(shù)相比年初預(yù)算數(shù)增加800,000.00萬元，全部為市國資委根據(jù)政策要求于年中增加的地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。不考慮上述資金增加情況，市國資委部門年末決算數(shù)為19,126.40萬元，與年初預(yù)算19,507.70萬元相比，部門預(yù)決算差異率為1.95%，預(yù)算差異率較低。
（五）總體評價結(jié)論
1.評價得分情況。
市國資委2021年度部門整體績效評價得分為92.77分。
2.存在的問題及原因分析。
個別制度尚需完善與更新，項目執(zhí)行規(guī)范性有待加強。一是市國資委個別管理制度雖執(zhí)行上級部門最新發(fā)布的文件，但還需及時更新；二是對于個別項目受新冠疫情防控影響而無法正常開展情況，項目內(nèi)容、資金、績效目標(biāo)未及時調(diào)整，項目執(zhí)行過程規(guī)范性還需進(jìn)一步加強；三是個別項目因疫情影響未全部達(dá)成目標(biāo)但資金未同等比例結(jié)余，項目執(zhí)行成本控制力度稍顯不足。
（六）措施建議
一是修訂、完善制度。根據(jù)上級部門文件要求及規(guī)定，及時更新會議費、培訓(xùn)費、合同管理辦法。二是強化項目執(zhí)行。對于項目因不可抗力因素確實不能如期完成的，及時上報調(diào)整項目內(nèi)容、資金與績效目標(biāo)，提高資金使用效率和效益。三是嚴(yán)控資金成本支出，提升各處室降本增效理念。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會在2021年度部門決算中反映財務(wù)決算審計質(zhì)量檢查、非公黨員及國有企（事）業(yè)單位選派第一書記生活補助、國企改制改革重大事項自主創(chuàng)新等工作經(jīng)費、國資監(jiān)管與董事會建設(shè)項目、后勤服務(wù)保障、紀(jì)檢監(jiān)察及統(tǒng)一審理工作經(jīng)費、監(jiān)事會房租費、老干部活動工作等19個項目績效自評結(jié)果。（詳見附件）