目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市糧食和物資儲備局內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處（流通管理處）、糧食儲備處、物資儲備處、安全倉儲與科技處、執(zhí)法督查處、財務(wù)審計處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬8個預(yù)算單位，分別為：北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲備事務(wù)中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食和物資儲備局干部學(xué)校（中共北京市糧食和物資儲備局黨校）、北京市糧食和物資儲備局綜合事務(wù)中心、北京市金良服務(wù)中心、北京國家糧食交易中心。
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京辦字﹝2019﹞10號），主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲、輪換和投放。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關(guān)財政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。監(jiān)測糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級投資項目。
6.負(fù)責(zé)對本市管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制75人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制380人，實(shí)有人數(shù)254人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計21644.72萬元，比上年減少11592.80萬元，下降34.88%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計20264.02萬元，比上年減少11691.23萬元，下降36.59%，其中：財政撥款收入17941.70萬元，占收入合計的88.54%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1687.88萬元，占收入合計的8.33%；經(jīng)營收入438萬元，占收入合計的2.16%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入196.44萬元，占收入合計的0.97%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計20158.53萬元，比上年減少11251.61萬元，下降35.82%，其中：基本支出12377.97萬元，占支出合計的61.40%；項目支出7272.36萬元，占支出合計的36.08%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出508.20萬元，占支出合計的2.52%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計19275.42萬元，比上年減少13199.03萬元，下降40.64%。主要原因：根據(jù)政策變化和工作安排，本年度不再安排退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)糧食工程項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18603.20萬元，主要用于以下方面：教育支出7949.42萬元，占本年財政撥款支出42.73%；社會保障和就業(yè)支出977.51萬元，占本年財政撥款支出5.25%；衛(wèi)生健康支出436.94萬元，占本年財政撥款支出2.35%；糧油物資儲備支出9181.45萬元，占本年財政撥款支出49.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57.88萬元，占本年財政撥款支出0.31%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算7949.42萬元，比2021年年初預(yù)算增加831.10萬元，增長11.68%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算7086.86萬元，比2021年年初預(yù)算增加846.05萬元，增長13.56%。主要原因：所屬北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校年中追加北京市特色高水平實(shí)訓(xùn)基地、北京市特色高水平骨干專業(yè)（群）等方面的財政資金投入。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算862.56萬元，比2021年年初預(yù)算減少14.95萬元，下降1.70%。主要原因：落實(shí)防疫要求，減少線下培訓(xùn)，相應(yīng)支出減少。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算977.50萬元，比2021年年初預(yù)算增加39.79萬元，增長4.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算871.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少16.35萬元，下降1.84%。主要原因：在職人員轉(zhuǎn)退休，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)相應(yīng)減少。
“撫恤”（款）2021年度決算106.14萬元，比2021年年初預(yù)算增加56.14萬元，增長112.28%。主要原因：離退休人員去世，撫恤金支出增加。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算436.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.05萬元，下降3.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算436.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.05萬元，下降3.33%。主要原因：在職人員轉(zhuǎn)退休，醫(yī)療保險繳費(fèi)相應(yīng)減少。
4.“糧油物資儲備支出”(類)2021年度決算9181.45萬元，比2021年年初預(yù)算增加899.88萬元，增長10.87%。其中：
“糧油物資事務(wù)”（款）2021年度決算5239.50萬元，比2021年年初預(yù)算減少315.35萬元，下降5.68%。主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休，工資福利支出相應(yīng)減少；二是按照政策規(guī)定，調(diào)整部門機(jī)動經(jīng)費(fèi)用于去世人員撫恤金等支出。
“重要商品儲備”（款）2021年度決算3941.95萬元，比2021年年初預(yù)算增加1215.23萬元，增長44.57%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的市級救災(zāi)物資補(bǔ)庫項目資金在本年形成支出。
5.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2021年度決算57.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加57.89萬元，增長100%。其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”（款）2021年度決算57.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加57.89萬元，增長100%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的救災(zāi)物資中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在本年形成支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11506.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、7個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)9.06萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算23.24萬元減少14.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6萬元減少6萬元。主要原因：加強(qiáng)疫情防控，未安排因公出國（境）培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.14萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.38萬元減少3.24萬元。主要原因：落實(shí)防疫要求，減少公務(wù)活動，相應(yīng)支出減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于糧食和物資業(yè)務(wù)交流等方面。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待43人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)8.93萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.87萬元減少4.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)8.93萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.87萬元減少4.94萬元，主要原因：加強(qiáng)對公務(wù)車輛管理，嚴(yán)格公務(wù)車出行，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.97萬元，公務(wù)用車維修4.53萬元，公務(wù)用車保險2.21萬元，公務(wù)用車其他支出1.22萬元。2021年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計229.96萬元，比上年減少20.07萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，費(fèi)用支出相應(yīng)減少。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1767.02萬元，其中：政府采購貨物支出1003.25萬元，政府采購工程支出308.18萬元，政府采購服務(wù)支出455.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額876.23萬元，占政府采購支出總額的49.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.45萬元，占政府采購支出總額的2.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛19臺，388.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備10臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算441.04萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：是指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。