目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室17個(gè)，下屬事業(yè)單位32個(gè)。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)行政、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)事業(yè)、北京會(huì)議中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)局黨校、北京市天安門地區(qū)管理委員會(huì)北戴河干部休養(yǎng)所、寬溝會(huì)議中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心、中共北京市委機(jī)關(guān)幼兒園、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)招待所、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局東交民巷服務(wù)中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務(wù)中心、市政府機(jī)關(guān)幼兒園。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制119人，實(shí)有人數(shù)113人；事業(yè)編制1071人，實(shí)有人數(shù)779人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)266853.29萬元，比上年減少45460.95萬元，下降14.56%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)225547.46萬元，比上年減少57944.57萬元，下降20.44%，其中：財(cái)政撥款收入155014.22萬元，占收入合計(jì)的68.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入448.22萬元，占收入合計(jì)的0.20%；經(jīng)營收入69851.15萬元，占收入合計(jì)的30.97%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入233.87萬元，占收入合計(jì)的0.10%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)251990.06萬元，比上年減少16226.27萬元，下降6.05%，其中：基本支出82890.43萬元，占支出合計(jì)的32.89%；項(xiàng)目支出110329.20萬元，占支出合計(jì)的43.78%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出58770.43萬元，占支出合計(jì)的23.33%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)197803.27萬元，比上年減少59436.49萬元，下降23.11%。主要原因：一是2020年財(cái)政撥款含我局承擔(dān)的市級(jí)涉密重點(diǎn)工程建設(shè)資金，2021年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二是民生辦公區(qū)不再續(xù)租，房屋租金相應(yīng)減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192053.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出141786.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.83%；教育支出5273.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1992.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.04%；衛(wèi)生健康支出1553.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.81%；其他支出41448.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出21.57%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算141786.40萬元，比2021年年初預(yù)算減少6183.13萬元，下降4.18%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算141786.40萬元，比2021年年初預(yù)算減少6183.13萬元，下降4.18%。主要原因：落實(shí)過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。

　　2、“教育支出”2021年度決算5273.11萬元，比2021年年初預(yù)算增加345.64萬元，增長7.01%。其中：

　　“普通教育”2021年度決算3444.50萬元，比2021年年初預(yù)算增加451.98萬元，增長15.10%。主要原因：年度內(nèi)追加基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算1828.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少106.34萬元，下降5.5%。主要原因：落實(shí)過“緊日子”和疫情防控要求，減少培訓(xùn)活動(dòng)，核減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算1992.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加153.43萬元，增長8.34%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1992.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加153.43萬元，增長8.34%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)和年金按實(shí)際情況繳納，略有增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算1553.30萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.01萬元，增長0.39%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算1553.30萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.01萬元，增長0.39%，基本持平。

　　5、“其他支出”(類)2021年度決算41448.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少1087.11萬元，下降2.56%。其中：

　　“其他支出”2021年度決算41448.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少1087.11萬元，下降2.56%。主要原因：部分項(xiàng)目不具備執(zhí)行條件，核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出81804.83萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2152.47萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3645.06萬元減少1492.59萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)37.93萬元減少37.93萬元。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消因公出國(境)計(jì)劃。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)47.5萬元減少47.5萬元。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消公務(wù)接待事項(xiàng)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)2152.47萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3559.64萬元減少1407.17萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)853.63萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)865.64萬元減少12.01萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，壓縮公務(wù)用車購置費(fèi)。2021年購置（更新）31輛，車均購置費(fèi)27.54萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1298.83萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2694萬元減少1395.17萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油455.13萬元，公務(wù)用車維修366.34萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)177.77萬元，公務(wù)用車其他支出299.59萬元。2021年公務(wù)用車保有量898輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)57867.10萬元，比上年減少4669.16萬元，減少原因：落實(shí)過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額55632.19萬元，其中：政府采購貨物支出3406.17萬元，政府采購工程支出964.40萬元，政府采購服務(wù)支出51261.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額52937.17萬元，占政府采購支出總額的95.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6668.38萬元，占政府采購支出總額的11.99%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛294臺(tái)，7346.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備184臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備23臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算33312.95萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件