目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委〔2013〕18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委〔2016〕27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行〔2016〕89號《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡稱“市重大項(xiàng)目辦”）為正局級行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、冬奧工程計(jì)劃處、延慶場館建設(shè)處、城區(qū)場館建設(shè)處、安全質(zhì)量處、棚改辦計(jì)劃處、棚改辦協(xié)調(diào)處等15個職能部室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市重大項(xiàng)目辦行政編制116人，實(shí)有人數(shù)78人，退休人員13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)90809.71萬元，比上年增加86284.22萬元，增長1906.63%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)90756.47萬元，比上年增加86346.14萬元，增長1957.82%，其中：財政撥款收入54421.47萬元，占收入合計(jì)的59.96%；其他收入36335.00萬元，占收入合計(jì)的40.04%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)90637.80萬元，比上年增加86244.98萬元，增長1963.32%，其中：基本支出2947.95萬元，占支出合計(jì)的3.25%；項(xiàng)目支出87689.85萬元，占支出合計(jì)的96.75%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計(jì)54474.71萬元，比上年增加49949.22萬元，增長1103.73%。主要原因：2021年年中市重大項(xiàng)目辦新增臨時設(shè)施建設(shè)任務(wù)，新增臨時設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金50000.00萬元在市重大項(xiàng)目辦核算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54302.80萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出（205類）2.29萬元，占本年財政撥款支出的0.004%；社會保障和就業(yè)支出（208類）331.47萬元，占本年財政撥款支出的0.61%；衛(wèi)生健康支出（210類）176.31萬元，占本年財政撥款支出的0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）3792.73萬元，占本年財政撥款支出的6.98%；其他支出（229類）50000.00萬元，占本年財政撥款支出的92.08%；。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2021年度決算2.29萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.71萬元，下降67.29%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508款，下同），2021年度決算2.29萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.71萬元，下降67.29%。主要原因：一是貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)對培訓(xùn)費(fèi)支出的管理，培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出；二是落實(shí)國務(wù)院精神，壓減一般性支出年初預(yù)算。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(208類)，2021年度決算331.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.41萬元，下降1.31%。其中：
?。?）“行政事業(yè)單位離退休”（20805款）,2021年度決算310.26萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.12萬元，下降0.36%。主要原因：年初預(yù)算安排較為合理，決算支出與年初預(yù)算基本一致。
?。?）“其他社會保障和就業(yè)支出”（20899款），2021年度決算21.21萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.29萬元，下降13.43%。主要原因：根據(jù)殘疾人保障金政策，2021年殘保金繳費(fèi)額按照上報金額的90%征收，因此殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類)，2021年度決算176.31萬元，比2021年年初預(yù)算增加16.31萬元，增長10.19%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類)，2021年度決算176.30萬元，比2021年年初預(yù)算增加16.31萬元，增長10.19%。主要原因：2021年我辦新增5人，且醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)有所提高，因此實(shí)際支出金額較年初預(yù)算有所提高。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)，2021年度決算3792.73萬元，比2021年年初預(yù)算減少28.77萬元，下降0.75%。其中：
（1）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（21201款），2021年度決算3680.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加2.75萬元，增長0.07%。主要原因：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編報的科學(xué)性，年初預(yù)算安排較為合理；二是加強(qiáng)年中預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況較好，決算支出與年初預(yù)算基本一致。
?。?）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（21299款），2021年度決算111.91萬元，比2021年年初預(yù)算減少31.52萬元，下降21.98%。主要原因：落實(shí)國務(wù)院“政府部門帶頭‘過緊日子’”要求，壓減會議，培訓(xùn)等一般性支出。
5、“其他支出”（229類），2021年度決算50000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加50000.00萬元。其中：
“其他支出”（22999款）2021年度決算支出50000萬元，為2021年年中新增預(yù)算。主要原因：2021年年中我辦新增臨時設(shè)施建設(shè)任務(wù)，臨時設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金由我辦代冬奧組委和北京市政府撥至北投集團(tuán)和北控集團(tuán)兩個實(shí)施主體，專項(xiàng)資金在我辦核算，其中市財政安排臨時設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金50000.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2947.95萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
市重大項(xiàng)目辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)3.49萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算56.56萬元減少53.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33.56萬元減少33.56萬元。主要原因：，我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)北京市疫情防控“非必要不出境”的要求，2021年我辦取消全部出國考察任務(wù)；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)3.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.00萬元減少19.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.00萬元減少19.51萬元，主要原因：我辦加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格履行公車出行報批、使用、登記制度，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出，打造節(jié)約型政府。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.99萬元，公務(wù)用車保險2.13萬元，公務(wù)用車其他支出0.37萬元。2021年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)213.93萬元，比上年增加20.68萬元，增加原因：2021年市重大項(xiàng)目辦新增臨時設(shè)施建設(shè)、接受專項(xiàng)巡視、慶祝建黨100周年等系列重要活動任務(wù)，各項(xiàng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額19.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出18.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.74萬元，占政府采購支出總額的38.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.54萬元，占政府采購支出總額的32.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛10臺，173.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算1097.97萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（205類）：反應(yīng)政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反應(yīng)政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（210類）：反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）：反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
11.其他支出（229類）：反應(yīng)不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件