目 錄

　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開(kāi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）

　　北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門(mén)依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)施審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室工作人員數(shù)量150人，實(shí)際135人。需要說(shuō)明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由市級(jí)相關(guān)部門(mén)抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會(huì)招聘等方式組成。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)329015.14萬(wàn)元，比上年增加174455.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.87%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)280254.83萬(wàn)元，比上年增加149754.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.75%，其中：財(cái)政撥款收入280254.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.037萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)232250.80萬(wàn)元，比上年增加115943.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.69%，其中：基本支出727.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.31%；項(xiàng)目支出231523.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.69%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)328950.28萬(wàn)元，比上年增加174474.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.95%。主要原因：按照市政府的整體工作部署，二期項(xiàng)目開(kāi)始全面施工建設(shè)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232199.46萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出229408.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.80%；教育支出3.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出1015.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1771.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.76%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算229408.03萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加168389.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.96%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款，下同）2021年度決算229408.03萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加168389.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.96%。主要原因：按照市政府的整體工作部署，二期項(xiàng)目開(kāi)始全面施工建設(shè)。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算3.81萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少23.04萬(wàn)元，下降85.81%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算3.81萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少23.04萬(wàn)元，下降85.81%。主要原因：疫情原因未能按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算1015.76萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1015.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“體育”（款）2021年度決算1015.76萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1015.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：潞城全民健身中心項(xiàng)目后續(xù)資金到位。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算1771.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少484.24萬(wàn)元，下降21.46%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2021年度決算1771.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少484.24萬(wàn)元，下降21.46%。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出727.23萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.73萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.13萬(wàn)元減少60.40萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)56.00萬(wàn)元減少56.00萬(wàn)元。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.91萬(wàn)元減少1.91萬(wàn)元。主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)9.73萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.22萬(wàn)元減少2.49萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加（減少）0.00萬(wàn)元。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)9.73萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.22萬(wàn)元減少2.49萬(wàn)元，主要原因：機(jī)關(guān)搬遷后減少運(yùn)行費(fèi)用。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.56萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.99萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.18萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量5輛（均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn)），車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)135.85萬(wàn)元，比上年增加14.60萬(wàn)元，增加原因：隨著二期工程全面開(kāi)展，相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)較上年有所增加，辦公費(fèi)用增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額531.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出528.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額350.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.79%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛0臺(tái)，0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算701.83萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.行政辦公區(qū)工程：指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。

第四部分  2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件